2022年2月财务报告

2022年二月份财务报告,年度预算240万元,结至二月底仍有200万差距,财报今年度做了调整后,使得执行计画金额是扣除办公行政费用的总和,可以在功能别的财务报表上更加明确更像牧的资经使用,除了持续进行服务发展外,维运部分的成本也需要能在财报上反应出来,工作详细内容部分请参阅【二月份工作报告】。

今年因着设备汰换的因素,我们需要进行硬盘的整理和清空,因此购买了外接盒和硬盘工具软件,以利整理档案和清除硬盘资料以利报废;今年度重点同工的在职训练,我们先安排参加赞点子行销开办的网络行销实战团体工作坊,此部分课程是对网络行销各种工具的基本认识和应用技巧;去年十一月与昆山科技大学洽谈产学合作与技术授权转移部份的工作,已完成合约签署,并支付了今年度的授权费用,此费用会由网络教学的专款进行支付。

网站维运的部分,我们支付上半年的主机代管空间和频宽费用,现在阶段主机仍以IDC(Internet Data Center)机房为主,现阶段采取三台服务器维运,两台上线运作,一台作为备援,网域部分先支付一年的注册费用,现阶段我们拥有14组,包含台湾、国际等。 三月我们将招开理监事联席会议,审查去年度的决算和报告;通过会议审查后,相关资讯会刊登于网站上;华人教会机构名录开始进行马来西亚资料校对工作,此部分采委外进行,将会依照资料更新笔数进行支付;科技浓汤赞助部分因微软改变捐赠方式,一次性购买软件将于四月四日停止捐赠,我们会在三月进行申请 Windows Server 和 SQL Server 的软件赞助,赞助部分另须支付行政处理费。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 双层硬盘外接盒 $1,699
  • 上半年主机代管空间和频宽费 $52,763
  • 各服务网域注册一年 $9,752
  • 网络行销实战团体工作坊 $10,000
  • 昆山科技大学产学合作先期技术转移授权 $100,000
  • 硬盘工具软件 $3,920

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2022年2月28日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $398,2592月收入 $155,193
2022年度支出 $608,3422月支出 $291,377
2022年度余绌 -$210,0832月余绌 -$136,184

2022年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$398,259
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$397,281
利息收入$978
支出$608,342
办公行政$276,015
网站维运$198,327
服务开发$30,000
网络教学$104,000
提拨基金$0
本期余绌-$210,083
累积余绌$1,350,767
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000$180,000$20,000
社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$120,000$10,000
网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000$168,000$68,833
台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500$217,500$42,500
爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000$63,000$13,000
为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000$36,000$6.000
教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000$120,000$20,000
圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用$9,000$893
基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用$15,000$2,860
网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等$41,500$12,718
服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机$60,000网友赞助
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广 文宣制作与广告费$50,000$1,523
研究学习 同工培训和采购相关书籍$50,000$10,000
服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000$120,000$20,000
现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$104,000
总计$1,525,000$332,327

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 二月份财务报告:https://www.ccnda.org/2022/03/6020 […]

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