2021年7月財務報告
2021年七月份財務報告，Covid-19 疫情的影響資金的壓力持續進行著，結至七月底累積赤字 $250,930，年度預算為240萬元，先階段採取節約方式運作，降低維運和開發費用，後續工作仍須看資金變化進行調整，讓事工可以更穩地的發展，詳細工作請參閱【七月份工作報告】。
七月份主要支出於基本行政和網站維運費用，除了活動訊息收錄仍維持定期支出外，本月支付了第二季會計費，其餘禮品郵寄和愛諾園見證裡使用，整體郵務禮品費本月支出較多，九月後將暫緩委外活動訊息收錄，以目前辦公室人力進行基本運作維持活動訊息收錄300則起，並調整同工薪資至 $30,000，原先是訂為三個月後調整，因為疫情影響暫緩調整，改為九月進行調薪，調薪支出部分將由活動委外支出部分替補。
八月部分，將支出採購第三季讀書會的選書，下半年的機房網路維護費 $52,763，維持維運的基本運作費，原預計七月支出，但因請款作業延至八月支出，九月分將進行一次的募款呼籲，以改善目前協會財務狀況，請為著協會的需要代禱與支持。
現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000，固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 六月活動訊息收錄 $9,000
- 第二季會計費 $4,500
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2021年度收入 $737,265 | 7月收入 $133,764 |
| 2021年度支出 $988,195 | 7月支出 $127,660 |
| 2021年度餘絀 -$250,930 | 7月餘絀 $6,104 |
2021年度收支表(功能別)
| 1月1日至7月31日 | |
| 收入 | $737,265 |
| 入會費 | $300 |
| 常年會費 | $600 |
| 奉獻收入 | $733,042 |
| 利息收入 | $3,323 |
| 支出 | $988,195 |
| 辦公行政 | $418,795 |
| 網站維運 | $531,400 |
| 服務開發 | $30,000 |
| 網路教學 | $8,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$250,930 |
| 累積餘絀 | $974,040 |
| 備註：前年度結餘 $1,224,970，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中) | $120,000 | $70,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中) | $108,000 | $90,000 |
| 愛諾園RWD改版(含改善) | $100,000 | $0 |
| 教會機構名錄改版 | $200,000 | $0 |
| 聖經網讀書會(進行中) | $14,000 | $8,738 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) | $15,000 | $10,159 |
| 紙本教會名錄製作(進行中) | $80,000 | $30,000 |
| 活動訊息功能改善 | $50,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中) | $45,000 | $7,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) | $108,000 | $52,763 |
| 總計 | $840,000 | $268,660 |
備註：教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算；活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費，同工收錄每個月攤提5,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行，請為著協會需要代禱，歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹，一同建造網路服務。
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!