按類別存檔： 財務報告

2020年十二月份財務報告，因著弟兄姊妹的奉獻支持，使得協會各類服務能持續運作，初步結算2020年度預算仍有 $442,769 的不足，自去年八月暫緩聘請同工，降低人事支出，以利完成辦公室搬遷的任務，雖然搬家經費遠超過我們估算的 $20,000，實際支出達到 $35,257，但因辦公室租金少掉了兩邊場地的過渡時期租金，實質支出低於原先預估，十二月工作內容請參閱【十二月份工作報告】。

在十一月份出現結餘後，我們開始進行相關改善工程，包括教會機構名錄因應合作上的需要，調整了API的增加修改與刪除的紀錄( $21,000 )；愛諾園方面將進行會員局部改善的開發( $13,000 )，以利讓有效會員更容易找到彼此，避免遇到久未上線的網友，同時強化主動通知未上線的網友。

本月我們結算未支付的費用，包含愛諾園和教會機構名錄的程式修改與調整，金流部分因轉換金流平台，程式需要進行改寫，新平台可提供線上信用期定期定額，併入這次改寫費用；教會機構名錄和活動訊息布告的WebAPP部分，需支付年度維護各 $19,500；為孩子禱告因使用 ChurchPlus 服務，編列年度奉獻 $5,000 作為支持。

一月份我們主要的工作，將重點放在 2021年教會機構名錄紙本的資料整理和製作，預估預算為 $100,000，包含編排和印製，校對部分為例行維護費用分攤，因協會非營利方式，將不採取銷售方式，紙本名錄將採自由奉獻支持協會事工；一月份起我們將開始招募同工，薪資為 $28,000，三個月後再依工作狀況進行調整，另外秘書長薪資部分，因工作時數提高，經會員大會通過，調整薪資至 $40,000，新的一年度服務開發，我們將開始招募志工夥伴，一起將未能實踐的專案，一同來實踐。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 會議室燈座和燈泡 $2,579
• 十一月活動訊息收錄 $9,000
• 愛諾園修正程式錯誤 $6,300
• 為孩子禱告調整訊息格式 $1,050
• 教會名錄調整資料欄位 $3,150
• 奉獻金流程式更新 $22,050
• 十一月行政庶務和教會名錄校對 $4,800
• 十月行政庶務和Podcast發展 $3,600
• 辦公室窗簾兩室 $6,300
• 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
• 教會機構名錄程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
• 支持ChurchPlus使用費用一年(為孩子禱告使用) $5,000
• Canva 使用費一年 $3,422 (圖片編輯使用)
• 愛諾園會員程式改善 $13,000
• 教會機構名錄程式改善 $21,000
• 合勤NSS防火牆資安防護授權 $3,675
• 年度結餘提撥準備基金 $50,000 (依照府規範提撥)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2020年十月分財務報告，本月主要支出落在搬遷和新辦公室採購為主，截至十月底仍有 $140,009的不足，因降低人事支出和暫緩開發，才能避免讓資金消耗太快，影響到現有服務，詳細的工作內容請參閱【十月份工作報告】。

搬遷至新辦公室，需要汰換一些辦公傢具，椅子先前已有問題，趁著這次搬遷更換了椅子，加購一張辦公桌和會議室一張二手會議桌，總共支付 $7,689，網路環境建置部分，採購了延長線、層架、不斷電系統除濕機、風散等，共計 $10,279，為了節省搬家車趟次的費用，我們將辦公桌拆解，到新辦公室再組合，讓一趟車能有更多的裝載空間，結果一趟 3.5 噸的貨車( $3,000)，就完成搬遷任務，原搬遷預算抓在 $20,000，實際花費 $20,968。

後續因華神在辦公室倫理規範，門不能完全封閉，需要能從外面看到裡面，因此需要在門上加裝玻璃窗，因我們使用了有兩間辦公室，所以需要開兩個窗戶支付 $5,000，辦公室內窗戶因日曬關係，需要加裝窗簾以遮光，我們期盼兩間能在 $5,000 內完成，因此尚有約 $10,000 需要支付。另一部分滿有的恩典，原本租賃的辦公室空間，租約到十二月五日，原需要支付到期滿，而房東讓我們可以結算到十月二十日，只需要支付半個月的房租，讓我們舒緩在搬遷上的資金壓力。

搬遷以外的支出部分，新一季的讀書會登場，購買了十本書籍 ($2,588)供網友兌換參與，依循往例因為有索取紙本報紙的緣故，我們分別以 $3,000 支持國度復興報和教會公報，而這些報紙正是我們收集資料和更新名錄的重要資訊來源，為了能在十二月底完成朱三才牧師提供的手稿名錄校對資料，我們另外委託兼職同工($4,800)，幫忙校對並連繫教會已確認資料正確，才能在明年初製作新一年度的紙本教會機構名錄。

