2017年五月財務報告
2017年的五月份,主要支付相關周年慶活動和徵人啟事廣告費用,並藉由台北基督教書展採買靈糧點數中心禮品和下一季的讀書會用書,另一部分支出為網路教學進行日本JCC團體班見面會相關差旅費(由OC合作專案支付),截至五月經費不足十六萬元,六月份因設備汰換,將會有較多的支出,請為著經費的需要代禱。
今年度預算為二百四十萬元,目前計畫若於年度結算後無赤字,將聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫與年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。
協會每月維運固定支出為$90,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$270,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用。
六月份因設備陸續故障需要汰換,除新裝設辦公室將氣機,詢價之後施工和購買費用為$37,000,網路教學專案將購買筆記型電腦(由OC合作專案支付),單槍部分故障詢問維修價格之後,決議購買新的單槍,預算為$15,000,捐款系統開已進行後端管理開發作業,目前已進入前台金流串接部分,因需要申請相關的金流文件,並尋求銀聯卡的收單方式,網站部分預計六月分將申請SSL憑證已符合新版瀏覽器的要求 ,預計購買10個網站 $20,000,確保弟兄姊妹使用網路資料傳輸的安全,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- Facebook廣告台灣聖經網十周年 $4,060
- Facebook廣告誠徵全職行政同工 $1,015
- 靈糧點數中心禮品和讀書會用書 $4,446
- 網路教學日本JCC團體班見面會 $32,640
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2017年度收入 $435,502 | 5月收入 $57,037 |
2017年度支出 $601,508 | 5月支出 $117,647 |
2017年度餘絀 -$166,006 | 5月餘絀 -$60,610 |
2017年度收支表(功能別)1月1日至5月31日 | |
收入 | $435,502 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $432,717 |
利息收入 | $2,785 |
支出 | $601,508 |
辦公行政 | $246,463 |
網站維運 | $288,070 |
服務開發 | $9,108 |
網路教學 | $57,867 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$166,006 |
累積餘絀 | $841,625 |
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明 |
執行中計畫
第三屆基督徒網路應用研討會(執行中) | $30,000 | $4,655 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $35,250 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $30,000 |
聖經知識庫資料整理(執行中) | $50,000 | $0 |
網站主機系統頻寬維運(執行中) | $108,000 | $51,975 |
聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $6,178 |
台灣聖經網改版 RWD 呈現(執行中) | $100,000 | $0 |
捐款系統開發(執行中) | $100,000 | $68,787 |
網路教學課程(與 oc 合作專案)(執行中) | $300,000 | $57,867 |
辦公室冷氣採購裝設 | $50,000 | $0 |
台灣聖經網十周年紀念書冊(百科、經頭腦) | $100,000 | $0 |
網站安全SSL憑證(新增) | $20,000 | $0 |
單槍投射器(新增) | $15,000 | $0 |
總計 | $1,087,000 | $254,712 |
備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
基督教網站目錄 | $150,000 |
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
教會名錄功能改善 | $70,000 |
活動訊息功能改善 | $70,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,740,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。