2016年十月財務報告

財務報告十月份經費應用以維持協會基本運作為主,經費方面本月份因有弟兄姊妹的奉獻支持,讓今年度赤字得以補足,目前距離年度預算仍有八十五萬的不足,本紀採買十本書籍作為本季讀書會使用,十一月將召開會員大會將通過新一年度的預算,經過同工們討論後,2017年年度預算訂為$2,400,000,並規畫明年六月增聘一位全職同工,以利相關服務能有更完善的收錄,財務報表改採功能別作呈現,相關的說明可參閱【2016年財務報告改採功能別】。

2016年度的預算為 $2,300,000,著重於現有服務善與資料維護等事宜,因六月底仍無法達到預算一半金費,增聘人是適宜暫緩,所涵蓋工作將會以現況人力進行調整和安排並維持相關服務穩定運作,目前人事方面包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 $46,000。

協會每月維運固定支出調整為$85,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$255,000),扣除基本營運費用後,十一月將開始安排主機設備的汰換,SSL憑證的申請與捐款服務系統的開發等,十二月份將開始尋覓新辦公室地點,並提撥預算五萬元作為搬家和汰換辦公設備使用。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 網址註冊費用 2年 $2,038
  • 讀書會用書 $2,030
  • 基督教論壇報 $2,400

執行中計畫

項目預算已支出
教會名錄嵌入版(執行中)$100,000$69,300
基督教活動資訊平台(執行中)$300,000$171,790
基督徒靈糧點數中心(執行中)$150,000$110,960
第二屆基督徒網路應用研討會(已完成)$50,000$2,303
聖經知識庫資料整理(執行中)$50,000$0
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$200,000$60,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$200,000$60,000
愛諾園 2.0 功能提升(已完成)$200,000$40,000
捐款系統開發(規劃中) NEW$100,000$0
伺服器汰換(預計十二月更換) NEW$60,000$0
辦公室搬遷(預計十二月執行) NEW$50,000$0
總計$1,460,000$514,353

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。

未來開發計畫

項目預算
基督教網站目錄$150,000
愛諾園行動版$150,000
聖經工具更新$200,000
網路教學課程(與oc合作專案)$300,000
基督徒生活APP$200,000
世界華人新聞聯網服務開發$300,000
教會名錄改版費用$200,000
講章例證資料庫$300,000
見證資料庫$300,000
執行預算總計$2,100,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2016年度收入 $1,447,72210月收入 $600,523
2016年度支出 $1,135,27410月支出 $77,298
2016年度餘絀 $312,44810月餘絀 $523,225

2016年度收支表(功能別)

1月1日至10月31日

收入$1.447,722
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$1,442,684
利息收入$5,038
支出$1,135,274
辦公行政$405,847
網站維運$490,443
服務開發$238,984
網路教學$0
提撥基金$0
本期餘絀$312,448
累積餘絀$991,484
備註:前年度結餘 $679,036,功能別支出項目說明

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引用通告 & 通告

  1. […] 十月份財務報告:http://www.ccnda.org/2016/11/1590 […]

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