2017年十二月財務報告

財務報告2017年十二月份財務報告,今年度經費不足,因而決議暫緩處理相關專案,並以維持各網站服務穩定和資料收集為主,截至十二月底經費不足三萬餘元,感謝弟兄姊妹共同奉獻參與網路事工推展,使得協會可以順利的度過一年。

新一年度因去年度離目標預算差距甚大,但又人力已經飽和需要徵聘同工,2018年的預算仍維持二百四十萬元,並計畫預算能按月達到目標時增聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫年度預算已公告於網站上。

協會每月維運固定支出為$95,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$285,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。

本月份主要支出包含年度個廣告委刊費用、下半年會計費用、年度網域續用費,聖經網紀念手冊編輯和設計費,例外由於協會應用WIFI LOG作為出缺勤系統,因格式問題須透過Zapier 協助解析,因此支付一年費用,協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • LG 22型螢幕 $3,399 (同工設備汰換)
  • 印表機墨水 $3,040
  • Zapier Starter Plan $7,311 (出缺勤統計使用工具)
  • 會員大會小樹屋租借費 $1,200
  • 台灣醒報訂閱一年 $3,600
  • GoDaddy 網域續用 $2,808
  • 網路中文所註冊網址續用一年 $6,000
  • 今日基督教報廣告委刊 $1,5000 (年度宣傳)
  • 國度復興報廣告委刊 $10,364 (年度宣傳)
  • 第四季讀書會用書 $2,492
  • 聖經知識庫、經頭腦編輯設計費 $25,960
  • 下半年會計費用 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2017年度收入 $1,485,76212月收入 $466,315
2017年度支出 $1,516,79312月支出 $168,494
2017年度餘絀 -$31,03112月餘絀 $297,821

2017年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日

收入$1,485,762
入會費$2,400
常年會費$5,400
奉獻收入$1,471,047
利息收入$6,915
支出$1,516,793
辦公行政$654,789
網站維運$588,426
服務開發$156,815
網路教學$116,763
提撥基金$0
本期餘絀-$31,031
累積餘絀$976,600
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明
年度結算仍需與會計師核算,目前報表為初步結算。

奉獻支持網路事工的發展

執行中計畫

第三屆基督徒網路應用研討會(執行中)$30,000$7,355
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$77,250
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$100,000$73,015
聖經知識庫資料整理(延至明年執行)$50,000$0
網站主機系統頻寬維運(執行中)$108,000$103,950
聖經網讀書會(執行中)$14,000$10,624
台灣聖經網改版 RWD 呈現(延至明年執行)$100,000$0
捐款系統開發(執行中)$100,000$68,787
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$300,000$116,763
辦公室冷氣採購裝設(完成)$50,000$37,000
台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦)(執行中)$100,000$46,442
網站安全SSL憑證(完成)$20,000$0
單槍投射器(完成)$15,000$12,900
防火牆VPN支援(完成)$15,000$10,500
教會名錄功能改善(完成)$70,000$27,725
活動訊息功能改善(完成)$70,000$28,725
總計$1,242,000$621,036

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。

未執行開發計畫

項目預算
基督教網站目錄$150,000
愛諾園行動版$150,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
世界華人新聞聯網服務開發$300,000
講章例證資料庫$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
執行預算總計$1,740,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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