2020年2月財務報告

2020年2月財務報告

2020年2月份財務報告,今年的預算維持在 $2,400,000 ,結至二月因為較多維護開支出,導致經費赤字 $149,010,又因疫情的蔓延,現階段暫緩開發事宜,以資料維護為主,並修補各網站問題,相關開發事宜會帶經費為赤字的時候進行執行,資金應用方式會於財報上說明,詳細的工作說明請參閱【二月份工作報告】。

二月份主要支付上半年度的主機代管和頻寬費($52,763),協會所使用的網域註冊費一年($8,880),以及辦公室資安檢測費用($10,500);活動訊息方面至一月起,改為收錄300則,經費部分調整支出至 $9,000。今年度因考量房租調漲問題,將考慮搬遷辦公室,希望能將租金控制在 $15,000(含水電),以利讓資金更多用在網站維運和改善方面,如有合適的辦公空間(近捷運站,以中正大安區為主),歡迎大家介紹;三月22日,我們將召開理監事聯席會議,審查年度報告和財務決算,會議之後我們將會公開108年度的相關報告公佈至年度報告上。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息收錄 300則 $9,000
  • 伺服器用顯示卡 $2,890
  • 台灣醒報 一年訂閱費 $3,600
  • 上半年主機代管+頻寬費 $52,763
  • Zyxel NCC管理授權200點 $10,500
  • 台灣網域和國際網路共12組一年 $8,880

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,146,495

結至2020年2月29日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $253,5052月收入 $118,779
2020年度支出 $402,5152月支出 $203,554
2020年度餘絀 -$149,0102月餘絀 -$84,775

2020年度收支表(功能別)

1月1日至2月29日
收入$253,505
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$252,285
利息收入$1,220
支出$402,515
辦公行政$163,944
網站維運$214,798
服務開發$1,873
網路教學$21,900
提撥基金$0
本期餘絀-$149,010
累積餘絀$874,763
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(完成)$72,000$12,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(完成)(追加預算)$180,000$24,000
愛諾園RWD改版$120,000$0
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(完成)$14,000$204
基督徒靈糧點數中心(完成)$15,000$1,719
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(完成)$50,000$0
活動訊息功能改善(完成)$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(完成)$45,000$21,900
網站主機系統頻寬維運(完成)$108,000$52,763
總計$804,000$112,586

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *