2022年8月財務報告

2022年八月份財務報告,我們年度預算為240萬元,隨著進入預算規劃期,面對離目標仍有142萬的差距,造成事工發展的受限,今年度累積短絀已達58萬,維持服務的運作相當不容易,有限人力和資源,儘可能分配工作但仍有許多的不足,維持每個服務維護經費,可以從下方執行計畫費用看見分攤金額,詳細的工作內容部分請參閱【八月份工作報告】。

華人教會機構名錄執行經費已超過預算,但因著有適合的人協助校對海外資料,因此會持訊進行東南亞名錄的校對,完成馬來亞校對後,接續進行新加坡部分,因經費考量,採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算,主要工作內容包含取得資料,進行比對和更新;台灣教會名錄配合紙板製作規劃,八月完成資料校對後,委託新生命資訊服務進行資料編輯排版,九月進行相關說明撰寫和校稿工作,原預計九月預約索取,因作業延誤改為十月進行預約索取,紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行,紙本名錄排版製作費預計為 $80,000,印刷費待排版完成後進行估價。

【網路教學】為OC合作專案,採專款執行,雖未於預算中編列,但依OC需要進行支出,超出預算部分將會用先前結餘款支出。服務開發仍在進行著,目前分為三個專案,【華人教會機構名錄改版計畫】、【基督徒圖書分享服務】和【基督徒店家名錄服務】,企劃會議會產生相關費用皆列在服務開發中計算。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。

協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。 本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 第二季會計費 $4,500
  • 網路教學刊物設計費(OC專案) $33,500
  • 八月東南亞教會名錄校對530筆 $26,500

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

距離目標還差 NT1,424,518

結至2022年8月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $975,4828月收入 $141,493
2022年度支出 $1,564,9428月支出 $174,947
2022年度餘絀 -$589,4608月餘絀 -$33,454

2022年度收支表(功能別)

1月1日至8月31日
收入$975,482
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$970,122
利息收入$5,360
支出$1,564,942
辦公行政$524,929
網站維運$689,025
服務開發$100,968
網路教學$250,020
提撥基金$0
本期餘絀-$589,460
累積餘絀$971,390
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$197,950
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$40,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$98,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$147,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$43,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$24,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$80,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$4,066
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$8,664
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$25,851
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$8,579
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$85,683
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$250,020
總計$1,525,000$1,040,013

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 八月份工作報告:https://www.ccnda.org/2022/09/6410 […]

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。