2020年2月财务报告

2020年2月财务报告

2020年2月份财务报告,今年的预算维持在 $2,400,000 ,结至二月因为较多维护开支出,导致经费赤字 $149,010,又因疫情的蔓延,现阶段暂缓开发事宜,以资料维护为主,并修补各网站问题,相关开发事宜会带经费为赤字的时候进行执行,资金应用方式会于财报上说明,详细的工作说明请参阅【二月份工作报告】。

二月份主要支付上半年度的主机代管和频宽费($52,763),协会所使用的网域注册费一年($8,880),以及办公室资安检测费用($10,500);活动讯息方面至一月起,改为收录300则,经费部分调整支出至 $9,000。今年度因考量房租调涨问题,将考虑搬迁办公室,希望能将租金控制在 $15,000(含水电),以利让资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍;三月22日,我们将召开理监事联席会议,审查年度报告和财务决算,会议之后我们将会公开108年度的相关报告公布至年度报告上。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 300则 $9,000
  • 服务器用显示卡 $2,890
  • 台湾醒报 一年订阅费 $3,600
  • 上半年主机代管+频宽费 $52,763
  • Zyxel NCC管理授权200点 $10,500
  • 台湾网域和国际网络共12组一年 $8,880

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,146,495

结至2020年2月29日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $253,5052月收入 $118,779
2020年度支出 $402,5152月支出 $203,554
2020年度余绌 -$149,0102月余绌 -$84,775

2020年度收支表(功能别)

1月1日至2月29日
收入$253,505
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$252,285
利息收入$1,220
支出$402,515
办公行政$163,944
网站维运$214,798
服务开发$1,873
网络教学$21,900
提拨基金$0
本期余绌-$149,010
累积余绌$874,763
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$72,000$12,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)(追加预算)$180,000$24,000
爱诺园RWD改版$120,000$0
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(完成)$14,000$204
基督徒灵粮点数中心(完成)$15,000$1,719
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(完成)$50,000$0
活动讯息功能改善(完成)$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$45,000$21,900
网站主机系统频宽维运(完成)$108,000$52,763
总计$1,072,000$763,331

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2020年1月财务报告

2020年1月财务报告

2020年1月份财务报告,今年的预算维持在 $2,400,000 ,现阶段以维护个网站服务为主要任务,并持续进行改善各服务功能及持续校对资料;各事工的发展依据财务状况随时做调整,资金应用方式会于财报上说明,关于详细的工作项目请参考【一月份工作报告】。

一月份主要支出,包含感谢同工一年辛劳的年终慰问金,年终感恩聚餐方面本次由同工自发性奉献,因此就没额外支出。支付Zapier Starter一年期费用,Zapier是工作自动化使用,另活动讯息收录部分,原每月收录500则支付 $15,000元,一月开始调整委外收录300则支付$9,000,本月为支付十二月费用,一月收录支付部分,将于二月开始反映在财报上。网络教学(OC合作案)因笔记型电脑故障,进行汰换,采购新笔电支付 $18,900元,由网络教学预算支付。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 2019全年度电费 $5,873
  • Zapier Starter 一年期 $7,375 (自动化使用)
  • 活动讯息12月转载 $15,000 (1月起改为9,000)
  • 购买笔电Acer SF313 $18,900 (网络教学专案)
  • FB广告费 $3,940 (年终呼吁)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,265,724

结至2020年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $134,2761月收入 $134,276
2020年度支出 $198,9611月支出 $198,961
2020年度余绌 -$64,3251月余绌 -$64,325

2020年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$134,276
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$134,116
利息收入$610
支出$198,961
办公行政$77,439
网站维运$98,749
服务开发$1,873
网络教学$20,900
提拨基金$0
本期余绌-$64,235
累积余绌$959,538
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$72,000$6,000
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)(追加预算)$180,000$15,000
 爱诺园RWD改版$120,000$0
 讲章例证数据库$100,000$0
 圣经网读书会(完成)$14,000$204
 基督徒灵粮点数中心(完成)$15,000$1,035
 台湾圣经网资料更新$50,000$0
 教会名录功能改善(完成)$50,000$0
 活动讯息功能改善(完成)$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$45,000 $20,900
 网站主机系统频宽维运(完成)$108,000 $0
   
