2022年9月财务报告

2022年9月份财务报,今年度预算为240万元,离预算目标仍有128万的差距,影响各事工的推展,我们尽可能按著计划执行,年度累积短绌已达62万,依照目前预算规划,我们的人事资源相当有限,因此无法全面顾及到各项领域,虽然有许多目标想要发展,但首要的还是维持服务的正常运作。各执行计画费用可于下报表中看见使用状况,详细的工作内容部分请参阅【九月份工作报告】。

华人教会机构名录执行经费虽已超过预算,但因海外名录资料太久未更新,且目前有合适校对的兼职人员,将持续进行资料校对,九月进入新加坡名录的校对工作,校对费用采每笔50元计算,主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录正式名称为《2023-2024台澎金马教会机构名录》,八月完成资料校对后,九月进行相关说明撰写,并委托新生命资讯服务进行资料编辑排版,编辑排版费用约$50,000,十月将会进行校稿工作,预计非为三次校稿,预计印制500本名录,印刷费约 $80,000,纸本名录编排印刷总计 $130,000,每本制作成为 $260(不含邮寄、校对、资料整理等成本)。

本月同工会议决议名录采印刷基本量方式,因此不做预约单统计数量,将于十一月开放线上预订,采自由奉献索取方式进行,纸本名录制作预算为 $80,000,实际执行将超出预算 $50,000以上。

【网络教学】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分将会用先前结余款支出;服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】,企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 下半年主机代管频宽费 $52,763
  • 九月东南亚教会名录校对280笔 $14,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,288,298

结至2022年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $1,111,7029月收入 $136,220
2022年度支出 $1,738,0669月支出 $173,124
2022年度余绌 -$626,3249月余绌 -$36,904

2022年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$1,111,702
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$1,105,508
利息收入$6,194
支出$1,738,066
办公行政$559,768
网站维运$815,310
服务开发$110,968
网络教学$252,020
提拨基金$0
本期余绌-$626,364
累积余绌$934,486
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$221,950
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$45,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$156,596
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$165,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$48,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$27,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$90,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$4,066
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$11,109
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$27,008
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$16,287
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$8,579
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$95,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$252,020
总计$1,525,000$1,178,298

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 九月份财务报告:https://www.ccnda.org/2022/10/6464 […]

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