2016年三月財務報告
三月份經費以維持協會運作為主,並支付舉辦理監事會議相關開支,近三個月協會財務狀況都屬於赤字,因而相關開發將暫緩執行,目前先以改善服務以及相關資料更新為主;截至三月底不足 36,875,本次財務報表仍維持性質別與功能別作呈現,相關的說明可以參閱【2016年財務報告改採功能別】。
2016年度的預算為 $2,300,000,新的一年度將著重於現有服務善與資料維護等事宜,並針對人事安排進行調整,以利相關服務與蒐集更完善;後續主要執行經費包含:活動公告服務開發(預算$300,000,已支付$165,200)、靈糧點數中心(預算$150,000)等相關專案開發。
人事方面,協會全職同工三月份調薪至28,000元,人事費用包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 46,000,目前人力較為吃緊,後續人力規劃,預計將增設負責相關教會事務(包含名錄更新、活動資訊收集、教會推廣與關係建立),邀請弟兄姊妹透過參與奉獻支持網路事工發展。
因應調薪緣故,協會每月維運固定支出調整為$85,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$255,000),扣除基本營運費用後,後續將繼續投入相關專案開發。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 文鼎字型繁中旗艦包(1年) $2,900
- 網域註冊1年(3組) $1,776
- 理監事會議支出 $2,841
相關經費將扣除基本運作保留金需要$240,000,其餘部分將規劃開發相關服務,後續開發包括:愛諾園行動版(預算$200,000)、基督徒生活APP(預算$200,000)、世界華人新聞聯網服務開發(預算$300,0000)、愛諾園改版費用(預算$200,000)、教會名錄改版費用(預算$200,000)、基督教網站目錄(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)、講章例證資料庫(預算$300,000)、見證資料庫(預算$300,000)、伺服器汰換(預算$60,000)、網路硬碟建置(預算$50,000)、聖經知識庫資料整理(預算50,000)……等服務。
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2016年度收入 $201,605 | 3月收入 $53,279 |
2016年度支出 $238,480 | 3月支出 $78,202 |
2016年度餘絀 -$36,875 | 3月餘絀 -$24,923 |
2016年度收支表(功能別)1月1日至3月31日 | |
收入 | $201,605 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $200,025 |
利息收入 | $1,580 |
支出 | $238,480 |
辦公行政 | $130,414 |
網站維運 | $108,066 |
服務開發 | $0 |
網路教學 | $0 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$36,875 |
累積餘絀 | $642,161 |
備註:前年度結餘 $679,036,功能別支出項目說明 |
2016年度收支表(性質別)1月1日至3月31日 | |
收入 | $201,605 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $200,025 |
利息收入 | $1,580 |
支出 | $238,480 |
人事費 | $150,057 |
辦公費 | $43,517 |
業務費 | $44,906 |
購置費 | $0 |
雜費支出 | $0 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$36,875 |
累積餘絀 | $642,161 |
備註:前年度結餘 $679,036 |