总计$1,072,000$763,331

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2019年12月财务报告

2019年12月份财务报告,截至十二月底,年度目标还差 $379,685 。因着经费不足,去年度我们做了些工作调整,虽有部分工作无法全数完成,但相关的维运与汰换事宜都顺利进行。感谢弟兄姊妹的奉献参与协会事工,使得协会在去年度的经费能足够支持基本维运,年度结余 5,634元,详细的工作项目请参考【十二月份工作报告】。

十二月我们支付主要开发专案的款项,包含【主日讲道收集活动】( $15,000 )、美加教会名录校对 ($15,000 )、为孩子祷告替代方案 ($41,160 )、奉献系统流程改善 ($9,450)、爱诺园程式效能改善 ($2,100)、教会机构名录新增登入方式 ( $8,925 )、服务器采购 ( $55,999 )等。因这部分的修正与改善,让协会的服务可以持续成长与改善。新一季的读书也将于一月开展,新购书籍费用 ( $1,941 ),及下半年度会计费的支付( $9,000)。

2019年依照预算编列,我们有三项超过预算支出:一、教会机构活动讯息收录,主要由委外收录,每月收录500则,每月需支付 $15,000元,新的年度我们将会做调整,改为委外收录300则,不足的200则有在职同工负责收入,并分摊相关为运费用;二、基督徒灵粮点数中心的费用超出,主要造成原因为十周年手机架赠送活动,因避免折损皆采挂号寄出,增加了近 $3,500的挂号费用;三、教会名录功能改善:因应OursWeb改版,关闭 OursWeb登入,额外开发 Google,Line等登入方式,增加了额外的开发费用。

新一年度的人力安排,目前全职同工一名,月薪将在明年一月后调整至 $30,000 。为了因应未来的发展与规划,秘书长原一周两个工作日,将调整至三个工作日,补贴经费将调整至 $30,000。而依据2019年的经费状况,2020年的年度预算仍维持在 $2400,000,网络事工的发展需要弟兄姊妹的共同支持,才能不断的改善与推出新服务。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 主日讲道收集活动程式开发 $15,000
  • 活动讯息转载 500则 $15,000
  • 下半年会计费 $9,000
  • 2020 第一季读书会用书 $1,941
  • 美加教会名录校对 $15,000
  • 印刷烫金红包袋 $2,100
  • 为孩子祷告替代方案开发 $41,160
  • 奉献系统流程修正 $9,450
  • 爱诺园程式效能改善 $2,100
  • 教会机构名录新增登入方式 $8,925
  • 服务器采购 $55,999

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 379,685

结至2019年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $2,020,31512月收入 $466,611
2019年度支出 $2,014,68112月支出 $271,595
2019年度余绌 $5,63412月余绌 $195,016

2019年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$2,020,315
入会费$900
常年会费$6,300
奉献收入$2,005,476
利息收入$7,639
支出$2,014,681
办公行政$767,807
网站维运$900,472
服务开发$255,402
网络教学$91,000
提拨基金$0
本期余绌$5,634
累积余绌$1,023,773
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(完成)$100,000$94,997
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(完成)(追加预算)$190,000$205,230
 OURSWEB改版 RWD服务单一入口(完成)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
 爱诺园改版(完成)$150,000$9,030
 讲章例证数据库(完成)$150,000$15,000
 圣经网读书会(完成)$14,000$11,563
 基督徒灵粮点数中心(完成)$15,000$21,188
 台湾圣经网资料更新(完成)$30,000$17,296
 教会名录功能改善(完成)$30,000 $46,650
 活动讯息功能改善(完成)$30,000 $19,500
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(完成)$150,000 $91,000
 网站主机系统频宽维运(完成)$108,000 $103,950
 服务器汰换(完成)$65,000 $55,999
 为孩子祷告LINE@替代方案(完成) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000 $55,978
十周年感恩礼拜(完成)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000 $15,950
总计$1,072,000$763,331

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

2020年度预算分配

项目预算
办公行政

包含行政事务、办公室租金、搬迁费用、书报杂志、办公用品与设备、劳健保、劳退、油费、交通费等等

$840,000
网站维运

包含资料增修收录、社群平台经营、网站维护、设备维护、代管频宽、网址注册费等等

$816,000
服务开发

包含下列开方项目、研究学习、服务宣传、合作事宜等等

$549,000
网络教学

与OC合作网络教学专案,经费由OC自筹

$45,000
提拨基金

依法规规定每年提拨预算5%-20%

$150,000
预算总计$2,400,000

 

