2021年六月財務報告

2021年6月財務報告

2021年六月份財務報告,Covid-19 疫情進入了三級緊戒二個月的時間,資金的壓力持續進行著,結至六月底累積赤字 $257,304,年度預算為240萬元,目前採取節約方式運作,降低維運和開發費用,六月份當月終於有有了結餘,後續工作仍須看資金變化進行調整,讓事工可以更穩地的發展,詳細工作請參閱【六月份工作報告】。

六月份主要支出於基本行政和網站維運費用,除了活動訊息收錄仍維持定期支出外,目前無大筆支出,其餘皆為禮品郵寄和讀書會採購使用,九月後將考慮暫緩委外活動訊息收錄,以目前辦公室人力進行基本運作維持活動訊息收錄300則起,以維持辦公室經費的應用,並適度調整同工薪資,原先是訂為三個月後調整,同工三月到職應在七月時調整,因為疫情影響暫緩調整,現階段暫訂九月進行調薪,調整幅度仍須待同工會討論。

七月部分,將採購第三季讀書會的選書,目前固定支出還有下半年的機房網路維護費和第二季會計費尚未支付,維持維運的基本運作費,將會在七月一併請款支付,因此七月的支出會出現較大額的支出,請為著協會的需要代禱與支持。

現階段支出我們仍維持在每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 五月活動訊息收錄 $9,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,796,499

結至2021年6月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2021年度收入 $603,5016月收入 $138,407
2021年度支出 $860,5356月支出 $111,304
2021年度餘絀 -$257,0346月餘絀 $27,103

2021年度收支表(功能別)

1月1日至5月31日
收入$603,501
入會費$300
常年會費$600
奉獻收入$599,738
利息收入$2,863
支出$860,535
辦公行政$359,382
網站維運$464,153
服務開發$30,000
網路教學$6,000
提撥基金$0
本期餘絀-$257,034
累積餘絀$967,936
備註:前年度結餘 $1,224,970,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$120,000$60,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$108,000$76,000
愛諾園RWD改版(含改善)$100,000$0
教會機構名錄改版$200,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,738
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$7,222
紙本教會名錄製作(進行中)$80,000$30,000
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$7,000
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$52,763
總計$840,000$241,723

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 10,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費,同工收錄每個月攤提5,000元人事費用計算。未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


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