2021年2月财务报告

2021年2月财务报告

2021年二月份财务报告,逢农历新春期间,相关工作支出较少,以维持运作为主,目前奉献收入仍不足维持协会基本运作需要,目前计画三月份理监事会议后,推出线上定期定额的方式,期盼能借此邀请各多弟兄姊妹,透过定期定额的方式奉献,以利维持协会运作,今年度预算为 240万元,二月详细工作请参阅【二月份工作报告】。

主要支出则有两部分,一部分是活动讯息的收录,另一部分是协会的徽章和 OursWeb 的徽章都过注册期十年,因此需要进行续用十年,其他部分仍以交接工作为主,因此二月份起会增加一名同工的人事费用,期盼能尽快将工作按部就班地赶上进度。

三月部分,我们会先支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,以及招开理监事会用的相关开支,并持续进行纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前进入编辑状况,待初步编辑完后才会开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 团体标章续用10年两件 $8,000
  • 一月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $221,7262月收入 $89,931
2021年度支出 $252,8402月支出 $102,156
2021年度余绌 -$31,1142月余绌 -$12,225

2021年度收支表(功能别)

1月1日至2月28日
收入$221,726
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$220,835
利息收入$891
支出$252,840
办公行政$112,749
网站维运$137,091
服务开发$0
网络教学$3,000
提拨基金$0
本期余绌-$31,114
累积余绌$1,193,856
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$20,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$20,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$228
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$3,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$46,676

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2021年1月财务报告

2021年一月份财务报告,新的一年度预算仍维持在 240万元,今年我们主要的任务包含纸本教会名录的制作、教会名录的改版、爱诺园的改版,并针对因预算无法执行的部分发展志工团队,预计在理监事会后,开始进行相关专案的招集,并选出招集人协助事工的发展,一月份详细工作请参阅【一月份工作报告】。

现阶段我们将重点放置在纸本教会名录的出版,并维持网站运作,主要支出部分就为现行的活动收录、名录校对和读书会书籍采购。本月因发放同工年终奖励金一个月,以表达对同工的肯定与支持。并且我们已完成同工的招聘,预计在农历年后二月十七日报到,初步薪资订为 $28,000,三个月后依工作状况进行调整。

二月部分,我们需要支付上半年的主机频宽费用和网域注册费,现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十二月活动讯息收录  $9,000
  • 行政庶务和教会名录校对 $6,000
  • 购买第一季读书会书籍10本 $2,702
  • FB广告-年度募款呼吁 $2,030

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $131,7951月收入 $131,795
2021年度支出 $150,6841月支出 $150,684
2021年度余绌 -$18,8891月余绌 -$18,889

2021年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$131,795
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$131,364
利息收入$431
支出$150,684
办公行政$61,647
网站维运$87,037
服务开发$0
网络教学$2,000
提拨基金$0
本期余绌-$18,889
累积余绌$1,206,081
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$10,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$9,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$2,942
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$180
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $2,000
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $0
   
总计$840,000$21,000

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒店家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
 讲章数据库$100,000
 
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年12月财务报告

2020年十二月份财务报告,因着弟兄姊妹的奉献支持,使得协会各类服务能持续运作,初步结算2020年度预算仍有 $442,769 的不足,自去年八月暂缓聘请同工,降低人事支出,以利完成办公室搬迁的任务,虽然搬家经费远超过我们估算的 $20,000,实际支出达到 $35,257,但因办公室租金少掉了两边场地的过渡时期租金,实质支出低于原先预估,十二月工作内容请参阅【十二月份工作报告】。

在十一月份出现结余后,我们开始进行相关改善工程,包括教会机构名录因应合作上的需要,调整了API的增加修改与删除的纪录( $21,000 );爱诺园方面将进行会员局部改善的开发( $13,000 ),以利让有效会员更容易找到彼此,避免遇到久未上线的网友,同时强化主动通知未上线的网友。

本月我们结算未支付的费用,包含爱诺园和教会机构名录的程式修改与调整,金流部分因转换金流平台,程式需要进行改写,新平台可提供线上信用期定期定额,并入这次改写费用;教会机构名录和活动讯息布告的WebAPP部分,需支付年度维护各 $19,500;为孩子祷告因使用 ChurchPlus 服务,编列年度奉献 $5,000 作为支持。

