2021年9月财务报告

2021年九月份财务报告,今年度已经进入财务吃紧的状况,结算至九月底累积赤字已达 $376,490,现阶段以维持服务正常维运为主,并切持续修缮网站服务发生的问题,维持协会运作和持续服务开发需要预算为240万元,需要弟兄姊妹共同的参与支持,才能持续的发展,目前协会在资金短缺的情况下,首要任务是确保服务能稳定服务大家,详细工作内容请参阅【九月份工作报告】。

本月份主要支出在基本行政和网站维运费用,另外支付了先前进行程式修缮的费用,包括爱诺园会员改善功能、教会名录对外API的字段调整、奉献后台定期定额奉献金流串接程式、为孩子祷告Telegram推播修正等,共计 $32,025,结算了八月分活动收录费用,以及申请科技浓汤的Visual Studio Professional with MSDN的行政费用 $2,656,其余支出固定维运所需费用,紧接着来到最后一季,意味着将规划新一年度的计划与预算,持续的推展网络事工。

十月部分,需要支付第三季的会计费用,以及台湾圣经网第四季读书会用书,读书会因应兑换人数减少,从原先购买十本书籍,将改为购买五本书籍,保持读书会的推广,也未著未来图书资讯服务预备,本月活动讯息的维运经费已超出预算,因此九月支付了最后一笔委外收录费用之后,十月起就完全以办公室童工进行收录,十月有达到400则目标,经费分摊人事成本每月 $10,000,势必预算仍会超出。今年度我们尚未进行募款呼吁,随着年底将近,又进会员大会和改选事宜,募款呼吁在时间安排上比较难进行,请为著协会的财务状况改善代祷。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 八月活动讯息收录 $9,000
  • 科技浓汤申请 Visual Studio Professional with MSDN $2,656
  • 程式改善费用 $32,025
    (含爱诺园功能调整、教会名录功能调整、奉献后台定期定额、为孩子祷告推播修正)

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年9月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $963,8599月收入 $109,760
2021年度支出 $1,340,3499月支出 $162,757
2021年度余绌 -$376,4909月余绌 -$52,997

2021年度收支表(功能别)

1月1日至9月30日
收入$963,859
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$958,716
利息收入$4,243
支出$1,340,349
办公行政$555,926
网站维运$709,742
服务开发$64,681
网络教学$10,000
提拨基金$0
本期余绌-$376,490
累积余绌$848,480
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$90,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$123,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$14,700
教会机构名录改版$200,000$3,675
圣经网读书会(进行中)$14,000$12,748
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$12,247
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$10,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
总计$840,000$401,896

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起每个月摊提10,000元人事费用计算。未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 九月份财务报告:https://www.ccnda.org/2021/10/5643 […]

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