2020年度执行开发计画

项目预算
 爱诺园 RWD 改版$120,000
 讲章数据库$100,000
 台湾圣经网资料更新$50,000
 教会名录功能改善$50,000
 活动讯息功能改善$50,000
执行预算总计$370,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

2019年十一月财务报告

财务报告

2019年十一月份财务报告,即将来到一年的尾声,截至十一月底,年度目标还差 $846,296,因着经费的不足,今年度部分任务必须暂缓,而仍有服务器汰换( $65,000)和各类服务维护需要进行,但今年度赤字已达 $189,383,让运作相当紧张,固定的设备汰换能维持服务的运作,因此我们必须要优先筹措此项费用,让服务能稳定运作,详细的工作项目请参考【十一月份工作报告】。

十一月十七日顺利完成感恩礼拜暨会员大会,会议中我们分享【未来十年展望】,而这些目标都需要相当的经费和时间的投入,新一年的经费,按著今年度的经费状况,经过讨论后仍维持在 $2,400,000,但目前维持现有服务和协会运作,基本经费已达到 $1,650,000 ,在这个预算中做的开发服务就会受到限制,但我们仍会持续改善各服务,让基督徒的公共资源可以更多更丰富。

新一年度的人力安排,目前全职同工一名,月薪将在明年一月后调整至 $30,000 ,为了因应未来的发展与规划,秘书长原一周两个工作日,将调整至三个工作日,补贴经费将调整至 $30,000,后续需支付款项包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $15,000)、透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $15,000 )、为孩子祷告替代方案 ($50,000 )、服务器汰换( $65,000),急需要弟兄的共同支持,我们也将会在财务报告刊登后,进行募款信的撰写,改善目前经费的不足。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租( 新一年度租约将调涨 $1,000,十二月起每月 $17,000)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发,另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十周年礼品制作费 $10,000
  • 活动讯息收录 $15,000
  • 主题圣经建档 $7,296
  • 十周年感恩礼拜餐点 $4,330
  • 国度复兴报与教会公报 $6,000
  • 资安课程交通费住宿费补贴 $4,870

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,553,70411月收入 $161,817
2019年度支出 $1,743,08611月支出 $143,517
2019年度余绌 -$189,38211月余绌 -$18,300

2019年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日

收入$1,553,704
入会费$900
常年会费$6,000
奉献收入$1,539,950
利息收入$6,854
支出$1,743,086
办公行政$704,656
网站维运$769,663
服务开发$178,767
网络教学$90,000
提拨基金$0
本期余绌-$189,382
累积余绌$828,757
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$94,997
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$190,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,622
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$14,518
台湾圣经网资料更新$30,000$17,296
教会名录功能改善$30,000$37,725
活动讯息功能改善$30,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$90,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$15,950
总计$1,072,000$569,925

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

2020年度预算分配

项目预算

办公行政

包含行政事务、办公室租金、搬迁费用、书报杂志、办公用品与设备、劳健保、劳退、油费、交通费等等

$840,000

网站维运

包含资料增修收录、社群平台经营、网站维护、设备维护、代管频宽、网址注册费等等

$816,000

服务开发

包含下列开方项目、研究学习、服务宣传、合作事宜等等

$549,000

网络教学

与OC合作网络教学专案,经费由OC自筹

$45,000

提拨基金

依法规规定每年提拨预算5%-20%

$150,000
预算总计$2,400,000

2020年度执行开发计画

项目预算
爱诺园 RWD 改版$120,000
讲章数据库$100,000
台湾圣经网资料更新$50,000
教会名录功能改善$50,000
活动讯息功能改善$50,000
执行预算总计$370,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2019年十月财务报告

财务报告2019年十月份财务报告,本月有较大的支出,包含人事异动所产生的费用,教会名录和活动讯息的维护费,以及上海拜访和采购适宜,导致本月收支出现较多的赤字,截至十月赤字已达-$173,217,年度预算目标还差 $1,008,113 元,相关专案未能如期发展,后续仍有设备汰换和各服务改善,服务登入的多元化应用,都需要支出改善费用,详细的工作项目请参考【十月份工作报告】。

