2020年12月財務報告

2020年十二月份財務報告,因著弟兄姊妹的奉獻支持,使得協會各類服務能持續運作,初步結算2020年度預算仍有 $442,769 的不足,自去年八月暫緩聘請同工,降低人事支出,以利完成辦公室搬遷的任務,雖然搬家經費遠超過我們估算的 $20,000,實際支出達到 $35,257,但因辦公室租金少掉了兩邊場地的過渡時期租金,實質支出低於原先預估,十二月工作內容請參閱【十二月份工作報告】。

在十一月份出現結餘後,我們開始進行相關改善工程,包括教會機構名錄因應合作上的需要,調整了API的增加修改與刪除的紀錄( $21,000 );愛諾園方面將進行會員局部改善的開發( $13,000 ),以利讓有效會員更容易找到彼此,避免遇到久未上線的網友,同時強化主動通知未上線的網友。

本月我們結算未支付的費用,包含愛諾園和教會機構名錄的程式修改與調整,金流部分因轉換金流平台,程式需要進行改寫,新平台可提供線上信用期定期定額,併入這次改寫費用;教會機構名錄和活動訊息布告的WebAPP部分,需支付年度維護各 $19,500;為孩子禱告因使用 ChurchPlus 服務,編列年度奉獻 $5,000 作為支持。

一月份我們主要的工作,將重點放在 2021年教會機構名錄紙本的資料整理和製作,預估預算為 $100,000,包含編排和印製,校對部分為例行維護費用分攤,因協會非營利方式,將不採取銷售方式,紙本名錄將採自由奉獻支持協會事工;一月份起我們將開始招募同工,薪資為 $28,000,三個月後再依工作狀況進行調整,另外秘書長薪資部分,因工作時數提高,經會員大會通過,調整薪資至 $40,000,新的一年度服務開發,我們將開始招募志工夥伴,一起將未能實踐的專案,一同來實踐。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 會議室燈座和燈泡 $2,579
  • 十一月活動訊息收錄 $9,000
  • 愛諾園修正程式錯誤 $6,300
  • 為孩子禱告調整訊息格式 $1,050
  • 教會名錄調整資料欄位 $3,150
  • 奉獻金流程式更新 $22,050
  • 十一月行政庶務和教會名錄校對 $4,800
  • 十月行政庶務和Podcast發展 $3,600
  • 辦公室窗簾兩室 $6,300
  • 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
  • 教會機構名錄程式Web APP年度更新及維護費用 $19,500
  • 支持ChurchPlus使用費用一年(為孩子禱告使用) $5,000
  • Canva 使用費一年 $3,422 (圖片編輯使用)
  • 愛諾園會員程式改善 $13,000
  • 教會機構名錄程式改善 $21,000
  • 合勤NSS防火牆資安防護授權 $3,675
  • 年度結餘提撥準備基金 $50,000 (依照府規範提撥)

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2020年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,957,23112月收入 $349,196
2020年度支出 $1,756,03412月支出 $273,134
2020年度餘絀 $201,19712月餘絀 $76,062

2020年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$1,957,231
入會費$300
常年會費$8,700
奉獻收入$1,942,206
利息收入$6,025
支出$1,756,034
辦公行政$772,820
網站維運$749,431
服務開發$148,863
網路教學$34,920
提撥基金$50,000
本期餘絀$201,197
累積餘絀$1,224,970
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$75,600
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$104,550
 愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$41,875
 講章例證資料庫$100,000$0
 聖經網讀書會(進行中)$14,000$8,885
 基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$8,010
 台灣聖經網資料更新$50,000$0
 教會名錄功能改善(進行中)$50,000$25,273
 活動訊息功能改善$50,000$19,500
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000 $34,920
 網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000 $105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400 $9,450
辦公室搬遷(新增)$20,000$35,257
金流程式更換(新增)$30,000$22,050
   
總計$862,400$490,896

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 十二月份工作報告:https://www.ccnda.org/2021/01/5035十二月份財務報告:https://www.ccnda.org/2021/01/5070十二月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2021/01/5061 […]

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