2022年2月財務報告

2022年二月份財務報告,年度預算240萬元,結至二月底仍有200萬差距,財報今年度做了調整後,使得執行計畫金額是扣除辦公行政費用的總和,可以在功能別的財務報表上更加明確更像牧的資經使用,除了持續進行服務發展外,維運部分的成本也需要能在財報上反應出來,工作詳細內容部分請參閱【二月份工作報告】。

今年因著設備汰換的因素,我們需要進行硬碟的整理和清空,因此購買了外接盒和硬碟工具軟體,以利整理檔案和清除硬碟資料以利報廢;今年度重點同工的在職訓練,我們先安排參加讚點子行銷開辦的網路行銷實戰團體工作坊,此部分課程是對網路行銷各種工具的基本認識和應用技巧;去年十一月與崑山科技大學洽談產學合作與技術授權轉移部份的工作,已完成合約簽署,並支付了今年度的授權費用,此費用會由網路教學的專款進行支付。

網站維運的部分,我們支付上半年的主機代管空間和頻寬費用,現在階段主機仍以IDC(Internet Data Center)機房為主,現階段採取三台伺服器維運,兩台上線運作,一台作為備援,網域部分先支付一年的註冊費用,現階段我們擁有14組,包含台灣、國際等。 三月我們將招開理監事聯席會議,審查去年度的決算和報告;通過會議審查後,相關資訊會刊登於網站上;華人教會機構名錄開始進行馬來西亞資料校對工作,此部分採委外進行,將會依照資料更新筆數進行支付;科技濃湯贊助部分因微軟改變捐贈方式,一次性購買軟體將於四月四日停止捐贈,我們會在三月進行申請 Windows Server 和 SQL Server 的軟體贊助,贊助部分另須支付行政處理費。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 雙層硬碟外接盒 $1,699
  • 上半年主機代管空間和頻寬費 $52,763
  • 各服務網域註冊一年 $9,752
  • 網路行銷實戰團體工作坊 $10,000
  • 崑山科技大學產學合作先期技術轉移授權 $100,000
  • 硬碟工具軟體 $3,920

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年2月28日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $398,2592月收入 $155,193
2022年度支出 $608,3422月支出 $291,377
2022年度餘絀 -$210,0832月餘絀 -$136,184

2022年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$398,259
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$397,281
利息收入$978
支出$608,342
辦公行政$276,015
網站維運$198,327
服務開發$30,000
網路教學$104,000
提撥基金$0
本期餘絀-$210,083
累積餘絀$1,350,767
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$20,000
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$10,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$68,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$42,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$13,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$6.000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$893
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$2,860
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$12,718
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000網友贊助
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$1,523
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$20,000
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$104,000
總計$1,525,000$332,327

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 二月份財務報告:https://www.ccnda.org/2022/03/6020 […]

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