2015年十二月財務報告
十二月份支出部分,主要用於支付相關委外資料校對部分,包含紙本教會名錄和台灣信義會資料完整校對($21,050),並支付複合式搜尋引擎RWD設計費($50,000),為了讓經頭腦問題與經文更完整結合,針對經文章節進行標註($8,000);有鑑於先前主機異常,因而提早採買NAS二組($55,501),以利資料可以同步備援,預計將於農曆年間進行網站主機架構調整,以利網站伺服器能更穩定運作。
2015年度經費需求為 $2,000,000,年度結算奉獻達到 $1,893,919,感謝弟兄姊妹的支持參與,使協會相關事工順利的進行開發,按著上帝所量給我們的金額,依序將開發計畫順利執行,2016年度的預算為 $2,300,000,新的一年度將著重於現有服務善與資料維護等事宜,並針對人事安排進行調整,以利相關服務與蒐集更完善。
一月份因需進行相關經費的結算作業相關開發事務暫緩執行,由於今年農曆新年在二月初,將依照預算提撥年終獎金一個月薪資作為肯定同工的努力,並安排年度聚餐感謝同工與同工家人一年來的辛勞與包容;後續主要執行經費包含:活動公告服務開發(預算$300,000,已支付$165,200)、靈糧點數中心(預算$150,000)等相關專案開發。
人事方面,包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 43,000,目前人力較為吃緊,後續人力規劃,預計將增設負責相關教會事務(包含名錄更新、活動資訊收集、教會推廣與關係建立),邀請弟兄姊妹透過參與奉獻支持網路事工發展。
協會每月維運固定支出為$80,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$240,000),扣除基本營運費用後,後續將繼續投入相關專案開發。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 訂閱支持報紙 $6,000
- 參與會議交通費 $2,772
- 經頭腦問題標註聖經 $8,000
- 靈糧點數中心設計 $50,000
- 教會名錄校對 $21,050
- 印表機墨水組 $3,675
- 愛諾園聖誕禮物活動郵寄費 $3,735
- 購買 Synology DS716+ NAS 2組 $55,501
- 年度基金提撥 $100,000
相關經費將扣除基本運作保留金需要$240,000,其餘部分將規劃開發相關服務,後續開發包括:愛諾園行動版(預算$200,000)、基督徒生活APP(預算$200,000)、世界華人新聞聯網服務開發(預算$300,0000)、愛諾園改版費用(預算$200,000)、教會名錄改版費用(預算$200,000)、基督教網站目錄(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)、講章例證資料庫(預算$300,000)、見證資料庫(預算$300,000)、伺服器汰換(預算$60,000)、網路硬碟建置(預算$50,000)、聖經知識庫資料整理(預算50,000)……等服務。
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
104年度收入 $1,893,919 | 12月收入 $297,182 |
104年度支出 $1,885,004 | 12月支出 $324,494 |
104年度餘絀 $8,915 | 12月餘絀 -$27,312 |
2015年度收支表1月1日至12月31日 | |
收入 | $1,893,919 |
入會費 | $900 |
常年會費 | $6,600 |
奉獻收入 | $1,881,303 |
利息收入 | $5,116 |
支出 | $1,885,022 |
人事費 | $677,298 |
辦公費 | $319,978 |
業務費 | $782,878 |
購置費 | $3,090 |
雜費支出 | $1,760 |
提撥基金 | $100,000 |
本期餘絀 | $8,915 |
累積餘絀 | $679,036 |
備註:前年度結餘 $670,121 |
備註:原其他收入科目編錯併入奉獻收入。