2022年6月财务报告

2022年六月份财务报告,年度预算240万元,结至六月底仍有160万不足,今年一月至今,每月的财务皆为赤字,累积短绌已达45万,支出主要用于网站维运服务和行政事务,开发目前采企划会议进行,先完成服务企划案,再提出开发案和维运预算,详细的工作内容部分请参阅【六月份工作报告】。

华人教会机构名录持续校对马来西亚资料,因人手和经费考量,采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算;工作内容包含取得资料,进行比对和更新;台湾教会名录音配合纸板制作规划,目前以办公室全职人力分配时间进行,已与新生命资讯服务完成委托,工作内容包含资料编辑排版和校对,七月初将进行编辑会议和打样,八月资料定稿后,九月进行正式排版和校对,预计九月开放预约索取,纸本名录将采自用奉献索取方式进行,纸本名录制作费预计为 $80,000。网络教学部分。

服务开发仍在进行着,目前分为三个专案,华人教会机构名录改版计画、基督徒图书分享服务和基督徒店家名录服务,企划会议会产生相关会议费用将会列在服务开发中计算,另一方面为了提升同工专业知识,获悉相关业界资讯和动态,本月订阅哈佛商业评论网站订阅数位版,以提升同工获悉专业知识。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 哈佛商业评论网站订阅数位版 $3,790
  • 六月东南亚教会名录校对325笔 $16,250

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $782,0576月收入 $87,765
2022年度支出 $1,235,2666月支出 $130,639
2022年度余绌 -$453,2096月余绌 -$42,874

2022年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$782,057
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$778,305
利息收入$3,752
支出$1,235,266
办公行政$441,647
网站维运$534,576
服务开发$80,023
网络教学$179,020
提拨基金$0
本期余绌-$453,209
累积余绌$1,107,641
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$142,800
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$30,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$88,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$112,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$33,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$18,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$60,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$2,624
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$7,848
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$21,581
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$6,808
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$64,738
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$179,020
总计$1,525,000$793,619

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 七月份财务报告:https://www.ccnda.org/2022/07/6284 […]

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