2015年十月財務報告
十月份支出,主要用於開發經費與維護經費,因而當月出現帳目赤字,後續尚有基督教複合式搜尋開發費用,及支持與訂閱基督教報紙、機房硬體設備汰換等需要;現階段將持續測試教會名錄嵌入版、基督教複合式搜尋和活動公告服務等,同時也正在制定明年度的預算,初期規劃將著重於現有服務改善與資料更新,新開發服務等事宜將暫緩,以確保服務都能到達要求,2015年度經費需求為$2,000,000元,距離目標尚差$693,049元,需要弟兄姊妹共同參予支持。
十一月份起將陸續支付相關費用,包含基督教複合式搜尋開發費用($150,000)、會計費用、支持基督教報紙($6,000)等等,後續主要執行經費包含:活動公告服務開發(預算$300,000,已支付$165,200)、靈糧點數中心(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)等相關專案開發。
人事方面,包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 43,000,目前人力較為吃緊,後續人力規劃,預計將增設負責相關教會事務(包含名錄更新、活動資訊收集、教會推廣與關係建立),邀請弟兄姊妹透過參與奉獻支持網路事工發展。
協會每月維運固定支出為$80,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$240,000),扣除基本營運費用後,後續將繼續投入相關專案開發。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 修投影機維修(CP-X3021WN液晶組更換) $ 1,500
- 研討會facebook 廣告費 $1,000
- 協會所屬網路中文網域續用一年 $21,003
- 活動訊息服務開發第二期款(尾款) $82,600
- 主機代管下半年費用 $31,500
- 台中來回交通費 $1,240
相關經費將扣除基本運作保留金需要$240,000,其餘部分將規劃開發相關服務,後須開發包括:愛諾園行動版(預算$200,000)、基督徒生活APP(預算$200,000)、活動公告服務開發(預算$300,000)、世界華人新聞聯網服務開發(預算$300,0000)、愛諾園改版費用(預算$200,000)、教會名錄改版費用(預算$200,000)、基督教網站目錄(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)、基督教複合式搜尋(預算$150,000)、講章例證資料庫(預算$300,000)、見證資料庫(預算$300,000)……等服務。
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
104年度收入 $1,306,951 | 10月收入 $122,847 |
104年度支出 $1,274,054 | 10月支出 $206,197 |
104年度餘絀 $32,897 | 10月餘絀 -$83,350 |
2015年度收支表1月1日至10月31日 | |
收入 | $1,306,951 |
入會費 | $900 |
常年會費 | $600 |
奉獻收入 | $1,301,823 |
利息收入 | $3,628 |
支出 | $1,274,054 |
人事費 | $486,805 |
辦公費 | $211,872 |
業務費 | $570,527 |
購置費 | $3,090 |
雜費支出 | $1,760 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | $32,897 |
累積餘絀 | $703,018 |
備註:前年度結餘 $670,121 |
備註:原其他收入科目編錯併入奉獻收入。