2021年7月财务报告

2021年七月份财务报告,Covid-19 疫情的影响资金的压力持续进行着,结至七月底累积赤字 $250,930,年度预算为240万元,先阶段采取节约方式运作,降低维运和开发费用,后续工作仍须看资金变化进行调整,让事工可以更稳地的发展,详细工作请参阅【七月份工作报告】。

七月份主要支出于基本行政和网站维运费用,除了活动讯息收录仍维持定期支出外,本月支付了第二季会计费,其余礼品邮寄和爱诺园见证里使用,整体邮务礼品费本月支出较多,九月后将暂缓委外活动讯息收录,以目前办公室人力进行基本运作维持活动讯息收录300则起,并调整同工薪资至 $30,000,原先是订为三个月后调整,因为疫情影响暂缓调整,改为九月进行调薪,调薪支出部分将由活动委外支出部分替补。

八月部分,将支出采购第三季读书会的选书,下半年的机房网络维护费 $52,763,维持维运的基本运作费,原预计七月支出,但因请款作业延至八月支出,九月分将进行一次的募款呼吁,以改善目前协会财务状况,请为著协会的需要代祷与支持。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 六月活动讯息收录 $9,000
  • 第二季会计费 $4,500

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2021年7月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $737,2657月收入 $133,764
2021年度支出 $988,1957月支出 $127,660
2021年度余绌 -$250,9307月余绌 $6,104

2021年度收支表(功能别)

1月1日至7月31日
收入$737,265
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$733,042
利息收入$3,323
支出$988,195
办公行政$418,795
网站维运$531,400
服务开发$30,000
网络教学$8,000
提拨基金$0
本期余绌-$250,930
累积余绌$974,040
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$70,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$90,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,738
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$10,159
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$7,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$840,000$268,660

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费,同工收录每个月摊提5,000元人事费用计算。未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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