2016年九月財務報告

財務報告九月份經費已維持協會基本運作為主,經費方面已出現嚴重短缺,今年度累積赤字已超過20萬元,目前已限縮開發任務與人事編制,網路事工的發展需要弟兄姊妹的共同參與,教會名錄方面為了支持紙本更新,我們採購了10本除自身使用外,也提供點數中心做為禮品交換,為提升同工專業能力,本月繼續安排相關社群經營課程,後續將會依照所學安排相關粉絲專頁經營任務的調整,另外今年印刷儲值經費已用完,先儲值經費以利明年搬家後名片、信封等相關文件製作需要,並支付與今日基督教報定期合作的年度委刊費用;為了讓第二屆網路應用研討會更貼近主籌,安排了會前講者聚集,邀請第一屆、二屆研討會講員共同聚集交流。

今年度所需經費明顯不足,影響到相關開發進度及人事擴編的安排,避免為運費用短缺,目前將以改善服務及資料更新為主;截至九月底不足 $210,777,財務報表改採功能別作呈現,相關的說明可參閱【2016年財務報告改採功能別】。

2016年度的預算為 $2,300,000,著重於現有服務善與資料維護等事宜,因六月底仍無法達到預算一半金費,增聘人是適宜暫緩,所涵蓋工作將會以現況人力進行調整和安排並維持相關服務穩定運作,目前人事方面包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 $46,000。

協會每月維運固定支出調整為$85,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$255,000),扣除基本營運費用後,後續將安排主機設備的汰換,SSL憑證的申請與捐款服務系統的開發等。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 愛諾園改版二期款 $20,000
  • Fackbook社群經營課程 $3,600
  • 研討會講員交流餐會 $2,038
  • 購買教會名錄加光碟 $5,290
  • 卡之屋印刷費儲值 $31,500
  • 今日基督教報廣告年度委刊 $15,000

執行中計畫

項目預算已支出
教會名錄嵌入版(執行中)$100,000$69,300
基督教活動資訊平台(執行中)$300,000$171,790
基督徒靈糧點數中心(執行中)$150,000$110,960
第二屆基督徒網路應用研討會(執行中)$50,000$2,038
聖經知識庫資料整理(執行中)$50,000$0
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中)$200,000$56,000
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中)$200,000$56,000
愛諾園 2.0 功能提升(已完成)$200,000$40,000
捐款系統開發(規劃中) NEW$100,000$0
伺服器汰換(預計十二月更換) NEW$60,000$0
總計$1,410,000$506,088

備註:教會名錄資料維護更新和活動訊息收錄,每個月各攤提6,000元人事費用計算。

未來開發計畫

項目預算
基督教網站目錄$150,000
愛諾園行動版$150,000
聖經工具更新$200,000
網路教學課程(與oc合作專案)$300,000
基督徒生活APP$200,000
世界華人新聞聯網服務開發$300,000
教會名錄改版費用$200,000
講章例證資料庫$300,000
見證資料庫$300,000
執行預算總計$2,100,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2016年度收入 $847,1999月收入 $65,460
2016年度支出 $1,057,9769月支出 $151,556
2016年度餘絀 -$210,7779月餘絀 -$86,096

2016年度收支表(功能別)

1月1日至9月30日

收入$847,199
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$842,599
利息收入$4,600
支出$1,057,976
辦公行政$370,273
網站維運$449,782
服務開發$237,921
網路教學$0
提撥基金$0
本期餘絀-$210,777
累積餘絀$468,259
備註:前年度結餘 $679,036,功能別支出項目說明

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引用通告 & 通告

  1. […] 九月份財務報告:http://www.ccnda.org/2016/10/1523 […]

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