2020年9月財務報告

2020年九月分財務報告,九月是打包準備搬遷的月份,我們陸續在打包相關物品,也正規畫新辦公室相關的設備和辦公家具的採購計畫,因此本月份除了維運和訂閱報紙支出外,並無額外支出,相關搬遷費用將反應在十月份財務報告中,目前協會財務狀況截至九月底赤字 $147,904,因著弟兄姊妹的奉獻支持,改善了今年度財務狀況,詳細的工作內容請參閱【九月份工作報告】。

第三季的財務結束,今年度的經費離預算目標只達到 46%,我們暫緩今年度多數計畫,讓網站能維持服務不受影響,並持續進行相關服務的調整,目前相關費用將會在十一月做一次結算,初估約 25,000元,其中包含愛諾園改善、教會名錄API調整、奉獻金流服務改寫、奉獻系統改善等。

目前預估搬家的車資和汰換添購辦公家具,我們將承擔共享辦公室We Hub 我們的窩網路共用的建置工作,並採購相關周邊設備,初估搬家預算為 $20,000,十月搬遷後將陸續採購相關設備,儘快讓辦公室恢復運作,目前預計將會在十一月份重新評估人力需求與資金狀況,在資金許可範圍內評估招募人員的可能性,以利協會事務運作更加迅速。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 活動訊息收錄 $8,610
  • 訂閱基督教論壇報一年 $2,400

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,292,105

結至2020年9月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $1,107,8959月收入 $159,622
2020年度支出 $1,255,7999月支出 $85,776
2020年度餘絀 -$147,9049月餘絀 $73,846

2020年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$1,107,895
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$1,102,953
利息收入$4,642
支出$1,107,895
辦公行政$576,475
網站維運$611,891
服務開發$38,513
網路教學$28,920
提撥基金$0
本期餘絀-$147,904
累積餘絀$875,869
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$54,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$77,550
愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$6,297
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$5,656
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
活動訊息功能改善$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$28,920
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$0
總計$832,400$309,449

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 九月份工作報告:https://www.ccnda.org/2020/10/4805九月份財務報告:https://www.ccnda.org/2020/10/4846九月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2020/10/4829 […]

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