2022年12月财务报告
2022年12月份财务报告,年度决算奉献收入 $2,498,701,事工支出 $2,465,718,结余 $32,983,新一年度预算为319万5千元,感谢弟兄姊妹的奉献支持,让协会事工可以顺利推展,并让所有网站服务得以延续,详细的工作内容部分请参阅【十二月份工作报告】。
由于设备陆续出现异常,我们进行了相关设备维护,购买了新的耳机和汰换硬盘,因办公室电脑显示不稳定而更换显示卡,笔电因萤幕跳动检修后,确认为萤幕故障需进行更换;原爱诺园委外维护费用结算至10月,原11-12月维护费用,转购买灵粮点数中心礼品一批,以补足非书籍相关礼品。
2022年执行计画部分,共有五项超出预算,我们分别说明,【教会名录资料维护更新】,因今年度加入东南亚教会机构名录委外部分校对,增加支出费用;【网站主机系统频宽维运】因营业税金差异而超支;【基督徒灵粮点数中心】兑换踊跃且开放海外邮资部分较高;【纸本教会名录制作】排版和印刷费因缺乏经验,规划金额不足导致;【网络教学课程】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分以前年度余款支出。
现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。
协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。
本月份除基本运作费外,主要支出包含:
- 台澎金马教会名录印刷费 $66,150
- 耳机与外接硬盘 $3,757
- 笔电维修萤幕更换 $10,000
- Facebook广告-耶稣和他的子民抽书活动 $1,015
- 十至十二月会计费 $4,500
- 十二月澳洲教会名录校对 $9,000
- 显示卡MSI-GT710 $1,565
- 教会名录、爱诺园、奉献系统程式改善 $22,575
- 灵粮点数中心礼品一批 $4,816
- 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,950
- 依政府规范提拨准备基金 $100,000
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
达成年度奉献目标
结至2022年12月31日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
2022年度收入 $2,498,701 | 12月收入 $1,190,513 |
2022年度支出 $2,465,718 | 12月支出 $362,834 |
2022年度余绌 $32,983 | 12月余绌 $827,679 |
2022年度收支表(功能别)
1月1日至11月30日 | |
收入 | $2,498,701 |
入会费 | $0 |
常年会费 | $7,500 |
奉献收入 | $1,292,688 |
利息收入 | $9,744 |
支出 | $2,465,718 |
办公行政 | $703,920 |
网站维运 | $1,057,578 |
服务开发 | $279,200 |
网络教学 | $325,020 |
提拨基金 | $100,000 |
本期余绌 | $32,983 |
累积余绌 | $1,593,833 |
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明。 |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
名称 | 预算 | 执行 |
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000 | $180,000 | $280,350 |
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $120,000 | $60,000 |
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $168,000 | $171,596 |
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $217,500 | $217,500 |
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $63,000 | $59,625 |
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000 | $36,000 | $36,000 |
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $120,000 |
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $5,882 |
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用 | $15,000 | $18,032 |
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $41,500 | $31,834 |
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机,另含设备修缮。 | $60,000 | $31,609 |
教会机构名录改善 | $25,000 | $12,075 |
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资 | $80,000 | $120,002 |
活动讯息功能改善 | $25,000 | $19,950 |
服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $10,609 |
研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $50,000 | $10,000 |
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $1,230,839 |
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | $100,000 | $7,875 |
ㄨ(与 oc合作专案) (进行中) | $45,000 | $325,020 |
总计 | $1,525,000 | $1,661,798 |
未执行开发计画
项目 | 预算 |
---|---|
诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
圣经资料中心 | $300,000 |
基督教网络目录 | $300,000 |
圣经工具更新 | $50,000 |
API服务开发 | $50,000 |
华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
见证数据库 | $300,000 |
基督徒店家名录服务 | $300,000 |
基督徒图书分享服务 | $300,000 |
讲章数据库 | $100,000 |
– | |
执行预算总计 | $2,300,000 |
备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。