2020年11月財務報告

2020年11月財務報告

2020年十一月份財務報告,本月因著弟兄姊妹的奉獻支持,讓協會財務能有足夠的支持,今年度的經費預算截至十一月底仍有 $791,965 的不足,因降低人事支出和暫緩開發,避免讓資金較大額支出,面對較多的專案無法執行,我們將會在十二月進行年終募款,期盼能有更多弟兄姊妹共同餐與網路事工的推展,詳細的工作內容請參閱【十一月份工作報告】。

十一月雖然有較多的活動,但都是支援性質和合辦為主,並無額外的經費支出,主要因前往高雄仁武區參加二里路浸信教會成立禮拜,來回高鐵費用 $2,920;辦公室門加裝玻璃裝二間費用為 $5,000,搬家經費已使用 $26,378,十二月份還須支付窗簾部分兩間共計 $6,300,已超出原先預估 $20,000。

新辦公室讓傳真數位化,且避免未來搬遷更改號碼,新申請 HiBox全能信箱 年費 $1,924;教會機構名錄因手機板使用量增加,超出了原先非營利贊助金額,本月支付超支費用 $2,098,同時向Google 申請增加額度 US $250,將可以避免下次產生超支,後續仍需要針對使用量進行程式改良。

十二月預計將支付活動訊息布告WEB APP的年度維護費 $19,500 和教會機構名錄的WEB APP的年度維護費用 19,500;另因十一月有結餘的緣故,我們將於十二月開始進行愛諾園的會員改善計畫,將針對未登入之會員進行通知和關閉帳號,開發費用為 $13,000;教會機構名錄因著合作夥伴提出的需求,將進行資料庫架構調整,留下刪除紀錄和產生修改資料的 Json,以利合作夥伴可以準確地更新資料,開發費用為 $21,000。

經會員大會通過新一年度的預算維持在 240萬元。目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 十月活動訊息收錄 $9,000
  • 第三、四季會計費 $9,000
  • 高鐵左營來回 $2,920 (仁武區教會資料校對、參與二里路浸信教會成立禮拜)
  • HiBox全能信箱年費 $1,924 (虛擬傳真年費)
  • 木門修改裝有窗二扇 $5,000 (辦公室規範需要)
  • Google Map API 10月 $2,098 (地圖使用超支費用)
  • 會員大會餐點 $2,746 (專人奉獻)
  • 無線麥克風 $1,280 (聚會使用)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年11月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,608,03511月收入 $360,007
2020年度支出 $1,482,90011月支出 $94,863
2020年度餘絀 $125,11511月餘絀 $265,144

2020年度收支表(功能別)

1月1日至11月30日
收入$1,608,035
入會費$300
常年會費$8,100
奉獻收入$1,594,131
利息收入$5,504
支出$1,482,900
辦公行政$707,188
網站維運$700,879
服務開發$40,913
網路教學$33,920
提撥基金$0
本期餘絀$125,135
累積餘絀$1,148,908
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$66,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$95,550
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,885
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$7,404
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$2,623
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$33,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$26,378
總計$832,400$377,261

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


留言板

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。