2019年九月財務報告

財務報告2019年九月份財務報告,接近一年的尾聲,也是各工作進入收尾的階段,相關的開發費用,皆需要陸續給付,但由於本月收入不足,帶來赤字 -80,833,距離年度目標還差 1,051,320 元,資金應用明顯受到限制,後續仍有設備汰換和各服務改善,服務登入的多元化應用,都需要支出改善費用,詳細的工作項目請參考【九月份工作報告】。

本月份主要持續支付活動訊息刊登委外收集費用,並進行第四季讀書會書籍採購,補充點數中心禮品,並之後論壇報訂閱一年費用,各項服務仍在進行中,包括委外美國加拿大資料部分校對和區域整編( $ 15,000);透過台灣聖經網舉辦【主日講道收集活動】( $ 15,000 ),後續包含 OursWeb網站改版作業緣故,將多開放 Google 登入和 LINE 登入等方式,便利網友登入回報部分,詳細費用將會依照開發工時計算;11月17日將舉辦感恩禮拜暨會員大會,將會於十月邀請卡給所有的奉獻夥伴們,如有留下E-MAIL者,我們將會寄發電子邀請卡,如無E-Mail者將會寄出實體邀請卡,邀請弟兄姊妹一起來回顧十年,並請一同邁進下一個十年。

後續款項因人事異動的關係,十月將會有較大筆的人事費用支出,原同工任職至九月底,因任職兩年以上未能負責單一專案且工作上仍有不足,同工會開會後決議進行同工更換,期盼同工能返回社會職場打拼學習,因此按造勞基法規範,於一個月前告知告知同工任聘至九月底,並依法給予資遣費用,新任同工將於十月一日到職,詳細人事費用將於十月計算後於十月財報一併呈現。

目前協會每月維運固定支出調整為 $150,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$450,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 論壇報訂閱一年 $2,400
  • 活動訊息刊登500筆 $15,000
  • 教會機構名錄程式改善 $11,025
  • 點數中心禮品桌曆 $1,500
  • 第四季讀書會用書 $2,527

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2019年9月30日

離目標還差 NT 1,051,320

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2019年度收入 $1,348,6809月收入 $51,065
2019年度支出 $1,383,1459月支出 $131,898
2019年度餘絀 -$34,4659月餘絀 -$80,833

2019年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日
收入$1,348,680
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$1,343,046
利息收入$5,634
支出$1,383,145
辦公行政$525,176
網站維運$662,336
服務開發$107,633
網路教學$88,000
提撥基金$0
本期餘絀-$34,465
累積餘絀$983,674
備註:前年度結餘 $1,018,139,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$100,000$82,888
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)(追加預算)$190,000$160,230
OURSWEB改版 RWD服務單一入口(執行中)(前年度經費已支付費用)$80,000$ 88,704
愛諾園改版$150,000$6,930
講章例證資料庫$150,000$0
聖經網讀書會(執行中)$14,000$9,362
基督徒靈糧點數中心(執行中)$15,000$10,900
台灣聖經網資料更新$30,000$10,000
教會名錄功能改善$30,000$18,225
活動訊息功能改善$30,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中)$150,000$88,000
網站主機系統頻寬維運$108,000$103,950
伺服器汰換$65,000$0
為孩子禱告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩禮拜(新增)包含:禮品、餐點、邀請等$30,000$0
總計$1,072,000$460,988

備註:教會名錄資料維護更新每個月攤提 6,000 元人事費用計算;活動訊息九月起依據兼職人員收錄數量另行計費。 未來我們仍有許多的計畫期待能執行,請為著協會需要代禱,歡迎有興趣共同參與事工的弟兄姊妹,一同建造網路服務。

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒商家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
執行預算總計$2,200,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

 


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