2020年7月財務報告

2020年七月份財務報告,上半年結束後,年度預算仍有一百五十萬的不足,維持協會基本的運作下,結至六月底已赤字 $189,602,雖然目前不影響各網站的運作,但相關的執行計畫皆已暫緩執行,我們於七月發出今年的第一次募款呼籲,暫時舒緩七月資金的壓力,但後續人事和搬遷經費仍舊不足,但我們仍會努力完成各項任務,詳細的工作內容請參閱【七月份工作報告】。

原定七月份需要支付的下半年的機房頻寬代管費用($52,763),因廠商延後開立發票,因此八月才會進行支付;本月份支出就以活動訊息收錄和第三季讀書會購書為主。因著對稅務的需要,同工報名了八月二十日由財團法人海棠文教基金會舉辦的非營利組稅法與實務班,幫助我們更認識相關的稅務事宜。

辦公室方面,目前預估搬家的車資和汰換添購辦公家具(預算 $20,000),原房租預計在今年十二月漲到 $18,000,因此更換辦公地點將控制在 $15,000,預估一年可減少 $36,000 在辦公室上的支出,未來辦公考量地點,將選擇方便舉辦聚會的場所,期間可以舉辦小型聚會交流各種網路應用技能。

八月起因減少一人人事支出,部分工作會先暫聘兼職同工協助相關行政和郵務事宜,等到辦公室搬遷穩定後,將會重新擬定招募同工的工作項目,並重新規劃人事安排,以利協會事工能持續發展,並將各項任務完成上線,期許能有個多對於信仰公共資源一起完成建置,成為弟兄姊妹的祝福,並同時讓社會大眾能更認識教會機構。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 六月活動訊息收錄 $9,000
  • 第三季讀書會用書 $2,626
  • 非營利組稅法與實務班 $2,550

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,556,511

結至2020年7月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $843,4897月收入 $138,459
2020年度支出 $1,033,0917月支出 $120,401
2020年度餘絀 -$189,6027月餘絀 $18,085

2020年度收支表(功能別)

1月1日至7月31日
收入$843,489
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$839,409
利息收入$3,780
支出$1,033,091
辦公行政$490,049
網站維運$481,699
服務開發$34,423
網路教學$26,920
提撥基金$0
本期餘絀-$189,602
累積餘絀$834,171
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$30,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$59,940
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$6,221
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$4,427
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$26,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$52,763
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$0
總計$812,400$211,771

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 七月份工作報告:https://www.ccnda.org/2020/08/4701七月份財務報告:https://www.ccnda.org/2020/08/4728七月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2020/08/4713 […]

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