2021年六月财务报告

2021年6月财务报告

2021年六月份财务报告,Covid-19 疫情进入了三级紧戒二个月的时间,资金的压力持续进行着,结至六月底累积赤字 $257,304,年度预算为240万元,目前采取节约方式运作,降低维运和开发费用,六月份当月终于有有了结余,后续工作仍须看资金变化进行调整,让事工可以更稳地的发展,详细工作请参阅【六月份工作报告】。

六月份主要支出于基本行政和网站维运费用,除了活动讯息收录仍维持定期支出外,目前无大笔支出,其余皆为礼品邮寄和读书会采购使用,九月后将考虑暂缓委外活动讯息收录,以目前办公室人力进行基本运作维持活动讯息收录300则起,以维持办公室经费的应用,并适度调整同工薪资,原先是订为三个月后调整,同工三月到职应在七月时调整,因为疫情影响暂缓调整,现阶段暂订九月进行调薪,调整幅度仍须待同工会讨论。

七月部分,将采购第三季读书会的选书,目前固定支出还有下半年的机房网络维护费和第二季会计费尚未支付,维持维运的基本运作费,将会在七月一并请款支付,因此七月的支出会出现较大额的支出,请为著协会的需要代祷与支持。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 五月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,796,499

结至2021年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $603,5016月收入 $138,407
2021年度支出 $860,5356月支出 $111,304
2021年度余绌 -$257,0346月余绌 $27,103

2021年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$603,501
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$599,738
利息收入$2,863
支出$860,535
办公行政$359,382
网站维运$464,153
服务开发$30,000
网络教学$6,000
提拨基金$0
本期余绌-$257,034
累积余绌$967,936
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$60,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$76,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,738
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$7,222
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$7,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
总计$840,000$241,723

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费,同工收录每个月摊提5,000元人事费用计算。未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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