2020年10月財務報告

2020年十月分財務報告,本月主要支出落在搬遷和新辦公室採購為主,截至十月底仍有 $140,009的不足,因降低人事支出和暫緩開發,才能避免讓資金消耗太快,影響到現有服務,詳細的工作內容請參閱【十月份工作報告】。

搬遷至新辦公室,需要汰換一些辦公家具,椅子先前已有問題,趁著這次搬遷更換了椅子,加購一張辦公桌和會議室一張二手會議桌,總共支付 $7,689,網路環境建置部分,採購了延長線、層架、不斷電系統除濕機、風散等,共計 $10,279,為了節省搬家車趟次的費用,我們將辦公桌拆解,到新辦公室再組合,讓一趟車能有更多的裝載空間,結果一趟 3.5 噸的貨車( $3,000),就完成搬遷任務,原搬遷預算抓在 $20,000,實際花費 $20,968

後續因華神在辦公室倫理規範,門不能完全封閉,需要能從外面看到裡面,因此需要在門上加裝玻璃窗,因我們使用了有兩間辦公室,所以需要開兩個窗戶支付 $5,000,辦公室內窗戶因日曬關係,需要加裝窗簾以遮光,我們期盼兩間能在 $5,000 內完成,因此尚有約 $10,000 需要支付。另一部分滿有的恩典,原本租賃的辦公室空間,租約到十二月五日,原需要支付到期滿,而房東讓我們可以結算到十月二十日,只需要支付半個月的房租,讓我們舒緩在搬遷上的資金壓力。

搬遷以外的支出部分,新一季的讀書會登場,購買了十本書籍 ($2,588)供網友兌換參與,依循往例因為有索取紙本報紙的緣故,我們分別以 $3,000 支持國度復興報和教會公報,而這些報紙正是我們收集資料和更新名錄的重要資訊來源,為了能在十二月底完成朱三才牧師提供的手稿名錄校對資料,我們另外委託兼職同工($4,800),幫忙校對並連繫教會已確認資料正確,才能在明年初製作新一年度的紙本教會機構名錄。

十一月部分將支付相關的會計記帳費和相關程式修改和維護費用,在29日我們將招開會員大會討論新一年度的預算,目前初步規畫仍維持在 240萬元,將未完成的任務延至明年,並在預算中重新調整,讓紙本教會名錄的經費能涵蓋在其中。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 第四季讀書會用書 $2,588
  • 九月活動訊息收錄 $9,000
  • 支持國度復興報 $3,000
  • 支持教會公報 $3,000
  • 搬遷-3.5頓一趟 $3,000
  • 原租屋電費總結 $2,431
  • 新辦公室設備採購 $5,950
  • 辦公桌椅採購 $6,799
  • 行政庶務兼職費 $4,800
  • 新購除濕機 $3,890

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,248,02810月收入 $140,133
2020年度支出 $1,388,03710月支出 $132,238
2020年度餘絀 -$140,00910月餘絀 $7,895

2020年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日
收入$1,248,028
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$1,242,655
利息收入$5,073
支出$1,388,037
辦公行政$654,585
網站維運$659,619
服務開發$40,913
網路教學$32,920
提撥基金$0
本期餘絀-$140,009
累積餘絀$883,764
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$60,000
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$86,550
 愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
 講章例證資料庫$100,000$0
 聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,885
 基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$6,717
 台灣聖經網資料更新$50,000$0
 教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
 活動訊息功能改善$50,000$0
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000 $32,920
 網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000 $105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400 $8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$20,968
   
總計$832,400$350,586

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 十月份工作報告:https://www.ccnda.org/2020/11/4896十月份財務報告:https://www.ccnda.org/2020/11/4922十月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2020/11/4917 […]

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