2017年七月財務報告
2017年七月份財務報告,因經費出現持續性短缺,相關服務暫時告於段落,本月份以維護運作為主,並進行寄發今年度的第一次募款信,為七月帶來了較多的捐款,使得七月當月免於赤字,截至七月經費不足超過二十七萬元,需要弟兄姊妹共同奉獻參與網路事工推展,也請為著財務上的需要代禱。
今年度預算為二百四十萬元,目前計畫若於年度結算後無赤字,將聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫與年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。
協會每月維運固定支出為$95,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$285,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。
由於捐款系統開發未能在預期完工,因哈利路亞101平台已到期,需要支付新一年度的費用$7,000,後續我們能再進行新捐款系統目前仍在開發中,銀聯卡已提出申請,尚在等待核准,網站SSL部分因八月份
七月份同工屆滿三個月,將進行第一次調整薪水至 $28,000,因此每月固定支出將提高至$95000,後續我們將繼續進行研討會的安排,以及台灣聖經網紀念書的製作,捐款系統持續開發中,預計八月分進行測試,並強化資安方面工作,目前正與進行金流合約更換,並增加銀聯卡捐款方式,網站部分因Chrome新版本將取消StartCom的憑證安全性,八月必須要更換SSL憑證,費用初估為 $20,000,加密之後網站可以確保弟兄姊妹使用網路資料傳輸的安全,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 奉獻平台費年費 $7,000
- 2017教會青年國是論壇 $2,500
- 測試手機維修費 $1,900 (面板無反應,更換維修)
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2017年度收入 $652,235 | 7月收入 $146,856 |
2017年度支出 $924,190 | 7月支出 $88,773 |
2017年度餘絀 -$271,955 | 7月餘絀 $58,083 |
2017年度收支表(功能別)1月1日至7月31日 | |
收入 | $652,235 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $648,195 |
利息收入 | $4,040 |
支出 | $924,190 |
辦公行政 | $401,454 |
網站維運 | $356,843 |
服務開發 | $79,479 |
網路教學 | $86,414 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$271,955 |
累積餘絀 | $735,676 |
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明 |
執行中計畫
第三屆基督徒網路應用研討會(執行中) | $30,000 | $4,655 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $47,250 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $42,000 |
聖經知識庫資料整理(執行中) | $50,000 | $0 |
網站主機系統頻寬維運(執行中) | $108,000 | $51,975 |
聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $6,178 |
台灣聖經網改版 RWD 呈現(執行中) | $100,000 | $0 |
捐款系統開發(執行中) | $100,000 | $68,787 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $300,000 | $80,414 |
辦公室冷氣採購裝設(完成) | $50,000 | $37,000 |
台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦)(執行中) | $100,000 | $0 |
網站安全SSL憑證 | $20,000 | $0 |
單槍投射器(完成) | $15,000 | $12,900 |
防火牆VPN支援(完成) | $15,000 | $10,500 |
教會名錄功能改善(完成) | $70,000 | $27,725 |
活動訊息功能改善(完成) | $70,000 | $28,725 |
總計 | $1,242,000 | $406,109 |
備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
基督教網站目錄 | $150,000 |
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,740,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。