2022年6月財務報告

2022年六月份財務報告,年度預算240萬元,結至六月底仍有160萬不足,今年一月至今,每月的財務皆為赤字,累積短絀已達45萬,支出主要用於網站維運服務和行政事務,開發目前採企劃會議進行,先完成服務企劃案,再提出開發案和維運預算,詳細的工作內容部分請參閱【六月份工作報告】。

華人教會機構名錄持續校對馬來西亞資料,因人手和經費考量,採委外方式進行校對,校對費用每筆以50元計算;工作內容包含取得資料,進行比對和更新;台灣教會名錄音配合紙板製作規劃,目前以辦公室全職人力分配時間進行,已與新生命資訊服務完成委託,工作內容包含資料編輯排版和校對,七月初將進行編輯會議和打樣,八月資料定稿後,九月進行正式排版和校對,預計九月開放預約索取,紙本名錄將採自用奉獻索取方式進行,紙本名錄製作費預計為 $80,000。網路教學部分。

服務開發仍在進行著,目前分為三個專案,華人教會機構名錄改版計畫、基督徒圖書分享服務和基督徒店家名錄服務,企劃會議會產生相關會議費用將會列在服務開發中計算,另一方面為了提升同工專業知識,獲悉相關業界資訊和動態,本月訂閱哈佛商業評論網站訂閱數位版,以提升同工獲悉專業知識。

現階段支出依據預算規劃每月維運服務為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$540,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 哈佛商業評論網站訂閱數位版 $3,790
  • 六月東南亞教會名錄校對325筆 $16,250

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

結至2022年6月30日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2022年度收入 $782,0576月收入 $87,765
2022年度支出 $1,235,2666月支出 $130,639
2022年度餘絀 -$453,2096月餘絀 -$42,874

2022年度收支表(功能別)

1月1日至6月30日
收入$782,057
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$778,305
利息收入$3,752
支出$1,235,266
辦公行政$441,647
網站維運$534,576
服務開發$80,023
網路教學$179,020
提撥基金$0
本期餘絀-$453,209
累積餘絀$1,107,641
備註:前年度結餘 $1,560,850,功能別支出項目說明

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

名稱預算執行
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新與每月攤提人事費用 $10,000$180,000$142,800
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$120,000$30,000
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000$168,000$88,833
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500$217,500$112,500
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000$63,000$33,000
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $3,000$36,000$18,000
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000$120,000$60,000
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用$9,000$2,624
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用$15,000$7,848
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等$41,500$21,581
伺服器汰換(已完成) 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機$60,000$15,867
教會機構名錄改善$25,000$0
紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資$80,000$0
活動訊息功能改善$25,000$0
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費$50,000$6,808
研究學習 同工培訓和採購相關書籍$50,000$10,000
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000$120,000$64,738
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善$100,000$0
網路教學課程(與 oc 合作專案) (進行中)$45,000$179,020
總計$1,525,000$793,619

未執行開發計畫

項目預算
詩歌資訊整合平台$300,000
聖經資料中心$300,000
基督教網路目錄$300,000
聖經工具更新$50,000
API服務開發$50,000
華人新聞聯網服務開發$300,000
見證資料庫$300,000
基督徒店家名錄服務$300,000
基督徒圖書分享服務$300,000
講章資料庫$100,000
執行預算總計$2,300,000

備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展


留言板

1 回復

引用通告 & 通告

  1. […] 七月份財務報告:https://www.ccnda.org/2022/07/6284 […]

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。