2022年1月财务报告

2022年一月份财务报告,我们年度预算仍维持在240万元,今年度将财报部分做了一些调整,让网站维运费用能更明确的呈现,网络事工是一个需要持续维护和改善的任务,但因为是常态维护不容易被察觉,因此我们将人事部分进行分摊呈现,详细的内容可以参阅下方财报,工作详细内容部分请参阅【一月份工作报告】。

因这去年结余,我们在一月份决定先把办公场地认献改采年度方式,借此减少手续费的支出;另一部分原计画汰换服务器部分,因着去年网友提出赞助,今年度我们就不需要承担汰换服务器的费用,新的服务器部分已完成采购和上线服务。一月份包含一个月的同工年终慰问金,帐面方面会呈现较多的支出。

二月部份我们会先支付上半年的IDC和频宽费用。与OC合作网络教学部分,将与昆山科技大学进行技术授权转移,年度授权合约10万元,此部分会将以网络教学专款支出,此部分为LINUX技术合作。东南亚教会机构明路更新方面,采委外服务进行,近期会先以马来西亚资料为主进行更新,每月将会依照更新数量进行付费。

现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 华神场地认献(一年使用) $120,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,156,934

结至2022年1月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2022年度收入 $243,0661月收入 $243,066
2022年度支出 $316,9651月支出 $316,965
2022年度余绌 -$73,8991月余绌 -$73,899

2022年度收支表(功能别)

1月1日至1月31日
收入$243,066
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$243,066
利息收入$460
支出$316,965
办公行政$236,698
网站维运$68,267
服务开发$10,000
网络教学$2,000
提拨基金$0
本期余绌-$73,899
累积余绌$1,486,951
备注:前年度结余 $1,560,850,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(进行中)
委外更新与每月摊提人事费用 $10,000
$180,000$10,000
社交媒体经营(进行中)
每月摊提人事费用 $5,000
$120,000$5,000
网站主机系统频宽维运(进行中)
机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000
$168,000$5,000
台湾圣经网维运(进行中)
每月摊提人事费用 $17,500
$217,500$25,000
爱诺园维运(进行中)
每月摊提人事费用 $5,000
$63,000$8,000
为孩子祷告维运(进行中)
每月摊提人事费用 $3,000
$36,000$3.000
教会机构活动讯息收录(进行中)
每月摊提人事费用 $10,000
$120,000$10,000
圣经网读书会(进行中)
每季购买五种书籍与邮寄费用
$9,000$893
基督徒灵粮点数中心(进行中)
礼品采购与邮寄费用
$15,000$935
网站维运与监控(进行中)
软件与线上服务费用、网域管理等
$41,500$439
服务器汰换(已完成)
为维持服务器服务稳定,满三年进行汰换,汰换服务器转为办公工作主机
$60,000网友赞助
教会机构名录改善$25,000$0
纸本教会名录制作
排版、印刷与邮资
$80,000$0
活动讯息功能改善$25,000$0
服务宣传推广
文宣制作与广告费
$50,000$0
研究学习
同工培训和采购相关书籍
$50,000$0
服务功能企画(进行中)
服务企划、推广、合作与志工发展,每月摊提人事费用 $10,000
$120,000$10,000
现有服务功能改善
针对现行服务进行功能改善
$100,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中)$45,000$2,000
总计$1,525,000$80,267

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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