2021年8月財務報告

2021年八月份財務報告,今年度因奉獻支持短少,暫緩相關服務的開發,以維持網站服務運作為主,結算至八月底累積赤字已達$323,493,維持協會運作和持續服務開發預算為240萬元,在資金未改善之前,我們會避免額外支出產生,確保服務能穩定服務大家,詳細工作內容請參閱【八月份工作報告】。

八月份主要支出在基本行政和網站維運費用,另外購買第三季讀書會用書10本 $3,266,但因兌換人數減少,因兌換人數減少,第三季將改採購5本書籍,支付下半年的機房網路維護費 $52,763,現階段服務開發方面都暫緩執行,但一些服務修繕和改良仍需進行,此部分費用將於九月結算一次,預估費用為 $30,000。

九月部分,將支付八月活動訊息收錄費用之後,後循將暫緩委外活動訊息收錄,改以辦公室人力進行基本運作維持活動訊息收錄300則起,並調整同工薪資至 $30,000,因先前疫情滿三個月未能調薪,目前內部活動訊息收錄和委外活動訊息收入都維持在300則,後續會繼續強化內部收入,期盼能維持活動訊息收錄在400則以上;待中秋節過後,我們將進行今年第一次的付款呼籲,期盼能補足目前超過三十萬的空缺。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 購買台灣聖經網第三季讀書會書籍10本 $3,266
  • 下半年的機房網路維護費 $52,763
  • 七月活動訊息收錄 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $854,0998月收入 $116,834
2021年度支出 $1,177,5928月支出 $189,397
2021年度餘絀 -$323,4938月餘絀 -$72,563

2021年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$854,099
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$849,416
利息收入$3,783
支出$1,177,592
辦公行政$490,173
網站維運$648,419
服務開發$30,000
網路教學$9,000
提撥基金$0
本期餘絀-$323,493
累積餘絀$901,477
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$80,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$104,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$12,004
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$11,237
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$9,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
總計$840,000$351,767

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費,同工收錄每個月攤提5,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 八月份財務報告:https://www.ccnda.org/2021/09/5594 […]

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