十一月部分將支付相關的會計記帳費和相關程式修改和維護費用，在29日我們將招開會員大會討論新一年度的預算，目前初步規畫仍維持在 240萬元，將未完成的任務延至明年，並在預算中重新調整，讓紙本教會名錄的經費能涵蓋在其中。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 第四季讀書會用書 $2,588
• 九月活動訊息收錄 $9,000
• 支持國度復興報 $3,000
• 支持教會公報 $3,000
• 搬遷-3.5頓一趟 $3,000
• 原租屋電費總結 $2,431
• 新辦公室設備採購 $5,950
• 辦公桌椅採購 $6,799
• 行政庶務兼職費 $4,800
• 新購除濕機 $3,890

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2020年八月分財務報告，經費方面的匱乏，因此因應辦公室搬遷產生的額外經費部分，我們選擇了在緩聘請同工，以利有足夠的之間應用，財務狀況結至八月底赤字 $221,750，離年度預算目標仍有一百四十五萬的不足，因此在執行計畫上，我們將暫緩支出，並以維持協會各服務正常運作為主，並持續進行相關的服務修正，詳細的工作內容請參閱【八月份工作報告】。

八月支付了下半年的機房頻寬代管費用($52,763)，在固定支出方面仍維持活動訊息收入的委外，為了舒緩部份的工作量，我們在八月份額外增加了兼職人員，每周一天至協會幫忙處理事務，以及研究近年來熱門起來的 Podcasts，並採買了第一組指向麥克風 ($2,290)，嘗試錄製了兩集內容，並熟悉相關的上架作業，並計畫未來錄製關於協會的各項服務與核心價值，讓個多弟兄姊妹可以透過收聽的方式認識我們，並邀請各電台與聲音工作者，一起加入 Podcasts ，分享生命價值，分享信仰。 

辦公室方面，預計十月中將搬遷中華福音神學院汀洲校區三樓的 We Hub 我們的窩，建立機構聯合辦公室，福音內容新創催化中心，與新型態福音群體聚落。目前預估搬家的車資和汰換添購辦公傢具(預算 $20,000)，後續中華福音神學院方面，採自由奉獻的方式提供場地供我們建立聯合辦公室，按著使用者付費的原則，就以期初設定的預算 $15,000 作為認獻，並按照實際資金能力做適度的調整，未來空間將會比現在所使用的辦公室大一倍，一部分作為辦公室使用，一部分作為會議聚會使用，我們期盼能發展出資訊工作者的小型交流會議。

九月份我們將進行愛諾園會員改善工作，將撰寫自動機制關閉未使用的廣告與通知網友，透過會員改上希望能讓弟兄姊妹在使用上，不會遇到太多的已不使用帳號；臨時收到藍新金流通知多元支付方案將關閉服務，相關的網站ATM和超商收款將會受到影響，需要再10月15日前進行更換至藍新科技的支付平台，新平台目前看到有額外的支付方式，包含信用卡定期定額、apple pay、Andriod pay 等支付方式，連同愛諾園、金流等改善工作，將會額外產生開發費用，在此處先行告知。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 七月活動訊息收錄 $9,000
• 下半年主機代管+頻寬費 $52,763
• 小雪球USB指向麥克風 $2,290
• 第二季會計費 $4,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

2020年六月份財務報告，本月因有網路教學經費的奉獻，終止了連續赤字，但因網路教學經費是屬於專款專用，協會整體的運作經費仍不足，結至六月底經費已赤字 $207,660，目前各網站仍可維持正常運作不受影響，但相關的改善和維護工作仍需要進行，以維持網站的穩定和安全，詳細的工作說明請參閱【六月份工作報告】。

因年度經費的不足，雖有討論到愛諾園的RWD改善計畫，但因為經費的考量，將採改善會員活耀度部分進行，討論中包含關閉無效的會員，調整相關的主動通知機制，相關的經費需求仍在討論，在有限的資源中，將現有的網站進行最大效益，會是目前支出的目標。

六月份部份我們仍維持基本運作，暫時不執行相關開發計畫。另要降低支出，房租帶給我們的壓力越來越重，目前將會訂於十月至十一月間搬遷辦公室，希望能將找到租金控制在 $15,000(含水電)，以利資金更多用在網站維運和改善方面，如有合適的辦公空間(近捷運站，以中正大安區為主)，歡迎大家介紹。

七月部分因需要支付下半年的機房頻寬代管費用($52,763)，辦公室同工將於七月底離職，考量後續搬家經費需求，暫緩聘請同工，等到辦公室搬遷之後，經費充足時再聘請新同工，行政同工空缺工作部分，暫時由秘書長負責執行。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000，固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

為了改善經濟狀況，目前計畫六月發出今年度第一次募款信，讓弟兄姊妹知道協會的需要，一起透過奉獻參與網路事工的維運和發展。

協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 五月活動訊息收錄 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年6月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展