2022年9月財務報告
2022年9月份財務報，今年度預算為240萬元，離預算目標仍有128萬的差距，影響各事工的推展，我們儘可能按著計劃執行，年度累積短絀已達62萬，依照目前預算規劃，我們的人事資源相當有限，因此無法全面顧及到各項領域，雖然有許多目標想要發展，但首要的還是維持服務的正常運作。各執行計畫費用可於下報表中看見使用狀況，詳細的工作內容部分請參閱【九月份工作報告】。
華人教會機構名錄執行經費雖已超過預算，但因海外名錄資料太久未更新，且目前有合適校對的兼職人員，將持續進行資料校對，九月進入新加坡名錄的校對工作，校對費用採每筆50元計算，主要工作內容包含取得資料，進行比對和更新；台灣教會名錄正式名稱為《2023-2024台澎金馬教會機構名錄》，八月完成資料校對後，九月進行相關說明撰寫，並委託新生命資訊服務進行資料編輯排版，編輯排版費用約$50,000，十月將會進行校稿工作，預計非為三次校稿，預計印製500本名錄，印刷費約 $80,000，紙本名錄編排印刷總計 $130,000，每本製作成為 $260(不含郵寄、校對、資料整理等成本)。
本月同工會議決議名錄採印刷基本量方式，因此不做預約單統計數量，將於十一月開放線上預訂，採自由奉獻索取方式進行，紙本名錄製作預算為 $80,000，實際執行將超出預算 $50,000以上。
【網路教學】為OC合作專案，採專款執行，雖未於預算中編列，但依OC需要進行支出，超出預算部分將會用先前結餘款支出；服務開發仍在進行著，目前分為三個專案，【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】，企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。
現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等，基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$540,000），扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展，需要弟兄姊妹共同參與，請為著協會代禱，讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 下半年主機代管頻寬費 $52,763
- 九月東南亞教會名錄校對280筆 $14,000
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
結至2022年9月30日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2022年度收入 $1,111,702 | 9月收入 $136,220 |
| 2022年度支出 $1,738,066 | 9月支出 $173,124 |
| 2022年度餘絀 -$626,324 | 9月餘絀 -$36,904 |
2022年度收支表(功能別)
| 1月1日至9月30日 | |
| 收入 | $1,111,702 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $0 |
| 奉獻收入 | $1,105,508 |
| 利息收入 | $6,194 |
| 支出 | $1,738,066 |
| 辦公行政 | $559,768 |
| 網站維運 | $815,310 |
| 服務開發 | $110,968 |
| 網路教學 | $252,020 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$626,364 |
| 累積餘絀 | $934,486 |
| 備註：前年度結餘 $1,560,850，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000 | $180,000 | $221,950 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $120,000 | $45,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $168,000 | $156,596 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $217,500 | $165,000 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $63,000 | $48,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000 | $36,000 | $27,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $90,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $4,066 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 | $11,109 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 | $27,008 |
| 伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定，滿三年進行汰換，汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 | $16,287 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 | $0 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 | $0 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $8,579 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $95,683 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中) | $45,000 | $252,020 |
| 總計 | $1,525,000 | $1,178,298 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 九月份財務報告：https://www.ccnda.org/2022/10/6464 […]
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