2021年8月财务报告

2021年八月份财务报告,今年度因奉献支持短少,暂缓相关服务的开发,以维持网站服务运作为主,结算至八月底累积赤字已达$323,493,维持协会运作和持续服务开发预算为240万元,在资金未改善之前,我们会避免额外支出产生,确保服务能稳定服务大家,详细工作内容请参阅【八月份工作报告】。

八月份主要支出在基本行政和网站维运费用,另外购买第三季读书会用书10本 $3,266,但因兑换人数减少,因兑换人数减少,第三季将改采购5本书籍,支付下半年的机房网络维护费 $52,763,现阶段服务开发方面都暂缓执行,但一些服务修缮和改良仍需进行,此部分费用将于九月结算一次,预估费用为 $30,000。

九月部分,将支付八月活动讯息收录费用之后,后循将暂缓委外活动讯息收录,改以办公室人力进行基本运作维持活动讯息收录300则起,并调整同工薪资至 $30,000,因先前疫情满三个月未能调薪,目前内部活动讯息收录和委外活动讯息收入都维持在300则,后续会继续强化内部收入,期盼能维持活动讯息收录在400则以上;待中秋节过后,我们将进行今年第一次的付款呼吁,期盼能补足目前超过三十万的空缺。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 购买台湾圣经网第三季读书会书籍10本 $3,266
  • 下半年的机房网络维护费 $52,763
  • 七月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年8月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $854,0998月收入 $116,834
2021年度支出 $1,177,5928月支出 $189,397
2021年度余绌 -$323,4938月余绌 -$72,563

2021年度收支表(功能别)

1月1日至8月31日
收入$854,099
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$849,416
利息收入$3,783
支出$1,177,592
办公行政$490,173
网站维运$648,419
服务开发$30,000
网络教学$9,000
提拨基金$0
本期余绌-$323,493
累积余绌$901,477
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$80,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$104,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$12,004
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$11,237
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$9,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$105,526
总计$840,000$351,767

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费,同工收录每个月摊提5,000元人事费用计算。未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 八月份财务报告:https://www.ccnda.org/2021/09/5594 […]

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