2016年五月财务报告

财务报告五月份经费以维持协会基本运作为主,并支付台南、上海和北京拜访网络事工伙伴所需经费,本次拜访针对讨论今年度网络应用研讨会事宜,并邀请事工伙伴共同参与分享,并寻求未来各种合作开发的可能;本月因支付上半年主机代管费用,相对有较高的支出,目前协会所使用设备包含两台服务器并包含六台虚拟化主机,及两台档案服务器,费用包含频宽、机房空间和管理费用。

截至五月止,年度所需经费不到两成,相对影响相关开发进度及人事扩编的安排,避免为运费用短缺,目前将以改善服务及资料更新为主;截至五月底不足 $99,840,财务报表改采功能别作呈现,相关的说明可参阅【2016年财务报告改采功能别】。

2016年度的预算为 $2,300,000,新的一年度将着重于现有服务善与资料维护等事宜,并针对人事安排须进一步调整,计画增设负责相关教会事务(包含名录更新、活动资讯收集、教会推广与关系建立),并于六月底依据财务状况是否能达到预算一半作为评估标准,如无法达成营运经费,将暂缓增聘人事事宜,并调整相关工作来维持有效的运作方式,目前人事方面包含全职同工薪资、秘书长与副秘书长兼职经费,共计 $46,000。

协会每月维运固定支出调整为$85,000,包含行政同工人事费用、秘书长主管补贴费用、副秘书长主管补贴费用、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$255,000),扣除基本营运费用后,后续将继续投入相关专案开发。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 复合搜寻引擎facebook广告费 $1,972
  • 上半年主机代管费 $51,974
  • 拜访上海北京网络事工伙伴 $4,703 (含上海至北京机票和当地交通费)
  • 拜访台南网络事工伙伴 $2,640

相关经费将扣除基本运作保留金需要$255,000,其余部分将规划开发相关服务,尚须支付上半会计记帐费用(预计 $9,000) ;后续因应电子捐款申报并改善捐款系统,增列捐款功能开发(预算 $100,000)。

执行中计画

项目预算已支出
教会名录嵌入版(执行中)$100,000$69,300
基督教活动资讯平台(执行中)$300,000$165,200
基督徒灵粮点数中心(执行中)$150,000$5,000
第二届基督徒网络应用研讨会(执行中)$50,000$0
圣经知识库资料整理(执行中)$50,000$0
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$200,000摊提人事费
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)$200,000摊提人事费
爱诺园 2.0 功能提升(规划中)$200,000$0
捐款系统开发(规划中) NEW$100,000$0
总计$1,350,000$239,500

增列的捐款系统开发说明:主要针对捐款网站和官网的整并,并借此完成收据管理系统,使捐款者可以进行捐款查询,并改善现行收据建档的步骤,减少人工处理,并结合国税局申报事宜。

未来开发计画

项目预算
基督教网站目录$150,000
爱诺园行动版$150,000
圣经工具更新$200,000
网络教学课程(与oc合作专案)$300,000
基督徒生活APP$200,000
世界华人新闻联网服务开发$300,000
教会名录改版费用$200,000
讲章例证数据库$300,000
见证数据库$300,000
服务器汰换$60,000
执行预算总计$2,160,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2016年度收入 $363,7235月收入 $72,688
2016年度支出 $463,5635月支出 $131,756
2016年度余绌 -$99,8405月余绌 -$59,068

2016年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日

收入$363,723
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$361,156
利息收入$2,567
支出$463,563
办公行政$203,657
网站维运$241,594
服务开发$18,312
网络教学$0
提拨基金$0
本期余绌-$99,840
累积余绌$579,196
备注:前年度结余 $679,036,功能别支出项目说明

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