2022年10月財務報告

2022年10月份財務報告,今年度預算為240萬元,離預算目標仍有122萬的不足,今年度的收支是歷年來最嚴峻,自一月到十月都處於赤字狀況,年度累積短絀已達72萬,依照目前預算規劃,我們的人事資源相當有限,因此無法全面顧及到各項領域,雖然有許多目標想要發展,但首要的還是維持服務的正常運作。各執行計畫費用可於下報表中看見使用狀況,詳細的工作內容部分請參閱【十月份工作報告】。

今年的會員大會在11月13日招開,審核前一年度的工作報告和決算,並通過新一年度的計劃和預算,並整理出協會成立的歷年預算、收入和支出的圖表,從圖表中可以看見,協會預算停滯在240萬元已有六年的時間,協會多數服務都面臨到服務十年,需要進行更新的幾況,因此在新的一年我們把人力規劃和服務開發都明顯的提高,將預算列在319萬5千元,同工規劃將從編制二人改為三人,實際還是會依奉獻支持狀況進行調整,詳細的預算計畫,請參閱協會【年度報告】。

華人教會機構名錄執行經費今年預估會達到近30萬元,名錄能幫助人更便捷的找到教會和資源,因著開放資料,能幫助更多教會機構節省資金,一直是我們重要的基礎建設,十月分進入了澳洲名錄的校對,校對費用採每筆50元計算,主要工作內容包含取得資料,進行比對和更新;《2023-2024台澎金馬教會機構名錄》已完成編輯校對,目前已送印刷廠印製,但因遇年度選舉,印刷成品需要在選舉過後才能完成,總共印製500本,每本製作成本 $350(含郵寄、編排校稿等費用),而教會名錄維護費用新年度預估為25萬元,名錄會採自由奉獻索取方式進行,如有需要索取的可於線上奉獻郵政劃撥,並在備註著名需要的名錄數量,我們會在印製完成後寄出。

【網路教學】為OC合作專案,採專款執行,雖未於預算中編列,但依OC需要進行支出,超出預算部分已前年度餘款支出;服務開發仍在進行著,目前分為三個專案,【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】,企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • Facebook廣告-吳姊姊講聖經故事抽書活動 $1,015
  • 十月東南亞教會名錄校對220筆 $11,000
  • 網路教學雜誌設計一、二期 $33,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,223,448

結至2022年10月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $1,176,55210月收入 $64,850
2022年度支出 $1,897,37010月支出 $159,304
2022年度餘絀 -$720,81810月餘絀 -$94,454

2022年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$1,176,552
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$1,169,489
利息收入$7,063
支出$1,897,370
辦公行政$602,533
網站維運$886,349
服務開發$120,968
網路教學$287,520
提撥基金$0
本期餘絀-$720,818
累積餘絀$840,032
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$242,950
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$50,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$161,596
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$182,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$53,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$30,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$100,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$4,982
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$11,617
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$28,618
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$16,287
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$490
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$9,594
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$105,683
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$287,520
總計$1,525,000$1,294,837

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 10月份財務報告:https://www.ccnda.org/2022/11/6567 […]

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *