2022年10月財務報告
2022年10月份財務報告，今年度預算為240萬元，離預算目標仍有122萬的不足，今年度的收支是歷年來最嚴峻，自一月到十月都處於赤字狀況，年度累積短絀已達72萬，依照目前預算規劃，我們的人事資源相當有限，因此無法全面顧及到各項領域，雖然有許多目標想要發展，但首要的還是維持服務的正常運作。各執行計畫費用可於下報表中看見使用狀況，詳細的工作內容部分請參閱【十月份工作報告】。
今年的會員大會在11月13日招開，審核前一年度的工作報告和決算，並通過新一年度的計劃和預算，並整理出協會成立的歷年預算、收入和支出的圖表，從圖表中可以看見，協會預算停滯在240萬元已有六年的時間，協會多數服務都面臨到服務十年，需要進行更新的幾況，因此在新的一年我們把人力規劃和服務開發都明顯的提高，將預算列在319萬5千元，同工規劃將從編制二人改為三人，實際還是會依奉獻支持狀況進行調整，詳細的預算計畫，請參閱協會【年度報告】。
華人教會機構名錄執行經費今年預估會達到近30萬元，名錄能幫助人更便捷的找到教會和資源，因著開放資料，能幫助更多教會機構節省資金，一直是我們重要的基礎建設，十月分進入了澳洲名錄的校對，校對費用採每筆50元計算，主要工作內容包含取得資料，進行比對和更新；《2023-2024台澎金馬教會機構名錄》已完成編輯校對，目前已送印刷廠印製，但因遇年度選舉，印刷成品需要在選舉過後才能完成，總共印製500本，每本製作成本 $350(含郵寄、編排校稿等費用)，而教會名錄維護費用新年度預估為25萬元，名錄會採自由奉獻索取方式進行，如有需要索取的可於線上奉獻或郵政劃撥，並在備註著名需要的名錄數量，我們會在印製完成後寄出。
【網路教學】為OC合作專案，採專款執行，雖未於預算中編列，但依OC需要進行支出，超出預算部分已前年度餘款支出；服務開發仍在進行著，目前分為三個專案，【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】，企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- Facebook廣告-吳姊姊講聖經故事抽書活動 $1,015
- 十月東南亞教會名錄校對220筆 $11,000
- 網路教學雜誌設計一、二期 $33,500
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年10月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $1,176,552 | 10月收入 $64,850 |
| 2022年度支出 $1,897,370 | 10月支出 $159,304 |
| 2022年度餘絀 -$720,818 | 10月餘絀 -$94,454 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至10月31日 | |
| 收入 | $1,176,552 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $1,169,489 |
| 利息收入 | $7,063 |
| 支出 | $1,897,370 |
| 辦公行政 | $602,533 |
| 網站維運 | $886,349 |
| 服務開發 | $120,968 |
| 網路教學 | $287,520 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$720,818 |
| 累積餘絀 | $840,032 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $242,950 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $50,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $161,596 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $182,500 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $53,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $30,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $100,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $4,982 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $11,617 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $28,618 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $16,287 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $490 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $9,594 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $105,683 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $287,520 |
| 總計 | $1,525,000 | $1,294,837 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 10月份財務報告：https://www.ccnda.org/2022/11/6567 […]
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