2016年五月財務報告
五月份經費以維持協會基本運作為主,並支付台南、上海和北京拜訪網路事工夥伴所需經費,本次拜訪針對討論今年度網路應用研討會事宜,並邀請事工夥伴共同參與分享,並尋求未來各種合作開發的可能;本月因支付上半年主機代管費用,相對有較高的支出,目前協會所使用設備包含兩台伺服器並包含六台虛擬化主機,及兩台檔案伺服器,費用包含頻寬、機房空間和管理費用。
截至五月止,年度所需經費不到兩成,相對影響相關開發進度及人事擴編的安排,避免為運費用短缺,目前將以改善服務及資料更新為主;截至五月底不足 $99,840,財務報表改採功能別作呈現,相關的說明可參閱【2016年財務報告改採功能別】。
2016年度的預算為 $2,300,000,新的一年度將著重於現有服務善與資料維護等事宜,並針對人事安排須進一步調整,計畫增設負責相關教會事務(包含名錄更新、活動資訊收集、教會推廣與關係建立),並於六月底依據財務狀況是否能達到預算一半作為評估標準,如無法達成營運經費,將暫緩增聘人事事宜,並調整相關工作來維持有效的運作方式,目前人事方面包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 $46,000。
協會每月維運固定支出調整為$85,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租(含水電)、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$255,000),扣除基本營運費用後,後續將繼續投入相關專案開發。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 複合搜尋引擎facebook廣告費 $1,972
- 上半年主機代管費 $51,974
- 拜訪上海北京網路事工夥伴 $4,703 (含上海至北京機票和當地交通費)
- 拜訪台南網路事工夥伴 $2,640
相關經費將扣除基本運作保留金需要$255,000,其餘部分將規劃開發相關服務,尚須支付上半會計記帳費用(預計 $9,000) ;後續因應電子捐款申報並改善捐款系統,增列捐款功能開發(預算 $100,000)。
執行中計畫
項目 | 預算 | 已支出 |
---|---|---|
教會名錄嵌入版(執行中) | $100,000 | $69,300 |
基督教活動資訊平台(執行中) | $300,000 | $165,200 |
基督徒靈糧點數中心(執行中) | $150,000 | $5,000 |
第二屆基督徒網路應用研討會(執行中) | $50,000 | $0 |
聖經知識庫資料整理(執行中) | $50,000 | $0 |
教會名錄資料維護更新(含人事費用)(執行中) | $200,000 | 攤提人事費 |
教會機構活動訊息收錄(含人事費用)(執行中) | $200,000 | 攤提人事費 |
愛諾園 2.0 功能提升(規劃中) | $200,000 | $0 |
捐款系統開發(規劃中) NEW | $100,000 | $0 |
總計 | $1,350,000 | $239,500 |
增列的捐款系統開發說明:主要針對捐款網站和官網的整併,並藉此完成收據管理系統,使捐款者可以進行捐款查詢,並改善現行收據建檔的步驟,減少人工處理,並結合國稅局申報事宜。
未來開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
基督教網站目錄 | $150,000 |
愛諾園行動版 | $150,000 |
聖經工具更新 | $200,000 |
網路教學課程(與oc合作專案) | $300,000 |
基督徒生活APP | $200,000 |
世界華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
教會名錄改版費用 | $200,000 |
講章例證資料庫 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
伺服器汰換 | $60,000 |
執行預算總計 | $2,160,000 |
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
距離年度奉獻目標
當月收支表
2016年度收入 $363,723 | 5月收入 $72,688 |
2016年度支出 $463,563 | 5月支出 $131,756 |
2016年度餘絀 -$99,840 | 5月餘絀 -$59,068 |
2016年度收支表(功能別)1月1日至5月31日 | |
收入 | $363,723 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $361,156 |
利息收入 | $2,567 |
支出 | $463,563 |
辦公行政 | $203,657 |
網站維運 | $241,594 |
服務開發 | $18,312 |
網路教學 | $0 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$99,840 |
累積餘絀 | $579,196 |
備註:前年度結餘 $679,036,功能別支出項目說明 |