在十一月十七日举行的感恩礼拜暨会员大会,因此十月我们先完成年度预算的制定,统计相关维运开销后,现阶段维持协会的各类服务,每年的经费需要达到 $ 1,500,000,才能让每个服务正常稳定的运作,当经费不足时,我们必须采取降低成本,这样就会导致资讯更新和维护上出现落差,网络事工的发展,需要弟兄姊妹的共同参与和支持,才能不断推陈出新,让每个服务能更贴近和满足使用者的需要。

本月主要支出在于人事的异动,因前同工因任职两年以上未能负责单一专案且工作上仍有不足,同工会开会后决议进行同工更换,按照劳基法规范非自愿离职须要提拨资遣费用,计算过后应给付资遣费为 1.25个月( $37,500)加上当年度10日年假( $10,000),后因同工反应未曾在107年度请过10日年假($ 10,000),应当补足其费用;但因办公室秘书长采时间弹性管理,导致认知上差异,未严格执行请假规范管理,此部分多出的10日年假部分,将追究秘书长疏失并补偿协会额外损失;新进同工的到职薪资为 $28,000,满三个月后将依实际工作状况调整薪资。

后续需要支付款项包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $15,000)、透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $15,000 )、因订阅国度复兴报和教会公报将提拨奉献支持( $6,000)、服务器汰换费用( $65,000)、十周年感恩礼拜餐点和礼品( $15,000)

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 同工资遣费 $57,500
  • 办公室公用测试机 Andriod Nokia 3.1 Plus $3,680
  • 打印机墨水 $1,370
  • 活动讯息转载 500则 $15,000
  • 至台中拜访交通 $1,340
  • 办公接待用咖啡饮品 $1,434
  • 教会机构名录行动版Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 至上海处理帐务、拜访和采购 $5,759
  • 10周年邀请卡寄送 $1,620
  • 网域注册 (ccnda.org / biblevalue.com) $1,931

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,391,88710月收入 $43,207
2019年度支出 $1,599,56910月支出 $216,424
2019年度余绌 -$207,68210月余绌 -$173,217

2019年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,391,887
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,385,643
利息收入$6,244
支出$1,599,569
办公行政$635,932
网站维运$718,036
服务开发$156,601
网络教学$89,000
提拨基金$0
本期余绌-$207,682
累积余绌$810,457
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$88,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$175,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,570
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$12,694
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$37,725
活动讯息功能改善$30,000$19,500
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$89,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$1,620
总计$1,072,000$569,925

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2019年九月财务报告

财务报告2019年九月份财务报告,接近一年的尾声,也是各工作进入收尾的阶段,相关的开发费用,皆需要陆续给付,但由于本月收入不足,带来赤字 -80,833,距离年度目标还差 1,051,320 元,资金应用明显受到限制,后续仍有设备汰换和各服务改善,服务登入的多元化应用,都需要支出改善费用,详细的工作项目请参考【九月份工作报告】。

本月份主要持续支付活动讯息刊登委外收集费用,并进行第四季读书会书籍采购,补充点数中心礼品,并之后论坛报订阅一年费用,各项服务仍在进行中,包括委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $ 15,000);透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $ 15,000 ),后续包含 OursWeb网站改版作业缘故,将多开放 Google 登入和 LINE 登入等方式,便利网友登入回报部分,详细费用将会依照开发工时计算;11月17日将举办感恩礼拜暨会员大会,将会于十月邀请卡给所有的奉献伙伴们,如有留下E-MAIL者,我们将会寄发电子邀请卡,如无E-Mail者将会寄出实体邀请卡,邀请弟兄姊妹一起来回顾十年,并请一同迈进下一个十年。

后续款项因人事异动的关系,十月将会有较大笔的人事费用支出,原同工任职至九月底,因任职两年以上未能负责单一专案且工作上仍有不足,同工会开会后决议进行同工更换,期盼同工能返回社会职场打拼学习,因此按造劳基法规范,于一个月前告知告知同工任聘至九月底,并依法给予资遣费用,新任同工将于十月一日到职,详细人事费用将于十月计算后于十月财报一并呈现。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 论坛报订阅一年 $2,400
  • 活动讯息刊登500笔 $15,000
  • 教会机构名录程式改善 $11,025
  • 点数中心礼品桌历 $1,500
  • 第四季读书会用书 $2,527

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年9月30日

离目标还差 NT 1,051,320

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,348,6809月收入 $51,065
2019年度支出 $1,383,1459月支出 $131,898
2019年度余绌 -$34,4659月余绌 -$80,833