一月份我们主要的工作,将重点放在 2021年教会机构名录纸本的资料整理和制作,预估预算为 $100,000,包含编排和印制,校对部分为例行维护费用分摊,因协会非营利方式,将不采取销售方式,纸本名录将采自由奉献支持协会事工;一月份起我们将开始招募同工,薪资为 $28,000,三个月后再依工作状况进行调整,另外秘书长薪资部分,因工作时数提高,经会员大会通过,调整薪资至 $40,000,新的一年度服务开发,我们将开始招募志工伙伴,一起将未能实践的专案,一同来实践。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 会议室灯座和灯泡 $2,579
  • 十一月活动讯息收录 $9,000
  • 爱诺园修正程式错误 $6,300
  • 为孩子祷告调整讯息格式 $1,050
  • 教会名录调整资料字段 $3,150
  • 奉献金流程式更新 $22,050
  • 十一月行政庶务和教会名录校对 $4,800
  • 十月行政庶务和Podcast发展 $3,600
  • 办公室窗帘两室 $6,300
  • 活动讯息布告程式Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 教会机构名录程式Web APP年度更新及维护费用 $19,500
  • 支持ChurchPlus使用费用一年(为孩子祷告使用) $5,000
  • Canva 使用费一年 $3,422 (图片编辑使用)
  • 爱诺园会员程式改善 $13,000
  • 教会机构名录程式改善 $21,000
  • 合勤NSS防火墙资安防护授权 $3,675
  • 年度结余提拨准备基金 $50,000 (依照府规范提拨)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年12月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,957,23112月收入 $349,196
2020年度支出 $1,756,03412月支出 $273,134
2020年度余绌 $201,19712月余绌 $76,062

2020年度收支表(功能别)

1月1日至12月31日
收入$1,957,231
入会费$300
常年会费$8,700
奉献收入$1,942,206
利息收入$6,025
支出$1,756,034
办公行政$772,820
网站维运$749,431
服务开发$148,863
网络教学$34,920
提拨基金$50,000
本期余绌$201,197
累积余绌$1,224,970
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$75,600
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$104,550
 爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$41,875
 讲章例证数据库$100,000$0
 圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
 基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$8,010
 台湾圣经网资料更新$50,000$0
 教会名录功能改善(进行中)$50,000$25,273
 活动讯息功能改善$50,000$19,500
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $34,920
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400 $9,450
办公室搬迁(新增)$20,000$35,257
金流程式更换(新增)$30,000$22,050
   
总计$862,400$490,896

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年11月财务报告

2020年11月财务报告

2020年十一月份财务报告,本月因着弟兄姊妹的奉献支持,让协会财务能有足够的支持,今年度的经费预算截至十一月底仍有 $791,965 的不足,因降低人事支出和暂缓开发,避免让资金较大额支出,面对较多的专案无法执行,我们将会在十二月进行年终募款,期盼能有更多弟兄姊妹共同餐与网络事工的推展,详细的工作内容请参阅【十一月份工作报告】。

十一月虽然有较多的活动,但都是支援性质和合办为主,并无额外的经费支出,主要因前往高雄仁武区参加二里路浸信教会成立礼拜,来回高铁费用 $2,920;办公室门加装玻璃装二间费用为 $5,000,搬家经费已使用 $26,378,十二月份还须支付窗帘部分两间共计 $6,300,已超出原先预估 $20,000。

新办公室让传真数位化,且避免未来搬迁更改号码,新申请 HiBox全能信箱 年费 $1,924;教会机构名录因手机板使用量增加,超出了原先非营利赞助金额,本月支付超支费用 $2,098,同时向Google 申请增加额度 US $250,将可以避免下次产生超支,后续仍需要针对使用量进行程式改良。

十二月预计将支付活动讯息布告WEB APP的年度维护费 $19,500 和教会机构名录的WEB APP的年度维护费用 19,500;另因十一月有结余的缘故,我们将于十二月开始进行爱诺园的会员改善计画,将针对未登入之会员进行通知和关闭帐号,开发费用为 $13,000;教会机构名录因着合作伙伴提出的需求,将进行数据库架构调整,留下删除纪录和产生修改资料的 Json,以利合作伙伴可以准确地更新资料,开发费用为 $21,000。

经会员大会通过新一年度的预算维持在 240万元。目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 十月活动讯息收录 $9,000
  • 第三、四季会计费 $9,000
  • 高铁左营来回 $2,920 (仁武区教会资料校对、参与二里路浸信教会成立礼拜)
  • HiBox全能信箱年费 $1,924 (虚拟传真年费)
  • 木门修改装有窗二扇 $5,000 (办公室规范需要)
  • Google Map API 10月 $2,098 (地图使用超支费用)
  • 会员大会餐点 $2,746 (专人奉献)
  • 无线麦克风 $1,280 (聚会使用)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年11月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,608,03511月收入 $360,007
2020年度支出 $1,482,90011月支出 $94,863
2020年度余绌 $125,11511月余绌 $265,144

