2019年12月財務報告

2019年12月份財務報告,截至十二月底,年度目標還差 $379,685 。因著經費不足,去年度我們做了些工作調整,雖有部分工作無法全數完成,但相關的維運與汰換事宜都順利進行。感謝弟兄姊妹的奉獻參與協會事工,使得協會在去年度的經費能足夠支持基本維運,年度結餘 5,634元,詳細的工作項目請參考【十二月份工作報告】。

十二月我們支付主要開發專案的款項,包含【主日講道收集活動】( $15,000 )、美加教會名錄校對 ($15,000 )、為孩子禱告替代方案 ($41,160 )、奉獻系統流程改善 ($9,450)、愛諾園程式效能改善 ($2,100)、教會機構名錄新增登入方式 ( $8,925 )、伺服器採購 ( $55,999 )等。因這部分的修正與改善,讓協會的服務可以持續成長與改善。新一季的讀書也將於一月開展,新購書籍費用 ( $1,941 ),及下半年度會計費的支付( $9,000)。

2019年依照預算編列,我們有三項超過預算支出:一、教會機構活動訊息收錄,主要由委外收錄,每月收錄500則,每月需支付 $15,000元,新的年度我們將會做調整,改為委外收錄300則,不足的200則有在職同工負責收入,並分攤相關為運費用;二、基督徒靈糧點數中心的費用超出,主要造成原因為十周年手機架贈送活動,因避免折損皆採掛號寄出,增加了近 $3,500的掛號費用;三、教會名錄功能改善:因應OursWeb改版,關閉 OursWeb登入,額外開發 Google,Line等登入方式,增加了額外的開發費用。

新一年度的人力安排,目前全職同工一名,月薪將在明年一月後調整至 $30,000 。為了因應未來的發展與規劃,秘書長原一週兩個工作日,將調整至三個工作日,補貼經費將調整至 $30,000。而依據2019年的經費狀況,2020年的年度預算仍維持在 $2400,000,網路事工的發展需要弟兄姊妹的共同支持,才能不斷的改善與推出新服務。

目前協會每月維運固定支出調整為 $180,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 主日講道收集活動程式開發 $15,000
  • 活動訊息轉載 500則 $15,000
  • 下半年會計費 $9,000
  • 2020 第一季讀書會用書 $1,941
  • 美加教會名錄校對 $15,000
  • 印刷燙金紅包袋 $2,100
  • 為孩子禱告替代方案開發 $41,160
  • 奉獻系統流程修正 $9,450
  • 愛諾園程式效能改善 $2,100
  • 教會機構名錄新增登入方式 $8,925
  • 伺服器採購 $55,999

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差 NT 379,685

結至2019年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $2,020,31512月收入 $466,611
2019年度支出 $2,014,68112月支出 $271,595
2019年度餘絀 $5,63412月餘絀 $195,016

2019年度收支表(功能別)

1月1日至12月31日
收入$2,020,315
入會費$900
常年會費$6,300
奉獻收入$2,005,476
利息收入$7,639
支出$2,014,681
辦公行政$767,807
網站維運$900,472
服務開發$255,402
網路教學$91,000
提撥基金$0
本期餘絀$5,634
累積餘絀$1,023,773
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
 教會名錄資料維護更新(含人事費用)(完成)$100,000$94,997
 教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(完成)(追加預算)$190,000$205,230
 OURSWEB改版 RWD服務單一入口(完成)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
 愛諾園改版(完成)$150,000$9,030
 講章例證資料庫(完成)$150,000$15,000
 聖經網讀書會(完成)$14,000$11,563
 基督徒靈糧點數中心(完成)$15,000$21,188
 台灣聖經網資料更新(完成)$30,000$17,296
 教會名錄功能改善(完成)$30,000 $46,650
 活動訊息功能改善(完成)$30,000 $19,500
 網路教學課程(與 oc 合作專案)(完成)$150,000 $91,000
 網站主機系統頻寬維運(完成)$108,000 $103,950
 伺服器汰換(完成)$65,000 $55,999
 為孩子禱告LINE@替代方案(完成) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000 $55,978
十周年感恩禮拜(完成)包含:禮品、餐點、邀請等$30,000 $15,950
總計$1,072,000$763,331

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

2020年度預算分配

項目預算
辦公行政

包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等

$840,000
網站維運

包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等

$816,000
服務開發

包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等

$549,000
網路教學

與OC合作網路教學專案,經費由OC自籌

$45,000
提撥基金

依法規規定每年提撥預算5%-20%

$150,000
預算總計$2,400,000

 

2020年度執行開發計畫

項目預算
 愛諾園 RWD 改版$120,000
 講章資料庫$100,000
 台灣聖經網資料更新$50,000
 教會名錄功能改善$50,000
 活動訊息功能改善$50,000
執行預算總計$370,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

未執行開發計畫

項目預算
 詩歌資訊整合平台$300,000
 聖經資料中心$300,000
 基督教網路目錄$300,000
 聖經工具更新$50,000
 API服務開發$50,000
 華人新聞聯網服務開發$300,000
 見證資料庫$300,000
 基督徒商家名錄服務$300,000
 基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。