2021年10月财务报告

2021年十月份财务报告,网站维护持续进行中,结算至十月底累积赤字已达 $209,020,资金状况稍有改善,同时我们也进行新一年度的预算规划,今年与明年预算仍维持在240万元,依照今年经费使用状况统计后,发现到现阶段的经费只足够维持网站运作,若需要持续发展,经费需求需要再提高,经过讨论后明年我们列为企划年,暂不提高预算仍维持现况,详细工作内容请参阅【十月份工作报告】。

本月主要支出在换季的费用,新一季的读书会书籍采购,及第三季会计费的支付;另一部分为年度支持报纸的订阅的费用和奉献,目前先支付订阅论坛报一年,后续还会奉献教会公报;紧接着十一、二月将会进行网站改善部分调整,相关请款将会落在十二月份执行,详细费用我们会依照资金状况分批开发,以不造成维运负担为原则,今年度我们尚未进行募款呼吁,随着年底将近,募款呼吁将会在十二月初进行,一并报告新一年度计划和预算,请为著协会的财务状况改善代祷。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 7-9月会计费 $ 4,500
  • 台湾圣经网第四季读书会用书 $ 1,185
  • 论坛报1年份 $ 2,400

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年10月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $1,262,16810月收入 $298,309
2021年度支出 $1,471,18810月支出 $130,839
2021年度余绌 -$209,02010月余绌 $167,470

2021年度收支表(功能别)

1月1日至10月31日
收入$1,262,168
入会费$300
常年会费$1,500
奉献收入$1,255,665
利息收入$4,703
支出$1,471,188
办公行政$630,306
网站维运$765,181
服务开发$64,681
网络教学$11,020
提拨基金$0
本期余绌-$209,020
累积余绌$1,015,950
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$100,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$123,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教会机构名录改版$200,000$3,675
圣经网读书会(进行中)$14,000$13,933
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$12,931
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$11,020
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
总计$840,000$401,896

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起每个月摊提10,000元人事费用计算。未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 十月份财务报告:https://www.ccnda.org/2021/11/5696 十月份奉献征信:https://www.ccnda.org/2021/11/5690 […]

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