2020年1月財務報告

2020年1月財務報告

2020年1月份財務報告,今年的預算維持在 $2,400,000 ,現階段以維護個網站服務為主要任務,並持續進行改善各服務功能及持續校對資料;各事工的發展依據財務狀況隨時做調整,資金應用方式會於財報上說明,關於詳細的工作項目請參考【一月份工作報告】。

一月份主要支出,包含感謝同工一年辛勞的年終慰問金,年終感恩聚餐方面本次由同工自發性奉獻,因此就沒額外支出。支付Zapier Starter一年期費用,Zapier是工作自動化使用,另活動訊息收錄部分,原每月收錄500則支付 $15,000元,一月開始調整委外收錄300則支付$9,000,本月為支付十二月費用,一月收錄支付部分,將於二月開始反映在財報上。網路教學(OC合作案)因筆記型電腦故障,進行汰換,採購新筆電支付 $18,900元,由網路教學預算支付。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 2019全年度電費 $5,873
  • Zapier Starter 一年期 $7,375 (自動化使用)
  • 活動訊息12月轉載 $15,000 (1月起改為9,000)
  • 購買筆電Acer SF313 $18,900 (網路教學專案)
  • FB廣告費 $3,940 (年終呼籲)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,265,724

結至2020年1月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $134,2761月收入 $134,276
2020年度支出 $198,9611月支出 $198,961
2020年度餘絀 -$64,3251月餘絀 -$64,325

2020年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日
收入$134,276
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$134,116
利息收入$610
支出$198,961
辦公行政$77,439
網站維運$98,749
服務開發$1,873
網路教學$20,900
提撥基金$0
本期餘絀-$64,235
累積餘絀$959,538
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$6,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$15,000
愛諾園RWD改版$120,000$0
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$204
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$1,035
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$0
活動訊息功能改善(進行中)$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$20,900
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$0
總計$804,000$75,002

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 一月份財務報告:https://www.ccnda.org/2020/02/4273 […]

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