按類別存檔： 財務報告

2021年四月份財務報告，今年一月至四月，奉獻支持仍不足，因著疫情的影響加劇，原預計進行的奉獻呼籲一併暫緩，一起共體時艱，我們也會儘可能地維持網站運作，且減少支出；結至四月底累積赤字 $247,843，今年度預算為240萬元，詳細工作請參閱【四月份工作報告】。

四月份主要支出以維持網站維運為主，紙本教會名錄因著排版校對工作已陸續完成，後續將會依期數支付排版費；辦公室搬遷後，【靈糧點數中心】相關禮品及近日禮品捐贈已無足夠位置擺放，因此新購了兩個書架，以利禮品書籍上架管理，才能做到有效的出貨方式，活動訊息仍持續委外收錄，上個月已達成目標500筆，後續仍持續外發，以維持活動收錄量。

五月部分，因著疫情嚴峻，五月十五日後改採居家辦公，相關靈糧點數中心的禮品寄送會暫緩到疫情穩定後再進行，因此相關郵務費用會減緩，目前持續進行紙本教會名錄的編校工作，後續仍會有相關費用產生，相關服務開發因居家工作緣故，需要重新調整工作方法，且因資金的有限，暫時不會有較大量的費用產生。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 三月活動訊息收錄 $9,000
• 第一季會計費和商標代辦費 $5,500
• 書櫃兩組 $4,298
• 紙本名錄排版校對第一期款 $15,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2021年二月份財務報告，逢農曆新春期間，相關工作支出較少，以維持運作為主，目前奉獻收入仍不足維持協會基本運作需要，目前計畫三月份理監事會議後，推出線上定期定額的方式，期盼能藉此邀請各多弟兄姊妹，透過定期定額的方式奉獻，以利維持協會運作，今年度預算為 240萬元，二月詳細工作請參閱【二月份工作報告】。

主要支出則有兩部分，一部分是活動訊息的收錄，另一部分是協會的徽章和 OursWeb 的徽章都過註冊期十年，因此需要進行續用十年，其他部分仍以交接工作為主，因此二月份起會增加一名同工的人事費用，期盼能儘快將工作按部就班地趕上進度。

三月部分，我們會先支付上半年的主機頻寬費用和網域註冊費，以及招開理監事會用的相關開支，並持續進行紙本教會名錄的製作工作(預算 80,000)，目前進入編輯狀況，待初步編輯完後才會開放預約，再依預約數量計算印製和寄送成本。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 團體標章續用10年兩件 $8,000
• 一月活動訊息收錄 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2020年十二月份財務報告，因著弟兄姊妹的奉獻支持，使得協會各類服務能持續運作，初步結算2020年度預算仍有 $442,769 的不足，自去年八月暫緩聘請同工，降低人事支出，以利完成辦公室搬遷的任務，雖然搬家經費遠超過我們估算的 $20,000，實際支出達到 $35,257，但因辦公室租金少掉了兩邊場地的過渡時期租金，實質支出低於原先預估，十二月工作內容請參閱【十二月份工作報告】。

在十一月份出現結餘後，我們開始進行相關改善工程，包括教會機構名錄因應合作上的需要，調整了API的增加修改與刪除的紀錄( $21,000 )；愛諾園方面將進行會員局部改善的開發( $13,000 )，以利讓有效會員更容易找到彼此，避免遇到久未上線的網友，同時強化主動通知未上線的網友。

本月我們結算未支付的費用，包含愛諾園和教會機構名錄的程式修改與調整，金流部分因轉換金流平台，程式需要進行改寫，新平台可提供線上信用期定期定額，併入這次改寫費用；教會機構名錄和活動訊息布告的WebAPP部分，需支付年度維護各 $19,500；為孩子禱告因使用 ChurchPlus 服務，編列年度奉獻 $5,000 作為支持。

一月份我們主要的工作，將重點放在 2021年教會機構名錄紙本的資料整理和製作，預估預算為 $100,000，包含編排和印製，校對部分為例行維護費用分攤，因協會非營利方式，將不採取銷售方式，紙本名錄將採自由奉獻支持協會事工；一月份起我們將開始招募同工，薪資為 $28,000，三個月後再依工作狀況進行調整，另外秘書長薪資部分，因工作時數提高，經會員大會通過，調整薪資至 $40,000，新的一年度服務開發，我們將開始招募志工夥伴，一起將未能實踐的專案，一同來實踐。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 會議室燈座和燈泡 $2,579
• 十一月活動訊息收錄 $9,000
• 愛諾園修正程式錯誤 $6,300
• 為孩子禱告調整訊息格式 $1,050
• 教會名錄調整資料欄位 $3,150
• 奉獻金流程式更新 $22,050
• 十一月行政庶務和教會名錄校對 $4,800
• 十月行政庶務和Podcast發展 $3,600
• 辦公室窗簾兩室 $6,300
• 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
• 教會機構名錄程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
• 支持ChurchPlus使用費用一年(為孩子禱告使用) $5,000
• Canva 使用費一年 $3,422 (圖片編輯使用)
• 愛諾園會員程式改善 $13,000
• 教會機構名錄程式改善 $21,000
• 合勤NSS防火牆資安防護授權 $3,675
• 年度結餘提撥準備基金 $50,000 (依照府規範提撥)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2020年十月分財務報告，本月主要支出落在搬遷和新辦公室採購為主，截至十月底仍有 $140,009的不足，因降低人事支出和暫緩開發，才能避免讓資金消耗太快，影響到現有服務，詳細的工作內容請參閱【十月份工作報告】。

搬遷至新辦公室，需要汰換一些辦公家具，椅子先前已有問題，趁著這次搬遷更換了椅子，加購一張辦公桌和會議室一張二手會議桌，總共支付 $7,689，網路環境建置部分，採購了延長線、層架、不斷電系統除濕機、風散等，共計 $10,279，為了節省搬家車趟次的費用，我們將辦公桌拆解，到新辦公室再組合，讓一趟車能有更多的裝載空間，結果一趟 3.5 噸的貨車( $3,000)，就完成搬遷任務，原搬遷預算抓在 $20,000，實際花費 $20,968。

後續因華神在辦公室倫理規範，門不能完全封閉，需要能從外面看到裡面，因此需要在門上加裝玻璃窗，因我們使用了有兩間辦公室，所以需要開兩個窗戶支付 $5,000，辦公室內窗戶因日曬關係，需要加裝窗簾以遮光，我們期盼兩間能在 $5,000 內完成，因此尚有約 $10,000 需要支付。另一部分滿有的恩典，原本租賃的辦公室空間，租約到十二月五日，原需要支付到期滿，而房東讓我們可以結算到十月二十日，只需要支付半個月的房租，讓我們舒緩在搬遷上的資金壓力。

搬遷以外的支出部分，新一季的讀書會登場，購買了十本書籍 ($2,588)供網友兌換參與，依循往例因為有索取紙本報紙的緣故，我們分別以 $3,000 支持國度復興報和教會公報，而這些報紙正是我們收集資料和更新名錄的重要資訊來源，為了能在十二月底完成朱三才牧師提供的手稿名錄校對資料，我們另外委託兼職同工($4,800)，幫忙校對並連繫教會已確認資料正確，才能在明年初製作新一年度的紙本教會機構名錄。

十一月部分將支付相關的會計記帳費和相關程式修改和維護費用，在29日我們將招開會員大會討論新一年度的預算，目前初步規畫仍維持在 240萬元，將未完成的任務延至明年，並在預算中重新調整，讓紙本教會名錄的經費能涵蓋在其中。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 第四季讀書會用書 $2,588
• 九月活動訊息收錄 $9,000
• 支持國度復興報 $3,000
• 支持教會公報 $3,000
• 搬遷-3.5頓一趟 $3,000
• 原租屋電費總結 $2,431
• 新辦公室設備採購 $5,950
• 辦公桌椅採購 $6,799
• 行政庶務兼職費 $4,800
• 新購除濕機 $3,890

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展