2021年9月財務報告

2021年九月份財務報告,今年度已經進入財務吃緊的狀況,結算至九月底累積赤字已達 $376,490,現階段以維持服務正常維運為主,並切持續修繕網站服務發生的問題,維持協會運作和持續服務開發需要預算為240萬元,需要弟兄姊妹共同的參與支持,才能持續的發展,目前協會在資金短缺的情況下,首要任務是確保服務能穩定服務大家,詳細工作內容請參閱【九月份工作報告】。

本月份主要支出在基本行政和網站維運費用,另外支付了先前進行程式修繕的費用,包括愛諾園會員改善功能、教會名錄對外API的欄位調整、奉獻後台定期定額奉獻金流串接程式、為孩子禱告Telegram推播修正等,共計 $32,025,結算了八月分活動收錄費用,以及申請科技濃湯的Visual Studio Professional with MSDN的行政費用 $2,656,其餘支出固定維運所需費用,緊接著來到最後一季,意味著將規劃新一年度的計劃與預算,持續的推展網路事工。

十月部分,需要支付第三季的會計費用,以及台灣聖經網第四季讀書會用書,讀書會因應兌換人數減少,從原先購買十本書籍,將改為購買五本書籍,保持讀書會的推廣,也未著未來圖書資訊服務預備,本月活動訊息的維運經費已超出預算,因此九月支付了最後一筆委外收錄費用之後,十月起就完全以辦公室童工進行收錄,十月有達到400則目標,經費分攤人事成本每月 $10,000,勢必預算仍會超出。今年度我們尚未進行募款呼籲,隨著年底將近,又進會員大會和改選事宜,募款呼籲在時間安排上比較難進行,請為著協會的財務狀況改善代禱。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 八月活動訊息收錄 $9,000
  • 科技濃湯申請 Visual Studio Professional with MSDN $2,656
  • 程式改善費用 $32,025
    (含愛諾園功能調整、教會名錄功能調整、奉獻後台定期定額、為孩子禱告推播修正)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $963,8599月收入 $109,760
2021年度支出 $1,340,3499月支出 $162,757
2021年度餘絀 -$376,4909月餘絀 -$52,997

2021年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$963,859
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$958,716
利息收入$4,243
支出$1,340,349
辦公行政$555,926
網站維運$709,742
服務開發$64,681
網路教學$10,000
提撥基金$0
本期餘絀-$376,490
累積餘絀$848,480
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$90,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$123,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教會機構名錄改版$200,000$3,675
聖經網讀書會(進行中)$14,000$12,748
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$12,247
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$10,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$401,896

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起每個月攤提10,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 九月份財務報告:https://www.ccnda.org/2021/10/5643 […]

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