2020年8月財務報告

2020年八月分財務報告,經費方面的匱乏,因此因應辦公室搬遷產生的額外經費部分,我們選擇了在緩聘請同工,以利有足夠的之間應用,財務狀況結至八月底赤字 $221,750,離年度預算目標仍有一百四十五萬的不足,因此在執行計畫上,我們將暫緩支出,並以維持協會各服務正常運作為主,並持續進行相關的服務修正,詳細的工作內容請參閱【八月份工作報告】。

八月支付了下半年的機房頻寬代管費用($52,763),在固定支出方面仍維持活動訊息收入的委外,為了舒緩部份的工作量,我們在八月份額外增加了兼職人員,每周一天至協會幫忙處理事務,以及研究近年來熱門起來的 Podcasts,並採買了第一組指向麥克風 ($2,290),嘗試錄製了兩集內容,並熟悉相關的上架作業,並計畫未來錄製關於協會的各項服務與核心價值,讓個多弟兄姊妹可以透過收聽的方式認識我們,並邀請各電台與聲音工作者,一起加入 Podcasts ,分享生命價值,分享信仰。 

辦公室方面,預計十月中將搬遷中華福音神學院汀洲校區三樓的 We Hub 我們的窩,建立機構聯合辦公室,福音內容新創催化中心,與新型態福音群體聚落。目前預估搬家的車資和汰換添購辦公家具(預算 $20,000),後續中華福音神學院方面,採自由奉獻的方式提供場地供我們建立聯合辦公室,按著使用者付費的原則,就以期初設定的預算 $15,000 作為認獻,並按照實際資金能力做適度的調整,未來空間將會比現在所使用的辦公室大一倍,一部分作為辦公室使用,一部分作為會議聚會使用,我們期盼能發展出資訊工作者的小型交流會議。

九月份我們將進行愛諾園會員改善工作,將撰寫自動機制關閉未使用的廣告與通知網友,透過會員改上希望能讓弟兄姊妹在使用上,不會遇到太多的已不使用帳號;臨時收到藍新金流通知多元支付方案將關閉服務,相關的網站ATM和超商收款將會受到影響,需要再10月15日前進行更換至藍新科技的支付平台,新平台目前看到有額外的支付方式,包含信用卡定期定額、apple pay、Andriod pay 等支付方式,連同愛諾園、金流等改善工作,將會額外產生開發費用,在此處先行告知。

目前協會每月維運固定支出為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 七月活動訊息收錄 $9,000
  • 下半年主機代管+頻寬費 $52,763
  • 小雪球USB指向麥克風 $2,290
  • 第二季會計費 $4,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 1,451,727

結至2020年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $948,2738月收入 $104,784
2020年度支出 $1,170,0238月支出 $136,932
2020年度餘絀 -$221,7508月餘絀 -$32,148

2020年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$948,273
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$943,762
利息收入$4,211
支出$1,170,023
辦公行政$533,604
網站維運$571,786
服務開發$36,713
網路教學$27,920
提撥基金$0
本期餘絀-$221,750
累積餘絀$802,023
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$36,000
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$68,940
 愛諾園RWD改版(含改善)$120,000$22,575
 講章例證資料庫$100,000$0
 聖經網讀書會(進行中)$14,000$6,297
 基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$5,012
 台灣聖經網資料更新$50,000$0
 教會名錄功能改善(進行中)$50,000$525
 活動訊息功能改善$50,000$0
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000 $26,920
 網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000 $105,526
為孩子禱告TELEGRAM(新增)$8,400 $8,400
辦公室搬遷(新增)$20,000$0
   
總計$812,400$355,792

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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