2023年10月财务报告
2023年10月份财务报告,今年度的预算目标 $3,195,000 中,我们已经筹得 $2,236,518,占总预算的70%。然而,我们仍面临 $958,482 的资金缺口,需要您们的代祷和支持。感谢神的恩典,今年各服务开始进入改版,今年预计将完成爱诺园改版,接续台湾圣经网、教会机构名录和活动讯息将于明年开始规画执行。详细的工作内容部分请参阅【10月份工作报告】。
爱诺园改版
爱诺园改版分为专案统筹、视觉设计、前端设计、后端API和管理后台制作等五个部分。目前进度在视觉设计结尾阶段。
已支付项目:
- 专案统筹 $45,000,作为企画费用。
- CI设计费 $10,000,新LOGO设计和整体色调制定。
- 视觉设计费用 $90,000,RWD页面设计,主要针对PC版和手机板。
- 管理后台程式开发费 $100,000,管理者使用接口,管理网站资讯。
视觉设计完成后,将接续进行前端工程 $100,000 和后端API $100,000的制作,专案统筹尾款 $5,000,以及后续的宣传费 $50,000。 爱诺园改版的总经费约为$500,000,原预算为 $400,000,将会超支100,000。
后续将规划爱诺园第二期 APP开发,采用Webview方式呈现,主要减少制作成本,并让网站和APP有相同的操作接口,目前会先以专案统筹方式进行规划,专案规划费用 $64,000,后续制作费待评估。
网站维运
我们持续进行华人教会机构名录的资料校对,除了协会全职同工定期校对外,国际资料的校对采用委外方式进行,目前正在进行欧洲资料的校对,每笔资料的校对费用为$50。活动讯息方面,为了达成每月500笔的目标,除了同工分摊收录工作外,也采用委外方式收录资料,每笔资料的收录费用为$30。台湾圣经网和爱诺园也必须每日进行内容收录和审核。我们希望能够提供最完整、最即时的活动资讯给网友们,让他们能够参与各种丰富多元的教会活动。
委外费用因应基本工资调整,我们也将跟进调整为名录校对每笔$55,活动讯息收录每笔$35。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。
其他费用
十一月将召开会员大会,大会中将审查2024年度的预算,总预算为$3,500,000,我们将另写专文说明新一年的执行计画。会员大会中提议,为了倡议AI对教会机构的影响,将由协会副秘书长撰写两本书籍,分别对神学教育和教会应用提出看法,采自费出版方式与出版社合作,但需要先筹款$200,000,后续会采专案募款方式,执行出版计画。
因中华福音神学院汀洲校区将于明年进行改建,我们需要在年底前找到新的办公位置,目前讨论后办公室租赁费不宜超过总费用的10%,因此租金不宜超过 $25,000,目前协会人力编制,将会以4人座位至6人座位为规划,每人平均办公空间(含公共和置物空间)为3坪,我们需要找到 12坪以上空间才足够使用,因会有义工前来会议和维护工作,需要在捷运交通方便地方,请为此代祷与协助找寻或提供合适的办公地点。
人事费用
今年原计画增聘第三位同工,因总奉献未达成300万暂缓执行,且年终将面临办公室搬迁,暂时不做人事异动。如能达到300万奉献,将会再次启动,协会的人事原则是以每100万奉献才足以支持一位全职同工,人事费用包含劳保、健保、劳退和年终,薪资上限定在 $40,000,并搭配相关事工的工作执行费用。
2024年度每小时基本工资调整至 $183,按时薪计算每月工作22天,每天工作8小时,薪资将达到$32,208元。目前同工薪资为$32,000,将调整至 $33,000;秘书长和副秘书长薪资暂不调整。此部分将会在明年预算进行调整,并经由会员大会通过。
基本费用
现阶段支出依据预算规划每月维运费用为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等。基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$600,000)。扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展需要弟兄姊妹共同参与,在此感谢您们一直以来的奉献和代祷。愿神祝福您们!让我们一起在网络上见证神的作为!
超支说明
网站主机系统频宽维运超支
机房在七月搬迁后费用异动,感谢过去机房频宽费用由协会理事公司承担大部分金额,才能有较优惠的费用,搬迁后感谢台湾固网提供我们实惠的费用,使得我们虽然经费提高,但仍在可承受的范围,继续维持各网站的服务。
教会机构活动讯息收录
为达成500则每月活动收录量,原单靠同工收录仍然不足,因此继续改采委外进行,预估十一月费用将超过预算,但为确保活动讯息收入量,将继续维持委外收入方式。
主要支出
本月份除基本运作费外,主要支出包含:
- 购买线上读书会用书 $1,398
- 网络教学设计费(OC专案) $34,000
- 告别式花篮 $2,600
- 十月活动讯息收录342笔 $10,260
- 十月教会名录校对181笔 $9,050
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
达成年度奉献目标
结至2023年10月31日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
2023年度收入 $2,236,518 | 10月收入 $399,926 |
2023年度支出 $1,932,942 | 10月支出 $169,187 |
2023年度余绌 $303,576 | 10月余绌 $230,739 |
2023年度收支表(功能别)
1月1日至10月31日 | |
收入 | $2,236,518 |
入会费 | $600 |
常年会费 | $900 |
奉献收入 | $2,204,607 |
利息收入 | $15,411 |
其他收入 | $15,000 |
支出 | $1,932,942 |
办公行政 | $659,990 |
网站维运 | $899,013 |
服务开发 | $319,823 |
网络教学 | $54,116 |
提拨基金 | $0 |
本期余绌 | $303,576 |
累积余绌 | $1,897,409 |
备注:前年度结余 $1,593,833,功能别支出项目说明。 |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
名称 | 预算 | 执行 |
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新、纸本名录邮寄费与每月摊提人事费用 $10,000 | $300,000 | $166,416 |
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $72,000 | $61,000 |
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $192,000 | $194,279 |
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $211,500 | $142,700 |
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $8,000 | $96,000 | $49,000 |
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $4,000 | $48,000 | $39,000 |
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $118,360 |
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $8,076 |
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用,每月摊提人事费用$3,000 | $56,000 | $45,124 |
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $43,500 | $26,879 |
教会机构名录改善 | $40,000 | 0 |
活动讯息功能改善 | $20,000 | 0 |
站务信件处理(进行中)各网站务信箱、社群媒体讯息处理回复,每月摊提人事费用 5,000 | $60,000 | $43,000 |
台湾圣经网改版规划 今年度先行资料架构和版型规划,明年再针对功能进行调整 | $50,000 | 0 |
爱诺园改版 网站RWD设计,调整功能和改善操作流程 | $400,000 | $245,000 |
基督徒图书分享服务 建立共享属灵书籍开放数据库,连结基督徒阅读者,彼此讨论分享心得 (暂缓开发,经费合并于爱诺园改版) | $0 | 0 |
服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $4,703 |
海外事工推广 前往马来西亚拜访宗派、出版社,推广协会服务 | $100,000 | 0 |
研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $20,000 | $3,282 |
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $72,024 |
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | 55,000 | $0 |
网络教学(与 oc合作专案) (进行中) | $100,000 | $54,116 |
总计 | $2,163,000 | $1,272,959 |
未执行开发计画
项目 | 预算 |
---|---|
诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
圣经资料中心 | $300,000 |
基督教网络目录 | $300,000 |
圣经工具更新 | $50,000 |
API服务开发 | $50,000 |
华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
见证数据库 | $300,000 |
基督徒店家名录 | $300,000 |
基督徒图书分享服务 | $300,000 |
讲章数据库 | $100,000 |
– | |
执行预算总计 | $2,300,000 |
备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。