2023年9月財務報告
2023年9月份財務報告,感謝神的恩典,今年度的預算目標 $3,195,000 中,我們已經籌得 $1,836,592,佔總預算的57%。然而,我們仍面臨 $1,358,408 的資金缺口,需要您們的代禱和支持。今年各服務開始進入改版,今年預計將完成愛諾園改版,接續台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息將於明年開始規畫執行。詳細的工作內容部分請參閱【9月份工作報告】。
愛諾園改版
愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。
已支付項目:
- 專案統籌 $45,000,作為企畫費用。
- CI設計費 $10,000,新LOGO設計和整體色調制定。
- 視覺設計費用 $90,000,RWD頁面設計,主要針對PC版和手機板。
- 管理後台程式開發費 $100,000,管理者使用介面,管理網站資訊。
視覺設計完成後,將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作,專案統籌尾款 $5,000,以及後續的宣傳費 $50,000。
愛諾園改版的總經費約為$500,000,原預算為 $400,000,將會超支100,000。
網站維運
維運工作我們持續進行華人教會機構名錄的資料校對,除了協會全職同工定期校對外,國際資料的校對採用委外方式進行,目前正在進行歐洲資料的校對,每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面,為了達成每月500筆的目標,除了同工分攤收錄工作外,也採用委外方式收錄資料,每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們,讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。
其他費用
隨著年底將召開會員大會,大會中將審查新一年度的預算,目前正在編列中,新一年度我們需要提高辦公室租賃費,因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建,我們需要在年底前找到新的辦公位置,目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%,因此租金不宜超過 $25,000,以目前協會人力編制,將會以4人座位至6人座位為規劃,每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪,我們需要找到 12坪至18坪空間才足夠使用,因會有義工前來會議和維護工作,需要在捷運交通方便地方,請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。
人事費用
今年原計畫增聘第三位同工,因總奉獻未達成300萬暫緩執行,且年終將面臨辦公室搬遷,暫時不做人事異動。依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費與辦公費不得少總支出40%編列,也就是人事費用不得超過60%,我們將以55%人事費用作為規劃,每100萬元才能支持一位全職同工,人事費用需包含勞保、健保、勞退和年終,薪資上限在 $34,000。
新年度每小時基本工資調整至 $183,按時薪計算每月工作22天,每天工作8小時,薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000,將進行調整至 $33,000;秘書長和副秘書長薪資暫不調整,委外費用也將跟進調整為名錄校對每筆$55,活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整,並經由會員大會通過。
基本費用
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000)。扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與,在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們!讓我們一起在網路上見證神的作為!
主要支出
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 愛諾園視覺設計 $90,000
- 愛諾園後臺程式設計 $100,000
- 第二會計費 $4,500
- 九月活動訊息收錄232筆 $6,960
- 九月教會名錄校對84筆 $8,250
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年9月30日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
2023年度收入 $1,836,592 | 9月收入 $91,385 |
2023年度支出 $1,763,755 | 9月支出 $318,523 |
2023年度餘絀 $72,837 | 9月餘絀 -$227,138 |
2023年度收支表(功能別)
1月1日至9月30日 | |
收入 | $1,836,592 |
入會費 | $600 |
常年會費 | $900 |
奉獻收入 | $1,820,947 |
利息收入 | $14,145 |
支出 | $1,763,755 |
辦公行政 | $607,276 |
網站維運 | $823,540 |
服務開發 | $314,823 |
網路教學 | $18,116 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | $72,837 |
累積餘絀 | $1,666,670 |
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明。 |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $144,156 |
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $54,000 |
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $189,279 |
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $129,200 |
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $44,000 |
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $35,000 |
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $110,310 |
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $6,678 |
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $40,852 |
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $26,879 |
教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $38,000 |
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
愛諾園改版 網站RWD設計,調整功能和改善操作流程 | $400,000 | $245,000 |
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 (暫緩開發,經費合併於愛諾園改版) | $0 | 0 |
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $4,703 |
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | $3,282 |
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $67,024 |
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | $0 |
網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $18,116 |
總計 | $2,163,000 | $1,156,479 |
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒店家名錄 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
講章資料庫 | $100,000 |
– | |
執行預算總計 | $2,300,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
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