2022年9月财务报告
2022年9月份财务报，今年度预算为240万元，离预算目标仍有128万的差距，影响各事工的推展，我们尽可能按著计划执行，年度累积短绌已达62万，依照目前预算规划，我们的人事资源相当有限，因此无法全面顾及到各项领域，虽然有许多目标想要发展，但首要的还是维持服务的正常运作。各执行计画费用可于下报表中看见使用状况，详细的工作内容部分请参阅【九月份工作报告】。
华人教会机构名录执行经费虽已超过预算，但因海外名录资料太久未更新，且目前有合适校对的兼职人员，将持续进行资料校对，九月进入新加坡名录的校对工作，校对费用采每笔50元计算，主要工作内容包含取得资料，进行比对和更新；台湾教会名录正式名称为《2023-2024台澎金马教会机构名录》，八月完成资料校对后，九月进行相关说明撰写，并委托新生命资讯服务进行资料编辑排版，编辑排版费用约$50,000，十月将会进行校稿工作，预计非为三次校稿，预计印制500本名录，印刷费约 $80,000，纸本名录编排印刷总计 $130,000，每本制作成为 $260(不含邮寄、校对、资料整理等成本)。
本月同工会议决议名录采印刷基本量方式，因此不做预约单统计数量，将于十一月开放线上预订，采自由奉献索取方式进行，纸本名录制作预算为 $80,000，实际执行将超出预算 $50,000以上。
【网络教学】为OC合作专案，采专款执行，虽未于预算中编列，但依OC需要进行支出，超出预算部分将会用先前结余款支出；服务开发仍在进行着，目前分为三个专案，【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】，企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。
现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$540,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。
本月份除基本运作费外，主要支出包含：
- 下半年主机代管频宽费 $52,763
- 九月东南亚教会名录校对280笔 $14,000
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
结至2022年9月30日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
| 2022年度收入 $1,111,702 | 9月收入 $136,220 |
| 2022年度支出 $1,738,066 | 9月支出 $173,124 |
| 2022年度余绌 -$626,324 | 9月余绌 -$36,904 |
2022年度收支表(功能别)
| 1月1日至9月30日 | |
| 收入 | $1,111,702 |
| 入会费 | $0 |
| 常年会费 | $0 |
| 奉献收入 | $1,105,508 |
| 利息收入 | $6,194 |
| 支出 | $1,738,066 |
| 办公行政 | $559,768 |
| 网站维运 | $815,310 |
| 服务开发 | $110,968 |
| 网络教学 | $252,020 |
| 提拨基金 | $0 |
| 本期余绌 | -$626,364 |
| 累积余绌 | $934,486 |
| 备注：前年度结余 $1,560,850，功能别支出项目说明。 | |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
| 名称 | 预算 | 执行 |
| 教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000 | $180,000 | $221,950 |
| 社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $120,000 | $45,000 |
| 网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $168,000 | $156,596 |
| 台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $217,500 | $165,000 |
| 爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $63,000 | $48,000 |
| 为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000 | $36,000 | $27,000 |
| 教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $90,000 |
| 圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $4,066 |
| 基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用 | $15,000 | $11,109 |
| 网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $41,500 | $27,008 |
| 服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定，满三年进行汰换，汰换服务器转为办公工作主机 | $60,000 | $16,287 |
| 教会机构名录改善 | $25,000 | $0 |
| 纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资 | $80,000 | $0 |
| 活动讯息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $8,579 |
| 研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展，每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $95,683 |
| 现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中) | $45,000 | $252,020 |
| 总计 | $1,525,000 | $1,178,298 |
未执行开发计画
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| 诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
| 圣经资料中心 | $300,000 |
| 基督教网络目录 | $300,000 |
| 圣经工具更新 | $50,000 |
| API服务开发 | $50,000 |
| 华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
| 见证数据库 | $300,000 |
| 基督徒店家名录服务 | $300,000 |
| 基督徒图书分享服务 | $300,000 |
| 讲章数据库 | $100,000 |
| – | |
| 执行预算总计 | $2,300,000 |
备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。
引用通告 & 通告
[…] 九月份财务报告：https://www.ccnda.org/2022/10/6464 […]
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