2017年三月財務報告
2017年的三月份,主要參與第五屆話語論壇,並持續維持網站運作,因同工提出離職,三月份必須進行招募作業,相關維運以基本支出為主,並召開理監事會議通過去年決算與工作報告,詳細內容請參閱【年度報告】,本月份因有大額捐款,讓協會赤字部分舒緩,但仍有不足,教會名錄和活動訊息資料持續進行更新任務,並維持各網站正常運作。
金年度預算為二百四十萬元,目前計畫若於六月結算後無赤字,將聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,詳細工作計畫與年度預算已公告於網站上,如需要觀看的弟兄姊妹,可點選連結下載觀看。
協會每月維運固定支出為$90,000,固定支出包含行政同工人事費用、秘書長職務補貼、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$270,000),扣除基本營運費用後,將作為各類開發服務使用,
四月份因同工進行交接,將增加一個人事費用,並需支付上半年的主機代管與頻寬費用,捐款系統開已進行後端管理開發作業,現階段進行原Access作業的收據管理系統改為Web版,以利行政作業效能的提升,並規劃捐款申報,未來弟兄姊妹在報稅上可以下載彙整,後續需要申請SSL憑證已符合新版瀏覽器的要求,確保弟兄姊妹使用網路資料傳輸的安全,下方為新一年度計畫,如對該計畫有負擔的弟兄姊妹,歡迎隨時與我們接洽,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的共同參與和支持。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 第五屆話語論壇 $1,000
- 教會名錄FB登入修正 $5,250
- 理監事會議支出 $1,596
- Oursweb.com,net,org 註冊一年 $1,632
- LINE@推廣方案 (入門)(LINE PAY).2.3月 $1,596
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2017年度收入 $307,646 | 3月收入 $161,697 |
2017年度支出 $315,283 | 3月支出 $87,813 |
2017年度餘絀 -$7,637 | 3月餘絀 $73,884 |
2017年度收支表(功能別)1月1日至2月28日 | |
收入 | $307,646 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $305,975 |
利息收入 | $1,671 |
支出 | $315,283 |
辦公行政 | $150,630 |
網站維運 | $143,800 |
服務開發 | $3,112 |
網路教學 | $17,741 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$7,637 |
累積餘絀 | $999,994 |
備註:前年度結餘 $1,007,631,功能別支出項目說明 |
執行中計畫
第三屆基督徒網路應用研討會 | $30,000 | $0 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $23,250 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $100,000 | $18,000 |
聖經知識庫資料整理(執行中) | $50,000 | $0 |
網站主機系統頻寬維運(執行中) | $108,000 | $0 |
聖經網讀書會(執行中) | $14,000 | $480 |
台灣聖經網改版 RWD 呈現(執行中) | $100,000 | $0 |
捐款系統開發(執行中) | $100,000 | $68,787 |
網路教學課程(與oc合作專案)(執行中) | $300,000 | $16,741 |
總計 | $902,000 | $110,008 |
備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
基督教網站目錄 | $150,000 |
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
教會名錄功能改善 | $70,000 |
活動訊息功能改善 | $70,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,740,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。