2022年3月财务报告

2022年三月份财务报告,年度预算240万元,结至三月底仍有193万不足,支出部分主要用于网站维运服务和行政事务,开发部分目前先采企划会议进行,待完成企划后另提开发和维运预算,详细的工作内容部分请参阅【三月份工作报告】。

华人教会机构名录开始进行马来西亚资料校对工作,此部分采委外进行,本月请了二月和三月的校对费用,每笔以50元计算,工作内容包含取得资料,进行比对和更新;目前因全职人力不足,须采取委外进行,资料详细校对每小时约能进行四至五笔,每日八小时计算最多只能更新至40笔,预估每年一个全职人力可进行 10,400笔资料校对,依照现行教会名录18,000笔纪录仍不足以每年校对一次,目前尚未有专职人员,采同工分工和委外方式强化收录和比对作业。

科技浓汤赞助部分因微软改变捐赠方式,一次性购买软件将于四月四日停止捐赠,我们申请 Windows Server 和 SQL Server 的软件赞助,并支付行政处理费,此笔费用列入服务器汰换作业,以利后续系统更新,但因陆续淘汰光盘片,采购 Freemake 软件服务,将光盘部分进行转档后收录。

四月部分另有网络教学(与OC合作专案)将支出设计费用,分为四期支付,网络教学为专款支付,支付部分将由先前结余部分支付,教会机构名录委外校对持讯进行,将会依照笔数支付费用。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 东南亚教会名录校对140笔 $7,000
  • 科技浓汤软件申请Windows Server & SQL Server $14,041
  • Freemake Mega Pack Lifetime license $1,826(US62.95)
  • 三月东南亚教会名录校对362笔 $18,100

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $465,0423月收入 $66,783
2022年度支出 $758,6513月支出 $150,309
2022年度余绌 -$293,6093月余绌 -$83,526

2022年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$465,042
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$463,544
利息收入$1,498
支出$758,651
办公行政$314,596
网站维运$298,055
服务开发$40,000
网络教学$106,000
提拨基金$0
本期余绌-$293,609
累积余绌$1,267,241
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$55,100
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$15,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$73,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$60,000
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$18,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$9,000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$30,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$1,820
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$3,700
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$14,212
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000$15,867
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$1,523
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$30,000
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$106,000
总计$1,525,000$444,055

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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引用通告 & 通告

  1. […] 三月份财务报告:https://www.ccnda.org/2022/04/6077 […]

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