2020年度收支表(功能别)

1月1日至11月30日
收入$1,608,035
入会费$300
常年会费$8,100
奉献收入$1,594,131
利息收入$5,504
支出$1,482,900
办公行政$707,188
网站维运$700,879
服务开发$40,913
网络教学$33,920
提拨基金$0
本期余绌$125,135
累积余绌$1,148,908
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$66,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$95,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$7,404
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$2,623
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$33,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$26,378
总计$832,400$377,261

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年10月财务报告

2020年十月分财务报告,本月主要支出落在搬迁和新办公室采购为主,截至十月底仍有 $140,009的不足,因降低人事支出和暂缓开发,才能避免让资金消耗太快,影响到现有服务,详细的工作内容请参阅【十月份工作报告】。

搬迁至新办公室,需要汰换一些办公家具,椅子先前已有问题,趁著这次搬迁更换了椅子,加购一张办公桌和会议室一张二手会议桌,总共支付 $7,689,网络环境建置部分,采购了延长线、层架、不断电系统除湿机、风散等,共计 $10,279,为了节省搬家车趟次的费用,我们将办公桌拆解,到新办公室再组合,让一趟车能有更多的装载空间,结果一趟 3.5 吨的货车( $3,000),就完成搬迁任务,原搬迁预算抓在 $20,000,实际花费 $20,968

后续因华神在办公室伦理规范,门不能完全封闭,需要能从外面看到里面,因此需要在门上加装玻璃窗,因我们使用了有两间办公室,所以需要开两个窗户支付 $5,000,办公室内窗户因日晒关系,需要加装窗帘以遮光,我们期盼两间能在 $5,000 内完成,因此尚有约 $10,000 需要支付。另一部分满有的恩典,原本租赁的办公室空间,租约到十二月五日,原需要支付到期满,而房东让我们可以结算到十月二十日,只需要支付半个月的房租,让我们舒缓在搬迁上的资金压力。

搬迁以外的支出部分,新一季的读书会登场,购买了十本书籍 ($2,588)供网友兑换参与,依循往例因为有索取纸本报纸的缘故,我们分别以 $3,000 支持国度复兴报和教会公报,而这些报纸正是我们收集资料和更新名录的重要资讯来源,为了能在十二月底完成朱三才牧师提供的手稿名录校对资料,我们另外委托兼职同工($4,800),帮忙校对并连系教会已确认资料正确,才能在明年初制作新一年度的纸本教会机构名录。

十一月部分将支付相关的会计记帐费和相关程式修改和维护费用,在29日我们将招开会员大会讨论新一年度的预算,目前初步规画仍维持在 240万元,将未完成的任务延至明年,并在预算中重新调整,让纸本教会名录的经费能涵盖在其中。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 第四季读书会用书 $2,588
  • 九月活动讯息收录 $9,000
  • 支持国度复兴报 $3,000
  • 支持教会公报 $3,000
  • 搬迁-3.5顿一趟 $3,000
  • 原租屋电费总结 $2,431
  • 新办公室设备采购 $5,950
  • 办公桌椅采购 $6,799
  • 行政庶务兼职费 $4,800
  • 新购除湿机 $3,890

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2020年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,248,02810月收入 $140,133
2020年度支出 $1,388,03710月支出 $132,238
2020年度余绌 -$140,00910月余绌 $7,895

2020年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,248,028
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$1,242,655
利息收入$5,073
支出$1,388,037
办公行政$654,585
网站维运$659,619
服务开发$40,913
网络教学$32,920
提拨基金$0
本期余绌-$140,009
累积余绌$883,764
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
 教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$60,000
 教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$86,550
 爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
 讲章例证数据库$100,000$0
 圣经网读书会(进行中)$14,000$8,885
 基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,717
 台湾圣经网资料更新$50,000$0
 教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
 活动讯息功能改善$50,000$0
 网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000 $32,920
 网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000 $105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400 $8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$20,968
   
总计$832,400$350,586

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年9月财务报告

2020年九月分财务报告,九月是打包准备搬迁的月份,我们陆续在打包相关物品,也正规画新办公室相关的设备和办公家具的采购计画,因此本月份除了维运和订阅报纸支出外,并无额外支出,相关搬迁费用将反应在十月份财务报告中,目前协会财务状况截至九月底赤字 $147,904,因着弟兄姊妹的奉献支持,改善了今年度财务状况,详细的工作内容请参阅【九月份工作报告】。

