2021年三月财务报告

2021年3月财务报告

2021年三月份财务报告,目前协会编制正式进入两位同工的月份,人事支出就回到先前两名同工的运作状况,工作较能处理各种完善进行规划,一至三月的奉献仍不足,今年度累积赤字为158,631元,今年度预算为240万元,详细工作请参阅【三月份工作报告】。

三月份我们支付了上半年的主机代管和频宽费,目前考量云端服务成本太高,因此仍维持主机代管方式,今年也将要进行主机汰换,以利维持服务正常;支付了协会目前所使用和保留的网址14组一年的注册费,因此本月就较多的资金支出,连续三个月的赤字,计画将于四月底至五月中,发送第一次的奉献呼吁,邀请弟兄姊妹共同参与,并邀请成为定期定额的奉献伙伴。

四月部分,将进行第二季读书会的书籍采购,因搬家前【灵粮点数中心】装箱尚未上架,且近日有较多的礼品捐赠,预计将购买两个书架(预计 $5,000),以利将礼品上架展示,并方便整理和取用;纸本教会名录的制作工作(预算 80,000),目前完成教会资料编辑,将先支付第一期费用,后续将继续进行机构资料边,待编辑完后将开放预约,再依预约数量计算印制和寄送成本。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 国际网域和台湾网域 14组一年注册费 $9,752
  • 上半年主机代管+频宽费 $52,763
  • 二月活动讯息收录 $9,000
  • 台湾醒报订阅一年 $3,600
  • 公用手机电池更换含保护贴 $1,300

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,112,286

 

结至2021年3月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $287,7143月收入 $65,988
2021年度支出 $446,3453月支出 $193,505
2021年度余绌 -$158,6313月余绌 -$127,517

2021年度收支表(功能别)

1月1日至3月31日
收入$287,714
入会费$300
常年会费$300
奉献收入$285,763
利息收入$1,351
支出$446,345
办公行政$177,822
网站维运$264,523
服务开发$0
网络教学$4,000
提拨基金$0
本期余绌-$158,631
累积余绌$1,066,339
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$30,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$34,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,448
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$560
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$0
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$4,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$72,008

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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