2021年10月財務報告

2021年十月份財務報告,網站維護持續進行中,結算至十月底累積赤字已達 $209,020,資金狀況稍有改善,同時我們也進行新一年度的預算規劃,今年與明年預算仍維持在240萬元,依照今年經費使用狀況統計後,發現到現階段的經費只足夠維持網站運作,若需要持續發展,經費需求需要再提高,經過討論後明年我們列為企劃年,暫不提高預算仍維持現況,詳細工作內容請參閱【十月份工作報告】。

本月主要支出在換季的費用,新一季的讀書會書籍採購,及第三季會計費的支付;另一部分為年度支持報紙的訂閱的費用和奉獻,目前先支付訂閱論壇報一年,後續還會奉獻教會公報;緊接著十一、二月將會進行網站改善部分調整,相關請款將會落在十二月份執行,詳細費用我們會依照資金狀況分批開發,以不造成維運負擔為原則,今年度我們尚未進行募款呼籲,隨著年底將近,募款呼籲將會在十二月初進行,一併報告新一年度計劃和預算,請為著協會的財務狀況改善代禱。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 7-9月會計費 $ 4,500
  • 台灣聖經網第四季讀書會用書 $ 1,185
  • 論壇報1年份 $ 2,400

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $1,262,16810月收入 $298,309
2021年度支出 $1,471,18810月支出 $130,839
2021年度餘絀 -$209,02010月餘絀 $167,470

2021年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日
收入$1,262,168
入會費$300
常年會費$1,500
奉獻收入$1,255,665
利息收入$4,703
支出$1,471,188
辦公行政$630,306
網站維運$765,181
服務開發$64,681
網路教學$11,020
提撥基金$0
本期餘絀-$209,020
累積餘絀$1,015,950
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$100,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$123,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教會機構名錄改版$200,000$3,675
聖經網讀書會(進行中)$14,000$13,933
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$12,931
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$11,020
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$401,896

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 十月份財務報告:https://www.ccnda.org/2021/11/5696 十月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2021/11/5690 […]

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