2019年七月財務報告

財務報告2019年七月份財務報告,今年度二至七月收支皆為赤字,累積的結餘已不敷使用,累積赤字達 9,024 ,由本月因設備故障汰換,並支付下半年IDC主機代管和頻寬費,七月出現較大額的赤字,維持協會的健康運作每月基本需為 $200,000元,但因為奉獻支持的不足,在執行任務時,按著實際財務能力做調整,今年預算為 240萬元,距離年度目標還差 $1,279,949 元,資金應用以維持服務為主,開發為輔,詳細的工作項目請參考【七月份工作報告】。

活動訊息收集方面,為今年度的重點任務,希望能維持每月有500則訊息,但因委外收集的緣故,六月結算後超出預算,七月經同工會討論後,將已定額費用 $15,000元作為收集費用,活動訊息收路年度預算配合調整至 $190,000元,活動訊息收錄不只是提供網友們最新的活動資訊,更是幫助大家認識教會的性質的一環,後續將繼續規畫如何讓網友主動參與刊登收錄,已減緩收錄所需支付的經費。

由於秘書長的筆記型電腦已不敷使用,至2010年購買至今已屆入九年,因此決定汰換更新,而此時辦公室的事務機出現故障,原本已送修但告知維修費用需要 $4,000已上,因此決定汰換改買補充墨水型式的事務機,相較於傳統換墨水匣的印表機,列印成本可以大幅降低;協會的網路服務費用一年要十萬多元,目前也在評估各種雲端的可能性,目前雖有申請到微軟 Azure 的贊助方案,但目前協會擁有的虛擬化主機有七台,平均一台不含頻寬成本單月要 $4,000元起,一個月就要支付 $28,000,整年度就要 336,000,頻寬費用還需要另計,維持現有租賃代管為最實惠。

今年因逢十周年,目前規劃在11月17日舉辦感恩禮拜暨會員大會,感謝神的保守帶領協會經歷這時間的光陰,我們期盼藉有禮拜分享神在我們身上的工作,並邀請更多弟兄姊妹一起參與網路事工,感恩禮拜所需的經費部分,目前規劃餐點禮品等相關事宜預算 $ 30,000。

目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息收錄 680 則 $20,400
  • 第一季會計費用 $4,500
  • 汰換筆記型電腦 $32,900
  • 汰換辦公室事務機 $6,990
  • 下半年IDC主機代管和頻寬費 $51,975

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年7月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $1,120,0517月收入 $67,902
2019年度支出 $1,129,0757月支出 $210,872
2019年度餘絀 -$9,0247月餘絀 -$142,970

2019年度收支表(功能別)

1月1日至7月31日
收入$1,120,051
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$1,115,901
利息收入$4,150
支出$1,129,075
辦公行政$413,708
網站維運$552,169
服務開發$89,198
網路教學$74,000
提撥基金$0
本期餘絀-$9,024
累積餘絀$1,009,115
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$70,888
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算)$190,000$130,230
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$6,930
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$6,835
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$5,989
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$7,200
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$74,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$103,950
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩禮拜(新增)包含:禮品、餐點、邀請等$30,000$0
總計$1,072,000$430,840

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 七月份財務報告:https://www.ccnda.org/2019/08/3722 […]

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