2020年3月财务报告

2020年3月财务报告

2020年3月份财务报告,因着新冠肺炎(武汉肺炎)的影响,三月份的运作我们改采最低支出方式,暂缓相关开发事宜,但奉献出险明显的短少,结至三月底经费以赤字 $221,413,维持现有服务服务需要每月$180,000的支出,虽然现阶段无法做大规模的开发,但会持续修正相关的服务,让各服务可以更加完善和顺畅,详细的工作说明请参阅【三月份工作报告】。

三月份除了支付活动讯息收录的费用($8,940)外,暂缓相关开销的产生,但仍有少部分招开理监事联席会议的会议费用。房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍;三月22日经过理监事联席会议审查年度报告和财务决算,并申报内政部备查,并公布至年度报告上。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 二月活动讯息收录  $8,940

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,097,708

结至2020年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $302,2923月收入 $48,787
2020年度支出 $523,7053月支出 $121,190
2020年度余绌 -$221,4133月余绌 -$72,403

2020年度收支表(功能别)

1月1日至2月29日
收入$302,292
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$300,162
利息收入$1,830
支出$523,705
办公行政$232,739
网站维运$266,193
服务开发$1,873
网络教学$22,900
提拨基金$0
本期余绌-$221,413
累积余绌$802,360
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$72,000$18,000
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)(追加预算)$180,000$32,940
 爱诺园RWD改版$120,000$0
 讲章例证数据库$100,000$0
 圣经网读书会(完成)$14,000$204
 基督徒灵粮点数中心(完成)$15,000$2,504
 台湾圣经网资料更新$50,000$0
 教会名录功能改善(完成)$50,000$0
 活动讯息功能改善(完成)$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$45,000 $22,900
 网站主机系统频宽维运(完成)$108,000 $52,763
   
总计$804,000$129,311

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


留言板

1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 三月份财务报告:https://www.ccnda.org/2020/04/4412 三月份奉献征信:https://www.ccnda.org/2020/04/4394 […]

发表评论

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

发布留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。 必填字段标示为 *