第三季的财务结束,今年度的经费离预算目标只达到 46%,我们暂缓今年度多数计画,让网站能维持服务不受影响,并持续进行相关服务的调整,目前相关费用将会在十一月做一次结算,初估约 25,000元,其中包含爱诺园改善、教会名录API调整、奉献金流服务改写、奉献系统改善等。

目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具,我们将承担共享办公室We Hub 我们的窝网络共用的建置工作,并采购相关周边设备,初估搬家预算为 $20,000,十月搬迁后将陆续采购相关设备,尽快让办公室恢复运作,目前预计将会在十一月份重新评估人力需求与资金状况,在资金许可范围内评估招募人员的可能性,以利协会事务运作更加迅速。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息收录 $8,610
  • 订阅基督教论坛报一年 $2,400

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,292,105

结至2020年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $1,107,8959月收入 $159,622
2020年度支出 $1,255,7999月支出 $85,776
2020年度余绌 -$147,9049月余绌 $73,846

2020年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,107,895
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$1,102,953
利息收入$4,642
支出$1,107,895
办公行政$576,475
网站维运$611,891
服务开发$38,513
网络教学$28,920
提拨基金$0
本期余绌-$147,904
累积余绌$875,869
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$54,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$77,550
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,297
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$5,656
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$28,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$832,400$309,449

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年8月财务报告

2020年八月分财务报告,经费方面的匮乏,因此因应办公室搬迁产生的额外经费部分,我们选择了在缓聘请同工,以利有足够的之间应用,财务状况结至八月底赤字 $221,750,离年度预算目标仍有一百四十五万的不足,因此在执行计画上,我们将暂缓支出,并以维持协会各服务正常运作为主,并持续进行相关的服务修正,详细的工作内容请参阅【八月份工作报告】。

八月支付了下半年的机房频宽代管费用($52,763),在固定支出方面仍维持活动讯息收入的委外,为了舒缓部份的工作量,我们在八月份额外增加了兼职人员,每周一天至协会帮忙处理事务,以及研究近年来热门起来的 Podcasts,并采买了第一组指向麦克风 ($2,290),尝试录制了两集内容,并熟悉相关的上架作业,并计画未来录制关于协会的各项服务与核心价值,让个多弟兄姊妹可以透过收听的方式认识我们,并邀请各电台与声音工作者,一起加入 Podcasts ,分享生命价值,分享信仰。 

办公室方面,预计十月中将搬迁中华福音神学院汀洲校区三楼的 We Hub 我们的窝,建立机构联合办公室,福音内容新创催化中心,与新型态福音群体聚落。目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具(预算 $20,000),后续中华福音神学院方面,采自由奉献的方式提供场地供我们建立联合办公室,按著使用者付费的原则,就以期初设定的预算 $15,000 作为认献,并按照实际资金能力做适度的调整,未来空间将会比现在所使用的办公室大一倍,一部分作为办公室使用,一部分作为会议聚会使用,我们期盼能发展出资讯工作者的小型交流会议。

九月份我们将进行爱诺园会员改善工作,将撰写自动机制关闭未使用的广告与通知网友,透过会员改上希望能让弟兄姊妹在使用上,不会遇到太多的已不使用帐号;临时收到蓝新金流通知多元支付方案将关闭服务,相关的网站ATM和超商收款将会受到影响,需要再10月15日前进行更换至蓝新科技的支付平台,新平台目前看到有额外的支付方式,包含信用卡定期定额、apple pay、Andriod pay 等支付方式,连同爱诺园、金流等改善工作,将会额外产生开发费用,在此处先行告知。

目前协会每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 七月活动讯息收录 $9,000
  • 下半年主机代管+频宽费 $52,763
  • 小雪球USB指向麦克风 $2,290
  • 第二季会计费 $4,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,451,727

结至2020年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $948,2738月收入 $104,784
2020年度支出 $1,170,0238月支出 $136,932
2020年度余绌 -$221,7508月余绌 -$32,148

2020年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$948,273
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$943,762
利息收入$4,211
支出$1,170,023
办公行政$533,604
网站维运$571,786
服务开发$36,713
网络教学$27,920
提拨基金$0
本期余绌-$221,750
累积余绌$802,023
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$48,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$68,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,297
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$5,012
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$26,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$832,400$286,195

