2021年7月財務報告

2021年七月份財務報告,Covid-19 疫情的影響資金的壓力持續進行著,結至七月底累積赤字 $250,930,年度預算為240萬元,先階段採取節約方式運作,降低維運和開發費用,後續工作仍須看資金變化進行調整,讓事工可以更穩地的發展,詳細工作請參閱【七月份工作報告】。

七月份主要支出於基本行政和網站維運費用,除了活動訊息收錄仍維持定期支出外,本月支付了第二季會計費,其餘禮品郵寄和愛諾園見證裡使用,整體郵務禮品費本月支出較多,九月後將暫緩委外活動訊息收錄,以目前辦公室人力進行基本運作維持活動訊息收錄300則起,並調整同工薪資至 $30,000,原先是訂為三個月後調整,因為疫情影響暫緩調整,改為九月進行調薪,調薪支出部分將由活動委外支出部分替補。

八月部分,將支出採購第三季讀書會的選書,下半年的機房網路維護費 $52,763,維持維運的基本運作費,原預計七月支出,但因請款作業延至八月支出,九月分將進行一次的募款呼籲,以改善目前協會財務狀況,請為著協會的需要代禱與支持。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 六月活動訊息收錄 $9,000
  • 第二季會計費 $4,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2021年7月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $737,2657月收入 $133,764
2021年度支出 $988,1957月支出 $127,660
2021年度餘絀 -$250,9307月餘絀 $6,104

2021年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日
收入$737,265
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$733,042
利息收入$3,323
支出$988,195
辦公行政$418,795
網站維運$531,400
服務開發$30,000
網路教學$8,000
提撥基金$0
本期餘絀-$250,930
累積餘絀$974,040
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$70,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$90,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,738
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$10,159
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$7,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$52,763
總計$840,000$268,660

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費,同工收錄每個月攤提5,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

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