2020年3月財務報告

2020年3月財務報告

2020年3月份財務報告,因著新冠肺炎(武漢肺炎)的影響,三月份的運作我們改採最低支出方式,暫緩相關開發事宜,但奉獻出險明顯的短少,結至三月底經費以赤字 $221,413,維持現有服務服務需要每月$180,000的支出,雖然現階段無法做大規模的開發,但會持續修正相關的服務,讓各服務可以更加完善和順暢,詳細的工作說明請參閱【三月份工作報告】。

三月份除了支付活動訊息收錄的費用($8,940)外,暫緩相關開銷的產生,但仍有少部分招開理監事聯席會議的會議費用。房租帶給我們的壓力越來越重,目前將會訂於十月至十一月間搬遷辦公室,希望能將找到租金控制在 $15,000(含水電),以利資金更多用在網站維運和改善方面,如有合適的辦公空間(近捷運站,以中正大安區為主),歡迎大家介紹;三月22日經過理監事聯席會議審查年度報告和財務決算,並申報內政部備查,並公佈至年度報告上。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 二月活動訊息收錄  $8,940

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 2,097,708

結至2020年3月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2020年度收入 $302,2923月收入 $48,787
2020年度支出 $523,7053月支出 $121,190
2020年度餘絀 -$221,4133月餘絀 -$72,403

2020年度收支表(功能別)

1月1日至2月29日
收入$302,292
入會費$300
常年會費$0
奉獻收入$300,162
利息收入$1,830
支出$523,705
辦公行政$232,739
網站維運$266,193
服務開發$1,873
網路教學$22,900
提撥基金$0
本期餘絀-$221,413
累積餘絀$802,360
備註:前年度結餘 $1,023,773,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(進行中)$72,000$18,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(進行中)$180,000$32,940
愛諾園RWD改版$120,000$0
講章例證資料庫$100,000$0
聖經網讀書會(進行中)$14,000$204
基督徒靈糧點數中心(進行中)$15,000$2,504
台灣聖經網資料更新$50,000$0
教會名錄功能改善(進行中)$50,000$0
活動訊息功能改善(進行中)$50,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(進行中)$45,000$22,900
網站主機系統頻寬維運(進行中)$108,000$52,763
總計$804,000$129,311

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 三月份財務報告:https://www.ccnda.org/2020/04/4412 三月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2020/04/4394 […]

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