2019年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,348,680
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,343,046
利息收入$5,634
支出$1,383,145
办公行政$525,176
网站维运$662,336
服务开发$107,633
网络教学$88,000
提拨基金$0
本期余绌-$34,465
累积余绌$983,674
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$82,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$160,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$9,362
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$10,900
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$18,225
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$88,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$460,988

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2019年八月财务报告

财务报告2019年八月份财务报告,因今年度七月出现当年度赤字,于八月初发出今年度第一次募款信,感谢弟兄姊妹透过奉献参与事工,让协会财务状况能改善,但今年度的经费仍有相当的的不足,距离年度目标还差 1,102,385 元,资金应用以维持服务为主,开发为辅,详细的工作项目请参考【八月份工作报告】。

目前活动讯息收集方面,维持在每月500则,经费部分和委外同工达成协议,上限就在 $15,000元,超过收录方面就由同工个人贡献,另外为了让教会名录资料更准确,以及让后台管理更加便利,做了局部的程式修改( $ 11,025 ),并持续进行名录资料的校对,内部同工负责台湾资料部分校对工作,另外委外美国加拿大资料部分校对和区域整编( $ 15,000);讲章数据库开发方面,为了能有进一步资料进行分析,透过台湾圣经网举办【主日讲道收集活动】( $ 15,000 ),透过这次收集可已获悉资料来源和资料格式,未来可做进一步的规划,后续将目前收集的资讯,将转载至华人教会机构名录部分呈现。

11月17日将举办感恩礼拜暨会员大会,感谢神的保守带领协会经历这时间的光阴,目前正在规划十年计划,让十年的异象更加清晰,并且能规划出个事工的的进度,十月份也规划去上海参访的行程,去拜访交流不同网络应用和社会企业运作的方式,期盼能借此吸收不同的经验,让华人的网络资源能更加完善。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 510 则 $15,000
  • 上海来回机票(参访事工交流1人) $6,496
  • 第二季会计费用 $4,500
  • Ourweb.cn 网域续用一年 $1,173
  • 爱诺园见证分享礼品 $1,138

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年8月31日

 

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,297,6158月收入 $177,564
2019年度支出 $1,251,2478月支出 $122,172
2019年度余绌 $46,3688月余绌 $55,392

2019年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$1,297,615
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,292,591
利息收入$5,024
支出$1,251,247
办公行政$469,306
网站维运$605,247
服务开发$95,694
网络教学$81,000
提拨基金$0
本期余绌$46,368
累积余绌$1,064,507
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$76,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$145,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,835
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$8,137
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$7,200
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$81,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$460,988

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2019年七月财务报告

财务报告2019年七月份财务报告,今年度二至七月收支皆为赤字,累积的结余已不敷使用,累积赤字达 9,024 ,由本月因设备故障汰换,并支付下半年IDC主机代管和频宽费,七月出现较大额的赤字,维持协会的健康运作每月基本需为 $200,000元,但因为奉献支持的不足,在执行任务时,按着实际财务能力做调整,今年预算为 240万元,距离年度目标还差 $1,279,949 元,资金应用以维持服务为主,开发为辅,详细的工作项目请参考【七月份工作报告】。

活动讯息收集方面,为今年度的重点任务,希望能维持每月有500则讯息,但因委外收集的缘故,六月结算后超出预算,七月经同工会讨论后,将已定额费用 $15,000元作为收集费用,活动讯息收路年度预算配合调整至 $190,000元,活动讯息收录不只是提供网友们最新的活动资讯,更是帮助大家认识教会的性质的一环,后续将继续规画如何让网友主动参与刊登收录,已减缓收录所需支付的经费。

由于秘书长的笔记型电脑已不敷使用,至2010年购买至今已届入九年,因此决定汰换更新,而此时办公室的事务机出现故障,原本已送修但告知维修费用需要 $4,000已上,因此决定汰换改买补充墨水型式的事务机,相较于传统换墨水匣的打印机,打印成本可以大幅降低;协会的网络服务费用一年要十万多元,目前也在评估各种云端的可能性,目前虽有申请到微软 Azure 的赞助方案,但目前协会拥有的虚拟化主机有七台,平均一台不含频宽成本单月要 $4,000元起,一个月就要支付 $28,000,整年度就要 336,000,频宽费用还需要另计,维持现有租赁代管为最实惠。