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年7月财务报告

2020年七月份财务报告,上半年结束后,年度预算仍有一百五十万的不足,维持协会基本的运作下,结至六月底已赤字 $189,602,虽然目前不影响各网站的运作,但相关的执行计画皆已暂缓执行,我们于七月发出今年的第一次募款呼吁,暂时舒缓七月资金的压力,但后续人事和搬迁经费仍旧不足,但我们仍会努力完成各项任务,详细的工作内容请参阅【七月份工作报告】。

原定七月份需要支付的下半年的机房频宽代管费用($52,763),因厂商延后开立发票,因此八月才会进行支付;本月份支出就以活动讯息收录和第三季读书会购书为主。因着对税务的需要,同工报名了八月二十日由财团法人海棠文教基金会举办的非营利组税法与实务班,帮助我们更认识相关的税务事宜。

办公室方面,目前预估搬家的车资和汰换添购办公家具(预算 $20,000),原房租预计在今年十二月涨到 $18,000,因此更换办公地点将控制在 $15,000,预估一年可减少 $36,000 在办公室上的支出,未来办公考量地点,将选择方便举办聚会的场所,期间可以举办小型聚会交流各种网络应用技能。

八月起因减少一人人事支出,部分工作会先暂聘兼职同工协助相关行政和邮务事宜,等到办公室搬迁稳定后,将会重新拟定招募同工的工作项目,并重新规划人事安排,以利协会事工能持续发展,并将各项任务完成上线,期许能有个多对于信仰公共资源一起完成建置,成为弟兄姊妹的祝福,并同时让社会大众能更认识教会机构。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 六月活动讯息收录 $9,000
  • 第三季读书会用书 $2,626
  • 非营利组税法与实务班 $2,550

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,556,511

结至2020年7月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $843,4897月收入 $138,459
2020年度支出 $1,033,0917月支出 $120,401
2020年度余绌 -$189,6027月余绌 $18,085

2020年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日
收入$843,489
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$839,409
利息收入$3,780
支出$1,033,091
办公行政$490,049
网站维运$481,699
服务开发$34,423
网络教学$26,920
提拨基金$0
本期余绌-$189,602
累积余绌$834,171
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$42,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$59,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$6,221
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$4,427
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$26,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
办公室搬迁(新增)$20,000$0
总计$812,400$223,771

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 

2020年6月财务报告

2020年6月财务报告

2020年六月份财务报告,本月因有网络教学经费的奉献,终止了连续赤字,但因网络教学经费是属于专款专用,协会整体的运作经费仍不足,结至六月底经费已赤字 $207,660,目前各网站仍可维持正常运作不受影响,但相关的改善和维护工作仍需要进行,以维持网站的稳定和安全,详细的工作说明请参阅【六月份工作报告】。

因年度经费的不足,虽有讨论到爱诺园的RWD改善计画,但因为经费的考量,将采改善会员活耀度部分进行,讨论中包含关闭无效的会员,调整相关的主动通知机制,相关的经费需求仍在讨论,在有限的资源中,将现有的网站进行最大效益,会是目前支出的目标。

六月份部份我们仍维持基本运作,暂时不执行相关开发计画。另要降低支出,房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍。

七月部分因需要支付下半年的机房频宽代管费用($52,763),办公室同工将于七月底离职,考量后续搬家经费需求,暂缓聘请同工,等到办公室搬迁之后,经费充足时再聘请新同工,行政同工空缺工作部分,暂时由秘书长负责执行。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

为了改善经济状况,目前计画六月发出今年度第一次募款信,让弟兄姊妹知道协会的需要,一起透过奉献参与网络事工的维运和发展。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 五月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,694,970

结至2020年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $705,0306月收入 $198,952
2020年度支出 $912,6906月支出 $115,344
2020年度余绌 -$207,6606月余绌 $83,608

2020年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$705,030
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$701,381
利息收入$3,349
支出$912,690
办公行政$424,704
网站维运$427,643
服务开发$34,423
网络教学$25,920
提拨基金$0
本期余绌-$207,660
累积余绌$800,268
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$36,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$50,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,372
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$3,900
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$25,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
总计$812,400$204,395

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
 诗歌资讯整合平台$300,000
 圣经资料中心$300,000
 基督教网络目录$300,000
 圣经工具更新$50,000
 API服务开发$50,000
 华人新闻联网服务开发$300,000
 见证数据库$300,000
 基督徒商家名录服务$300,000
 基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展