2019年十月財務報告

財務報告2019年十月份財務報告,本月有較大的支出,包含人事異動所產生的費用,教會名錄和活動訊息的維護費,以及上海拜訪和採購適宜,導致本月收支出現較多的赤字,截至十月赤字已達-$173,217,年度預算目標還差 $1,008,113 元,相關專案未能如期發展,後續仍有設備汰換和各服務改善,服務登入的多元化應用,都需要支出改善費用,詳細的工作項目請參考【十月份工作報告】。

在十一月十七日舉行的感恩禮拜暨會員大會,因此十月我們先完成年度預算的制定,統計相關維運開銷後,現階段維持協會的各類服務,每年的經費需要達到 $ 1,500,000,才能讓每個服務正常穩定的運作,當經費不足時,我們必須採取降低成本,這樣就會導致資訊更新和維護上出現落差,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持,才能不斷推陳出新,讓每個服務能更貼近和滿足使用者的需要。

本月主要支出在於人事的異動,因前同工因任職兩年以上未能負責單一專案且工作上仍有不足,同工會開會後決議進行同工更換,按照勞基法規範非自願離職須要提撥資遣費用,計算過後應給付資遣費為 1.25個月( $37,500)加上當年度10日年假( $10,000),後因同工反應未曾在107年度請過10日年假($ 10,000),應當補足其費用;但因辦公室秘書長採時間彈性管理,導致認知上差異,未嚴格執行請假規範管理,此部分多出的10日年假部分,將追究秘書長疏失並補償協會額外損失;新進同工的到職薪資為 $28,000,滿三個月後將依實際工作狀況調整薪資。

後續需要支付款項包括委外美國加拿大資料部分校對和區域整編( $15,000)、透過台灣聖經網舉辦【主日講道收集活動】( $15,000 )、因訂閱國度復興報和教會公報將提撥奉獻支持( $6,000)、伺服器汰換費用( $65,000)、十週年感恩禮拜餐點和禮品( $15,000)

目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 同工資遣費 $57,500
  • 辦公室公用測試機 Andriod Nokia 3.1 Plus $3,680
  • 印表機墨水 $1,370
  • 活動訊息轉載 500則 $15,000
  • 至台中拜訪交通 $1,340
  • 辦公接待用咖啡飲品 $1,434
  • 教會機構名錄行動版Web APP年度更新及維護費用 $19,500
  • 至上海處理帳務、拜訪和採購 $5,759
  • 10週年邀請卡寄送 $1,620
  • 網域註冊 (ccnda.org / biblevalue.com) $1,931

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $1,391,88710月收入 $43,207
2019年度支出 $1,599,56910月支出 $216,424
2019年度餘絀 -$207,68210月餘絀 -$173,217

2019年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日
收入$1,391,887
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$1,385,643
利息收入$6,244
支出$1,599,569
辦公行政$635,932
網站維運$718,036
服務開發$156,601
網路教學$89,000
提撥基金$0
本期餘絀-$207,682
累積餘絀$810,457
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$88,888
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算)$190,000$175,230
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$6,930
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$9,570
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$12,694
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$37,725
活動訊息功能改善$30,000$19,500
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$89,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$103,950
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩禮拜(新增)包含:禮品、餐點、邀請等$30,000$1,620
總計$1,072,000$569,925

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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