今年因逢十周年,目前规划在11月17日举办感恩礼拜暨会员大会,感谢神的保守带领协会经历这时间的光阴,我们期盼藉有礼拜分享神在我们身上的工作,并邀请更多弟兄姊妹一起参与网络事工,感恩礼拜所需的经费部分,目前规划餐点礼品等相关事宜预算 $ 30,000。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 680 则 $20,400
  • 第一季会计费用 $4,500
  • 汰换笔记型电脑 $32,900
  • 汰换办公室事务机 $6,990
  • 下半年IDC主机代管和频宽费 $51,975

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年7月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $1,120,0517月收入 $67,902
2019年度支出 $1,129,0757月支出 $210,872
2019年度余绌 -$9,0247月余绌 -$142,970

2019年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日
收入$1,120,051
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,115,901
利息收入$4,150
支出$1,129,075
办公行政$413,708
网站维运$552,169
服务开发$89,198
网络教学$74,000
提拨基金$0
本期余绌-$9,024
累积余绌$1,009,115
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$70,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(追加预算)$190,000$130,230
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,835
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$5,989
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$7,200
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$74,000
网站主机系统频宽维运$108,000$103,950
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$430,840

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2019年六月财务报告

财务报告2019年六月份财务报告,协会即将迈向十年,面对财务的压力与发展,仍在寻求平衡的阶段,维持协会的健康运作每月基本需为 $200,000元,但因为奉献支持的不足,在执行任务时,按着实际财务能力做调整,今年度除了一月有较大额的奉献支持,二月至五月都未能达到收支平衡,今年预算为 240万元,距离年度目标还差 $1,348,251元,资金安排上以维持运作为主,服务开发为辅,详细的工作项目请参考【六月份工作报告】。

本月同工一行人前往台中拜访基督教资料中心朱牧师,其中讨论相关的教会名录维护和发行纸本的可行性,未来教势报告调查方式等事宜,现阶光维持教会机构名录的准确,就已经需要投入不少代价,朋友趁著六月休假旅游期间,帮忙走访了兰屿、绿岛、琉球、金门、马祖和澎湖等离岛,除了发现定位错误外,不少资料需要更新,海外资料部分更是需要投入资源进行校对更新;因此除了安排时间进行更新外,并透过活动讯息收集同时进行比对。

因此教会名录的维护需要上,规划十周年举办活动【让我们“看见”教会 – 六十万灵粮点数大家抢】,该活动是透过网友收集照片、周报和回报座标,协助进行资料更新和收录,整个活动初步规划,包含设计、开发、礼品、人事等,预估需要投入 $250,000,活动结束后转成常态活动,仍需要投入每年 $50,000 才足以维持活动运作,因活动费用太高,目前先暂缓并采折衷方案规划。

活动讯息方面,因本月支出已超出原先预算 $100,000,因采委外收集进行,每个月至少收录500则,但收录量超出预期,因此成本大幅提升,但考量活动讯息可以成为累积价值,透过收录可同时进行教会资料比对,我们仍会进行,因此需要追加预算 $90,000,年度预算改列为 $190,000。

今年因逢十周年,目前规划在11月17日举办感恩礼拜暨会员大会,感谢神的保守带领协会经历这时间的光阴,我们期盼藉有礼拜分享神在我们身上的工作,并邀请更多弟兄姊妹一起参与网络事工,感恩礼拜所需的经费部分,目前规划餐点礼品等相关事宜预算 $ 30,000。

目前协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录817则 $24,510
  • 爱诺园程式改善 $6,930
  • 网络教学导师费 $18,000
  • 拜访基督教资料中心朱牧师交通费 $3,370

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年6月30日

 

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当月收支表

2019年度收入 $1,052,1496月收入 $93,953
2019年度支出 $918,2036月支出 $150,174
2019年度余绌 $133,9466月余绌 -$56,221

2019年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$1,052,149
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,048,609
利息收入$3,540
支出$918,203
办公行政$349, 927
网站维运$412,078
服务开发$89,198
网络教学$67,000
提拨基金$0
本期余绌$133,564
累积余绌$1,152,085
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明,2019.08.04 帐务错误更正。

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执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$64,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)(超支)$100,000$109,830
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$6,930
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,092
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$4,597
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$7,200
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$67,000
网站主机系统频宽维运$108,000$51,975
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
十周年感恩礼拜(新增)包含:礼品、餐点、邀请等$30,000$0
总计$1,072,000$343,330

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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