2022年四月财务报告

2022年4月财务报告

2022年四月份财务报告,年度预算240万元,结至四月底仍有185万不足,支出部分主要用于网站维运服务和行政事务,开发部分目前采企划会议进行,待完成企划后另行提出开发案和维运预算,详细的工作内容部分请参阅【四月份工作报告】。

华人教会机构名录持续进行马来西亚资料校对,并采委外方式进行校对,校对费用每笔以50元计算;工作内容包含取得资料,进行比对和更新;目前因全职人力不足,相关事工须采取委外进行,依照当前经费使用状况,将会超支;纸本台湾教会名录将采取委外设计排版,目前已委托新生命资讯服务进行估价,预计将于七月执行,九月开放预约评估数量,并以奉献方式索取。

灵粮点数中心因网友需要,购置大字本圣经,作为网友兑换奖励使用;网络教学部分,与OC专案合作部分,系属专款专用,预算超支部分将以先前结余款支付;名片、贴纸和文宣,近期由于拜访合作需求,更新名片及文宣内容,共用办公室用品部分,制作识别贴纸,用于工具用品识别,以上所需印刷费用共 $5,000。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 灵粮点数中心礼品圣经(祈祷应许本.特大字版) $1,350
  • 印刷名片、贴纸、DM预缴 $5,000
  • 网络教学刊物设计费(OC专案) $33,500
  • 四月东南亚教会名录校对 $21,700

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,852,512

结至2022年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $547,4884月收入 $82,406
2022年度支出 $928,7914月支出 $170,140
2022年度余绌 -$381,3434月余绌 -$87,734

2022年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$545,332
利息收入$2,116
支出$928,791
办公行政$353,203
网站维运$379,088
服务开发$55,000
网络教学$141,500
提拨基金$0
本期余绌-$381,343
累积余绌$1,179,507
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$86,800
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$20,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$78,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$77,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$23,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$12,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$40,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$1,820
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$6,040
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$15,705
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$6,523
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$40,000
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$141,500
总计$1,525,000$575,588

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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引用通告 & 通告

  1. […] 四月份财务报告:https://www.ccnda.org/2022/05/6143 […]

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