2022年8月财务报告
2022年八月份财务报告，我们年度预算为240万元，随着进入预算规划期，面对离目标仍有142万的差距，造成事工发展的受限，今年度累积短绌已达58万，维持服务的运作相当不容易，有限人力和资源，尽可能分配工作但仍有许多的不足，维持每个服务维护经费，可以从下方执行计画费用看见分摊金额，详细的工作内容部分请参阅【八月份工作报告】。
华人教会机构名录执行经费已超过预算，但因着有适合的人协助校对海外资料，因此会持讯进行东南亚名录的校对，完成马来亚校对后，接续进行新加坡部分，因经费考量，采委外方式进行校对，校对费用每笔以50元计算，主要工作内容包含取得资料，进行比对和更新；台湾教会名录配合纸板制作规划，八月完成资料校对后，委托新生命资讯服务进行资料编辑排版，九月进行相关说明撰写和校稿工作，原预计九月预约索取，因作业延误改为十月进行预约索取，纸本名录将采自用奉献索取方式进行，纸本名录排版制作费预计为 $80,000，印刷费待排版完成后进行估价。
【网络教学】为OC合作专案，采专款执行，虽未于预算中编列，但依OC需要进行支出，超出预算部分将会用先前结余款支出。服务开发仍在进行着，目前分为三个专案，【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】，企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。
现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$540,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。
协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外，主要支出包含：
- 第二季会计费 $4,500
- 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
- 八月东南亚教会名录校对530笔 $26,500
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
结至2022年8月31日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
| 2022年度收入 $975,482 | 8月收入 $141,493 |
| 2022年度支出 $1,564,942 | 8月支出 $174,947 |
| 2022年度余绌 -$589,460 | 8月余绌 -$33,454 |
2022年度收支表(功能别)
| 1月1日至8月31日 | |
| 收入 | $975,482 |
| 入会费 | $0 |
| 常年会费 | $0 |
| 奉献收入 | $970,122 |
| 利息收入 | $5,360 |
| 支出 | $1,564,942 |
| 办公行政 | $524,929 |
| 网站维运 | $689,025 |
| 服务开发 | $100,968 |
| 网络教学 | $250,020 |
| 提拨基金 | $0 |
| 本期余绌 | -$589,460 |
| 累积余绌 | $971,390 |
| 备注：前年度结余 $1,560,850，功能别支出项目说明。 | |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
| 名称 | 预算 | 执行 |
| 教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000 | $180,000 | $197,950 |
| 社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $120,000 | $40,000 |
| 网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $168,000 | $98,833 |
| 台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $217,500 | $147,500 |
| 爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $63,000 | $43,000 |
| 为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000 | $36,000 | $24,000 |
| 教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $80,000 |
| 圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $4,066 |
| 基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用 | $15,000 | $8,664 |
| 网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $41,500 | $25,851 |
| 服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定，满三年进行汰换，汰换服务器转为办公工作主机 | $60,000 | $15,867 |
| 教会机构名录改善 | $25,000 | $0 |
| 纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资 | $80,000 | $0 |
| 活动讯息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $8,579 |
| 研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展，每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $85,683 |
| 现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中) | $45,000 | $250,020 |
| 总计 | $1,525,000 | $1,040,013 |
未执行开发计画
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| 诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
| 圣经资料中心 | $300,000 |
| 基督教网络目录 | $300,000 |
| 圣经工具更新 | $50,000 |
| API服务开发 | $50,000 |
| 华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
| 见证数据库 | $300,000 |
| 基督徒店家名录服务 | $300,000 |
| 基督徒图书分享服务 | $300,000 |
| 讲章数据库 | $100,000 |
| – | |
| 执行预算总计 | $2,300,000 |
备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。
引用通告 & 通告
[…] 八月份工作报告：https://www.ccnda.org/2022/09/6410 […]
发表评论
Want to join the discussion?Feel free to contribute!