2022年8月财务报告

2022年八月份财务报告,我们年度预算为240万元,随着进入预算规划期,面对离目标仍有142万的差距,造成事工发展的受限,今年度累积短绌已达58万,维持服务的运作相当不容易,有限人力和资源,尽可能分配工作但仍有许多的不足,维持每个服务维护经费,可以从下方执行计画费用看见分摊金额,详细的工作内容部分请参阅【八月份工作报告】。

华人教会机构名录执行经费已超过预算,但因着有适合的人协助校对海外资料,因此会持讯进行东南亚名录的校对,完成马来亚校对后,接续进行新加坡部分,因经费考量,采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算,主要工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录配合纸板制作规划,八月完成资料校对后,委托新生命资讯服务进行资料编辑排版,九月进行相关说明撰写和校稿工作,原预计九月预约索取,因作业延误改为十月进行预约索取,纸本名录将采自用奉献索取方式进行,纸本名录排版制作费预计为 $80,000,印刷费待排版完成后进行估价。

【网络教学】为OC合作专案,采专款执行,虽未于预算中编列,但依OC需要进行支出,超出预算部分将会用先前结余款支出。服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,【华人教会机构名录改版计画】、【基督徒图书分享服务】和【基督徒店家名录服务】,企划会议会产生相关费用皆列在服务开发中计算。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 第二季会计费 $4,500
  • 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
  • 八月东南亚教会名录校对530笔 $26,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

距离目标还差 NT1,424,518

结至2022年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $975,4828月收入 $141,493
2022年度支出 $1,564,9428月支出 $174,947
2022年度余绌 -$589,4608月余绌 -$33,454

2022年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$975,482
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$970,122
利息收入$5,360
支出$1,564,942
办公行政$524,929
网站维运$689,025
服务开发$100,968
网络教学$250,020
提拨基金$0
本期余绌-$589,460
累积余绌$971,390
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$197,950
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$40,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$98,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$147,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$43,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$24,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$80,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$4,066
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$8,664
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$25,851
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$8,579
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$85,683
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$250,020
总计$1,525,000$1,040,013

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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引用通告 & 通告

  1. […] 八月份工作报告:https://www.ccnda.org/2022/09/6410 […]

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